第一部分 鎮安鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鎮安鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮安鎮政府職能為指導、檢查、督促鎮安鎮政府各職能部門、各村民委員會和鎮安鎮得企事業單位開展各項工作；組織、協調鎮安鎮各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、加強學習，提升理財思路。一是進一步加強對各類會議精神和重大經濟體制改革的決定等黨和國家重大決策的學習，用科學發展觀分析財政形勢、審視理財觀念、提升工作思路，樹立統籌發展意識、持續發展意識、改革創新意識，建立“為民理財、民主理財、依法理財、規范理財、高效理財、廉潔理財”的現代理財方式，確實發揮“參謀助手”作用。二是加強財政業務學習，確保各項財政改革的順利推進和實施，確保各項工作目標任務的圓滿完成。

2、強化稅收征管，確保超額完成稅收任務。強化稅收征管，確保應收盡收。切實加大稅收稽查力度，抓大不放小，嚴防跑、冒、滴、漏現象，堅決維護各項稅收政策的統一性、權威性和嚴肅性。認真開展稅源調查，加強重點稅源監控，注重加強對收入執行中新情況、新問題的分析和研究，確保完成地方公共財政預算收入及其他各項財政工作任務。

3、加強財政資金監管。一是加強支出預算過程的控制，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算約束力。二是加強支出管理，盡量控制車、會和公務接待等一般性消費支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念。三是加強項目資金和社會保障資金監管，嚴格抽查巡查制度，確保監管“橫向到邊、縱向到底、不留死角”，確保資金安全、支出真實。四是進一步嚴肅財經紀律，強化支出審核，提高資金使用效益。

4、加強“三農”工作的服務。一是加強惠農補貼“一折通”發放管理工作，按上級相關要求，及時準確錄入和上報“一折通”惠農補貼發放數據。二是努力向上增取“一事一議”財政獎補項目，并建立項目庫，按上級要求及時上報和按時按質完成年內“一事一議”財政烯實項目，積極參與其他基礎設施建設項目的申報管理工作。

5、強化國有資產管理。建立健全國有資產管理制度，根據上半年國有資產清查結果，督促指導預算單位建立固定資產臺賬，完善資產購置、保管使用、處置等手續，嚴防國有資產流失。

6、進一步加強干部隊伍建設。結合黨的群眾路線教育實踐活動，切實加強黨性修養，強化事業心和責任感，大興求真務實之風、改革創新之風。著力營造想干事、能干事、干成事的良好氛圍，激發廣大干部愛崗敬業、勤奮奉獻。著力加強反腐倡廉建設，健全從源頭上治理腐敗的體制、機制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2017年度鎮安鎮部門決算匯編范圍為鄉鎮匯總錄入1戶，單位共11個，其中行政單位5個，事業單位6個。分別是：1、鎮安鎮人大機關；2、鎮安鎮政府機關；3、鎮安鎮紀委機關；4、鎮安鎮共產黨機關；5、鎮安鎮社會團體機關；6、鎮安鎮財政所；7、鎮安鎮農業綜合服務中心；8、鎮安鎮林業服務中心；9、鎮安鎮社會保障服務中心；10、鎮安鎮文化廣播電視服務中心；11、鎮安鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮安鎮2017年年末人員編制數為162人,其中行政編制32人, 參公管理編制3人,事業編制47人，暫定編80人;2017年在職人員162人,其中行政人員114人（含工勤人員3人）。參公管理人員1人,事業人員47人,人員總數比上年增加2人,減少原因是人員調入增加9人,調出減少7人。

鎮安鎮2017年年末單位車輛編制6輛，實有6輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮安鎮2017年度收入合計31515705.35元。其中：一般公共預算財政撥款收入29970705.35元，占總收入的95%；政府性基金預算財政撥款收入1545000元，占總收入的5%。與上年對比增2283591.35元，增長8%，主要原因為：

1、 一般公共預算財政撥款收入與上年對比增1198591.35元，增長4%，其原因為上級專款增加及在職人員增資。

2、政府性基金預算財政撥款收入與上年對比增1085000元，增長236%，其原因為上級專款增加。

二、支出決算情況說明

鎮安鎮2017年度支出合計20294171.32元。其中：基本支出18955171.32元，占總支出的93%；項目支出1339000元，占總支出的7%；與上年對比減8962260.35元，減31%，主要原因為:

1.基本支出與上年對比增1779977.47元，增長10%，其原因是增加了在職人員增資、脫貧攻堅工作支出及村級黨建支出。

2.項目支出與上年對比減10742237.82元，減89%，其原因是2017年公共體育普及工程、2017年易地扶貧搬遷工程中央基建投資預算（第一批）、2017年邊境地區轉移支付項目資金在年底下達無法及時支付。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障鎮安鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出18955171.32元。與上年對比增1779977.47元，增長10%，主要原因為：

1、在職人員增資

2、脫貧攻堅工作支出

3、村級黨建支出

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的67%，人均78762.78元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的33% ，人均38244.45元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障鎮安鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1339000元。與上年對比減10742237.82元，減89%，其原因是2017年公共體育普及工程、2017年易地扶貧搬遷工程中央基建投資預算（第一批）、2017年邊境地區轉移支付項目資金在年底下達無法及時支付。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮安鎮2017年度一般公共預算財政撥款支出19949171.32元,占本年支出合計的98%。與上年對比減8847260.35元，減31%，主要原因為：2017年公共體育普及工程、2017年易地扶貧搬遷工程中央基建投資預算（第一批）、2017年邊境地區轉移支付項目資金在年底下達無法及時支付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8454248.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.38%。

2.教育（類）支出300000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.50%。

3.國防（類）支出10000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。

4.公共安全（類）支出95000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%。

5. 文化體育與傳媒支出（類）支出283483.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.42%。

6. 社會保障和就業支出（類）支出1796556.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的9%。

7. 醫療衛生與計劃生育支出（類）支出404147.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.03%。

8. 十一、城鄉社區支出（類）支出1175156.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.89%。

9. 十二、農林水支出（類）支出7416678.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的37.18%。

10.國土海洋氣象等支出（類）支出13900元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.鎮安鎮2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為450000元，支出決算為458700元，完成預算的102%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為218200元，完成預算的104%；公務接待費支出決算為240500元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:2017年開展脫貧攻堅工作使車輛經費增加。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少466.97元，下降0.1%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少100元，下降0.05%；公務接待費支出決算減少366.97元，下降0.15%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

1、因公出國（境）費支出0元，本年度無安排因公出國（境）團組情況。

2、公務用車運行維護費支出21.82萬元，比2016年度公務用車運行維護費支出21.83萬元減少0.01萬元，減幅0.05%，減少原因為鎮安鎮嚴格執行厲行節約。主要用于相關單位日常開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務接待費支出24.05萬元，比2016年支出24.09萬元減少0.04萬元，減幅0.17%，減少原因為鎮安鎮嚴格執行厲行節約。國內接待費支出24.05萬元（其中：外事接待支出0元）。主要用于上級監督檢查、業務指導及下級匯報工作發生的接待支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出218200元，占48%；公務接待費支出240500元，占52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出218200元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出218200元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出240500元。其中：

國內接待費支出240500元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次1270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級監督檢查、業務指導及下級匯報工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0)元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.鎮安鎮2017年機關運行經費支出8454248.18元，與上年對比增934485.66元，增長12%，主要原因為：

（1）行政單位、參照公務員法管理事業單位在職人員調資。

（2）開展脫貧攻堅工作

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）行政單位、參照公務員法管理事業單位人員工資支出。

（2) 行政單位、參照公務員法管理事業單位機構運轉支出。

（3)開展脫貧攻堅工作相關支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，鎮安鎮資產總額141426004.66元，其中，流動資產96958445.15元，固定資產6114653.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程38352905.72元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加116408020.91元，其中;流動資產增加77613245.19元，固定資產增加441870元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加38352905.72元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值159400元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋170平方米，實現資產使用收入30341元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計2607458.44元，其中：貨物采購支出2406745元，工程采購支出144792.5元，服務采購支出55920.94元。

(四)績效自評信息情況

1、投入情況分析

鎮安鎮根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。 “三公經費”變動率為1.93%，變動比率合理。2017年，鎮安鎮積極向上級爭取一般公共預算專項資金13452051.88元，其中：邊境地區轉移支付項目資金6300000元，市級人大代表建議專項資金100000元，公共體育普及工程項目資金2400000元，中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金250000元，易地扶貧搬遷工程中央基建投資預算項目資金1888000元，村級公益事業一事一議普惠制項目資金700000元，美麗宜居鄉村省級重點建設村項目資金450000元，村集體經濟發展補助資金220000元，人員專項補助經費992211.88元，專項工作經費151840元。爭取彩票公益金項目資金1545000元。預算項目資金安排符合履職目標。

2、過程情況分析

預算調整率為175.73 %，預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或鎮安鎮黨委政府臨時交辦而產生的調整。項目資金按照支出進度按時撥付。預算管理依據財政局相關文件規定，資金使用合規，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定，資產處置規范，賬實相符。

2017年，鎮安鎮對邊境地區轉移支付項目進行了績效自評：全鎮完成邊境地區轉移支付項目12件，完成總投資1101.50萬元，其中：財政獎補575萬元，群眾籌資及投工投勞折資526.50萬元。項目開工率100%，除項目質保金外，資金全部撥付完成。邊境地區轉移支付項目受益21個村民小組1127戶4176人，修建村莊道路6條 9.201千米，修建活動室6棟，面積5060 平方米。

3、效果情況分析

項目建成對加快鎮安鎮農村精神文明建設、推進社會主義新農村建設、構建和諧社會主義社會、保持社會的安定團結具有較大的促進作用。

2017年，鎮安鎮圍繞扶貧開發、涉農、民生、社會保障等重點支出領域，部門協同配合進一步加強了資金的監管和問效，按照中央八項規定，嚴控嚴管“三公”經費安排和使用，按照會計信息質量檢查要求，規范鄉鎮代管辦業務開展。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。