——龍新鄉(xiāng)第十二屆人民代表大會第六次主席團(tuán)會議

龍新鄉(xiāng)財政所所長 楊源輝

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告龍新鄉(xiāng)2016年地方財政決算情況，請予審查。

一、收入完成情況

2016年，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，財稅部門緊緊圍繞中心工作，認(rèn)真落實積極的財政政策，努力培植財源，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。結(jié)合新一輪的預(yù)算體制改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金國庫集中支付制度改革，充分發(fā)揮財政職能作用，狠抓增收節(jié)支，細(xì)化財政預(yù)算支出，進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，圓滿和超額完成了鄉(xiāng)十一屆人大四次會議確定的收支目標(biāo)任務(wù)。

2016年，全鄉(xiāng)完成財政收入3366萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1916萬元的175.63%，較上年2641萬元增725萬元，增長27.45%。其中：上級財政補(bǔ)助收入2379萬元，比上年2171萬元增加208萬元，增長9.58%；完成地方財政一般預(yù)算收入646萬元（其中：煙葉稅104萬元，增值稅164萬元，營改增92萬元，營業(yè)稅179萬元，資源稅107萬元），較年初預(yù)算510萬元增136萬元，增長26.67%，較上年470萬元增176萬元，增長37.45%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入341萬元，加上基金收入93萬元，2016年財政總收入為3459萬元。

二、2016年預(yù)算支出完成情況

1、一般公共服務(wù)支出618萬元，完成年初預(yù)算數(shù)545萬元的113.58%，較上年498萬元增121萬元，增長24.3%，其中：人大事務(wù)支出8萬元；政協(xié)事務(wù)支出5萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出438萬元；財政事務(wù)支出59萬元；稅收事務(wù)支出21萬元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出8萬元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出76萬元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出3萬元。

2、國防支出2萬元。

3、公共安全支出2萬元，完成年初預(yù)算數(shù)3萬元的66.67%,較上年減6萬元，減少33.33%。

4、教育支出17萬元，完成年初預(yù)算數(shù)15萬元的113.33%。

5、文化與傳媒支出45萬元，完成年初預(yù)算數(shù)16萬元的281.25%，較上年增加18萬元增27萬元，增加150%，其中：群眾文化支出21萬元，其他文化支出24萬元，增加的原因是撥入?？?4萬元所致。

6、社會保障和就業(yè)支出164萬元，完成年初預(yù)算數(shù)145萬元的88.41%，較上年增151萬元增13萬元，增長8.6%。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出142萬元，完成年初預(yù)算數(shù)24萬元的587.5%，較上年69萬元增73萬元，增加105.8%，增長的原因是計劃生育社會扶養(yǎng)費支出增加所致。

8、節(jié)能環(huán)保支出10萬元，完成年初預(yù)算數(shù)114萬元的8.77%，較上年114萬元減104萬元，減少91.22%。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出30萬元，完成年初預(yù)算數(shù)45萬元的66.67%，較上年38萬元減8萬元，減少21.05%。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出1714萬元，完成年初預(yù)算數(shù)929萬元的184.5%，較上年1628萬元增86萬元，增長5.28%，增長的原因是扶貧資金用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金增加603萬元所致，其中：事業(yè)運行146萬元；對高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助支出21萬元；其他農(nóng)業(yè)支出34萬元；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出37萬元；扶貧支出602萬元；農(nóng)村綜合改革支出845萬元（其中：對村級“一事一議”補(bǔ)助支出804萬元，對村民委員會和村（社區(qū)）黨總支支出41萬元），其他農(nóng)林水支出29萬元。

11、國土海洋氣象等支出1萬元。

12、商品服務(wù)業(yè)等支出23萬元。

13、債務(wù)還本支出341萬元

14、基金支出93萬元。

15、上解支出121萬元。

16、2016年稅收超收安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金136萬元。

三、收支平衡情況

2016年全鄉(xiāng)地方財政收支平衡情況是：稅收收入646萬元，上級補(bǔ)助收入2379萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付收入800萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入1578萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入341萬元，加上基金上級補(bǔ)助收入93萬元，財政總收入合計3459萬元。鄉(xiāng)級完成地方一般預(yù)算支出2768萬元，基金支出93萬元，上解上級支出121萬元，債務(wù)還本支出341萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金136萬元，完成財政總支出3459萬元，年末保持財政收支平衡。

四、2016年財政的主要工作

（一）強(qiáng)化收入征管機(jī)制，較好完成縣級下達(dá)的稅收考核任務(wù)。

認(rèn)真落實積極的財稅政策，積極響應(yīng)和支持營改增稅改工作，充分發(fā)揮政策和資金的導(dǎo)向作用，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。一是積極做好項目資金爭取工作，并整合各類資金，支持基礎(chǔ)設(shè)施、惠民工程等項目建設(shè)，以項目建設(shè)帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增加財政收入，全年共爭取上級專項補(bǔ)助資金2379萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金800萬元，專項轉(zhuǎn)移支付資金1579萬元。二是強(qiáng)化稅收征管工作，抓好對重點稅源的監(jiān)控，實行簡易計稅征管辦法，積極挖掘增收潛力，做到依法征管，應(yīng)收盡收，全年完成稅收收入646萬元，完成縣級考核任務(wù)510萬元的126.67%，比縣級安排的稅收基數(shù)245萬元超401萬元。三是建立稅收分析制度。財稅部門按月、季對現(xiàn)有稅源及即將安排的項目內(nèi)容進(jìn)行核實、分析、做到及時、足額征收，建立健全稅務(wù)部門按月進(jìn)行收入月報告制度。

（二）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到夯實，經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速拉動。

認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻領(lǐng)會黨的十八大、十八屆三中四中五中六中全會精神，不斷強(qiáng)化財務(wù)干部隊伍的綜合素質(zhì)，提高農(nóng)村公共服務(wù)水平和能力，引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)朝著更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的方向發(fā)展，運用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財稅工作，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度進(jìn)一步加大。在脫貧攻堅的新形勢下，2016年龍新鄉(xiāng)共建設(shè)易地扶貧搬遷點9個，計劃總投資16960萬元，目前到位資金2982萬元，發(fā)放易地扶貧住房貸款588戶3528萬元，易地扶貧搬遷點的建設(shè)，有力改善了山區(qū)人民的居住條件，為早日脫貧致富奔小康奠定了堅實的基礎(chǔ)；“一事一議”財政獎補(bǔ)項目投入219萬元，實施了勐冒社區(qū)中一小組、坡頭，荊竹坪陸家，黃草壩社區(qū)灣塘小組活動場所建設(shè)4個；蚌渺社區(qū)上元八組、菜子地村中寨村莊道路硬化建設(shè)2件；申請投入建設(shè)邊境轉(zhuǎn)移支付資金393萬元，建設(shè)雪山村邵家、繞廊社區(qū)橋寨、龍新社區(qū)野豬坪活動場所4個，建設(shè)大硝河馬廄坡、黃草壩松樹坡、黃草壩工業(yè)園區(qū)、菜子地黃家坡、唐家村莊道路建設(shè)5件；農(nóng)村保障安居房建設(shè)工程已全面啟動，撥入專項資金440萬元，集中解決危房人群的新建及修繕加固工程；申請及正在實施的彩票公益金項目繞廊新寨活動場所及勐冒村委會建設(shè)2件，申請資金80萬元；一千億斤糧食灌溉工程落地龍新，國家投入資金達(dá)1150萬元，項目建成后將大大改善龍新鄉(xiāng)受益各片區(qū)的農(nóng)田灌溉條件；積極完成上報勐冒社區(qū)“四位一體”項目建設(shè)500萬元的實施方案，目前已完成該項目批復(fù)工作，并于2017年在勐冒村落地實施；投入499萬元的樺桃林片區(qū)綜合開發(fā)即將完工；即將完工的黑山村大硝溫泉壯大集體經(jīng)濟(jì)項目申請財政補(bǔ)助資金100萬元，預(yù)計總投資達(dá)240萬元。

（三）強(qiáng)化預(yù)算內(nèi)資金、往來款項資金管理，加大財政資金監(jiān)管力度。

一年來，鄉(xiāng)財政所嚴(yán)格落實財政的監(jiān)督職能，全面加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范財政專戶資金管理，繼續(xù)加強(qiáng)“零戶統(tǒng)管”管理工作，做好對鄉(xiāng)直、村級單位財務(wù)工作監(jiān)管和指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行五不直接分管的管理機(jī)制，實行聯(lián)合簽字審批程序，提高財政資金運行的安全性、規(guī)范性和有效性。一是著力規(guī)范政府非稅收入管理，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理，對非稅收入資金實行依證收費、專戶儲存、及時上繳和申請撥付的管理辦法，確保非稅收入資金及時足額納入財政管理，全年共完成非稅收繳入庫25萬元。二是實施票據(jù)電子化規(guī)范管理，按照“以票管款、票款同步”的原則，財政監(jiān)管的目標(biāo)也逐漸得到體現(xiàn)，同時規(guī)范票據(jù)的領(lǐng)用、注銷和保管、票據(jù)結(jié)報手續(xù)，嚴(yán)格按照有關(guān)制度監(jiān)督票據(jù)使用，確保財政資金及時、足額入賬。三是規(guī)范專項資金特別是易地扶貧專項資金的管理，規(guī)范項目資金申報、資金來源、資金去向、會計處理、項目招標(biāo)、項目監(jiān)管、資金撥付審批及項目資料收集歸檔等各項基礎(chǔ)性工作。四是定期開展“小金庫”專項治理工作。五是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費開支，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對鄉(xiāng)直預(yù)算單位開展財政資金專項檢查，檢查面達(dá)85%。

（四）“工資統(tǒng)一發(fā)放”工作順利開展。

在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服鄉(xiāng)財政相對緊張的困難，保證了全鄉(xiāng)工作人員每月的工資及時足額發(fā)放，做到“保工資、保機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、保民生”。全鄉(xiāng)在職職工工資統(tǒng)發(fā)全部納入“云南省財政資金一體化系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)版進(jìn)行統(tǒng)一管理發(fā)放。截至2016年12月，全鄉(xiāng)納入統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)人數(shù)68人，退休人員27人。

（五）惠農(nóng)政策得到全面落實。

積極落實各項惠政策和措施，確保資金及時足額發(fā)放到農(nóng)戶手中。2016年發(fā)放補(bǔ)貼資金319.27萬元，其中：發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金319.27萬元，受益農(nóng)戶6931戶，補(bǔ)貼面積34179.58畝。

（六）注重科學(xué)理財，提升管理水平。

嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，深化國庫集中支付制度改革，全面推進(jìn)“鄉(xiāng)直預(yù)算單位開設(shè)零余額賬戶”模式的國庫集中支付改革，實行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公務(wù)支出管理。2015年我鄉(xiāng)財政一體化管理信息系統(tǒng)正式投入運行，鄉(xiāng)直預(yù)算單位已全部上線操作，財務(wù)支出業(yè)務(wù)逐漸向直接支付方式擴(kuò)展，2016年共辦理財政直接支付業(yè)務(wù)805筆，支付資金258萬元，財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)233筆，支付資金40萬元。

（七）積極清理核實政府債務(wù)

2016年末，全鄉(xiāng)政府債務(wù)余額580.42萬元，當(dāng)年實行債務(wù)轉(zhuǎn)貸341萬元已全部兌現(xiàn)給債權(quán)人。全部債務(wù)均為一般債務(wù)，其中：1、其他借款163.25萬元（烤煙產(chǎn)業(yè)借款23萬元；程控電話借款73.6萬元；農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展借款13.09萬元；農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)借款9.17萬元；易地扶貧搬遷借款44.39萬元）。2、資本性支出借款417.17萬元（農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)借款20.91萬元；村委會建設(shè)借款5.91萬元；活動室建設(shè)12.62萬元；道路建設(shè)工程款32.47萬元；文化站建設(shè)38.88萬元；公租房建設(shè)259.98萬元；勞動保障中心建設(shè)32.4萬元；群眾文化廣場建設(shè)借款14萬元）。

附：政府決算表 

                                                                                 龍新鄉(xiāng)人民政府

                                                                                   2017年9月5日