關于臘勐鎮2016年地方財政決算報告

2017年9月1日在鎮二屆人大主席團第三次會議上

財政所所長 魯快

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向本次會議報告經縣財政局審核批復的臘勐鎮2016年地方財政決算情況，請予審議。

一、收入完成情況

2016年全鎮一般公共預算收入完成1480萬元，完成年初預算數的107.25%，比上年增收170萬元，增長12.97%。分稅種完成情況：增值稅完成130萬元，完成年初預算數的295.45%；營業稅完成530萬元，完成年初預算數的119.37%；煙葉稅完成820萬元，完成年初預算數的92.13%。2016年完成上級補助收入2293萬元。其中，固定數額補助收入315萬元，均衡性轉移支付補助收入178萬元，收入增長上臺階獎150萬元，其他結算補助2萬元，專項轉移支付收入1800萬元。

二、支出完成情況

2016年全鎮完成一般公共預算支出3773萬元，完成年初預算數的244.68%，比上年增支1288萬元，增71.64%。具體支出項目：一般公共服務支出791萬元，教育支出21萬元，文化體育與傳媒支出19萬元，社會保障和就業支出73萬元，醫療衛生與計劃生育支出17萬元，節能環保支出10萬元，城鄉社區事務支出31萬元，農林水事務支出2121萬元，國土海洋氣象等支出3萬元。2016年上解支出587萬元，其中，體制上解387萬元，專項上解200萬元。安排預算穩定調節基金100萬元。

三、預算收支平衡情況

一般公共預算收入1480萬元，上級補助收入2293萬元，收入合計3773萬元。一般公共預算支出3086萬元，上解支出587萬元，安排預算穩定調節基金100萬元，支出合計3773萬元。收支相抵，收支預算平衡。

四、2016年全鎮財政工作情況

一年來，我鎮財政運行良好，各項收支均序時實現，保證了社會經濟發展的需要，超額完成了預算目標，確保了工資正常發放、機構正常運轉、重點項目的正常實施。

（一）更新觀念，積極組織財政收入。

積極配合稅務部門籌劃好稅收收入征管工作，加大對重點稅源的監控，定期分析財政稅收形勢，加大收入征管力度，努力做到應收盡收，確保財政收入穩定增長，并定期與國稅、地稅加強聯系，在所轄區域范圍內為國、地稅的征收創造良好的納稅環境，確保各項稅收超額完成任務。

（二）把握政策，認真開展強農惠農工作。

一是及時兌付各項惠農補貼。2016年共兌付各項惠農補貼325.91萬元。其中，農業支持保護補貼210.02萬元，退耕還林補貼98.41萬元，森林生態效益補貼4.5萬元，草原補貼12.99萬元。二是認真開展村級公益事業建設一事一議財政獎補項目工作。三是強化項目資金監管。抓好一事一議建設項目資金管理，規范資金撥付、使用、報賬程序，確保資金監管安全有效。

（三）創新體制，全面推進各項財政改革。

按照科學化、精細化、規范化、績效化管理的要求，深入推進各項財政體制改革，努力提高財政資金使用效益，推動財政科學發展。一是做好預算單位公務卡辦理工作，2016年在上級的安排和各部門的配合下，及時組織預算單位公務卡辦理工作，至今我鎮累計辦理公務卡41張，通過公務卡報銷支出125.53萬元，二是認真開展銀行賬戶清理復查工作，重點對銀行賬戶及“小金庫”進行了全面清理，加強了銀行賬戶的管理，保證了財政資金的安全運行。三是加強預算單位庫存現金限額管理，完善支付方式和程序，進一步提高財政管理的規范性、安全性和有效性。四是以推行財政票據電子化管理改革為契機，堅持“以票管收、以票控收”原則，建立收入源頭監控機制，從規范票據管理入手，加強對鄉級非稅收入的管理，強化行政事業單位國有資產的管理。

（四）規范管理，不斷加強財政基礎工作力度。

一是穩步推進會計基礎工作規范，繼續搞好“零戶統管”工作，堅持收支兩條線管理，做好會計電算化工作。二是加強財政制度管理，以健全的制度約束人，以資金使用的科學、規范、安全、高效為目標，進一步強化依法理財、依法行政、規范運轉的工作秩序。三是積極做好村級會計委托代理服務工作的指導和檢查，加大村級財務監督力度，進一步規范村級資金的監督和監管工作。

（五）建立機制，不斷強化財政監督作用。

財政監督既是財政精細化管理的有機組成部分，又是保障財政工作得到全面落實的重要手段。一是切實加強財政監督，認真做好財政收支監管和內部監督。進一步完善財政監督機制，推進監督關口前移，促進監督和管理的有機融合。二是切實強化財政基礎工作的監督，鞏固和加強會計基礎工作水平，進一步細化、量化考核指標。認真整改監督中發現的問題，確實發揮財政監督的作用 。

（六）轉變作風，加強財政隊伍建設。

一是建立學習制度，養成良好的學習習慣，樹立良好的學習觀念，不斷提高財政人員政治理論素質、業務素質，真正建設成學習型、服務型財政隊伍。二是嚴格按照中央八項規定， 轉變工作作風，密切聯系群眾，真正做到“為民、務實、清廉”，讓以“依法、依規、依程序”為核心的財政行為，以“公開、公平、公正”為核心的財政制度，以“信心、善心、責任心”、“感恩、寬容、廉潔、憂患”為核心的財政精神，打造一支嚴謹務實、勤政廉潔、團結和諧、依法理財的財政隊伍。

雖然2016年我鎮財政工作取得了可喜成績，但我們也清醒地認識到，工作中還存在一些不容忽視的困難和問題，主要表現在：一是稅源結構單一，財政持續增收困難較大。二是各項財政改革尚需進一步深化，在財政資金使用的績效和監督管理機制等方面還有待積極探索。這些問題，我們將認真研究，在2017年收支預算執行中認真應對和解決。

附：臘勐鎮2016年財政決算報表