保山市龍陵縣勐糯鎮2017年度部門決算

第一部分 保山市龍陵縣勐糯鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣勐糯鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鄉鎮與外地區經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.財務管理上嚴格遵照預算計劃執行，杜絕一切不合理開支，增收節支，開源節流。

2.賬務處理上做到記錄真實、內容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續工作。

3.配合做好各項審計監督工作，提供真實數據資料，對審計中遇到的問題及時提供幫助，保證審計監督工作順利進行。

4.對區域內各種預算、專項資金進行了監管，按季報送監管資金臺賬和報表。

5.加強對固定資產的管理，定期進行財產清查，一般每年至少一次，年終進行全面財產清查盤點，由單位財產管理部門會同財務部門和財產使用部門共同進行，做到家底清楚，按照清查結果和規定程序辦理盈虧資產的調賬，使賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止國有資產流失。

6.按要求做好國庫集中支付工作，能直接支付的按要求直接支付到單位及個人，不能直接支付的采用授權支付，由報賬員和單位個人先墊付資金，再使用公務卡或支票辦理結算業務。

7.落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放，做好了各種應收款的清收工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市龍陵縣勐糯鎮部門2017年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，事業單位6個，其他單位0個。分別是：

1.行政單位：勐糯鎮人大主席團、勐糯鎮政府機關、勐糯鎮紀委機關、勐糯鎮共產黨機關、社會團體勐糯鎮機關；

2.參照公務員法管理的事業單位：勐糯鎮財政所；

3.其他事業單位：勐糯鎮農業綜合服務中心、勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮社會保障服務中心、勐糯鎮文化廣播電視服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2017年末實有人員編制70人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制2人），事業編制39人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員59人（含行政工勤人員2人，超編原因為行政編制人員包含31名村干部，村干部不在編制數內，但屬于財政供養人員），事業人員34人（含參公管理事業人員1人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

車輛保有輛9輛，實有編制車輛2輛，實際使用2輛，其中：2016年公車改革，公務車封存處置其他車輛，因未辦理固定資產核減手續，固定資產價值未減少，年末車輛未減少。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2017年度收入合計25,170,100元。其中：財政撥款收入25,170,100元，占總收入的100%。與上年對比減3,730,700元，減12.91%，主要原因為：

1.2016年村邊境地區轉移支付資金，減少收入732000元；

2. 云南美麗宜居升級重點建設資金，減少收入450000元；

3. 省級文化企業發展創新資金，減少收入100000元；

4. 叢崗村道路維修經費，減少收入30000元；

5. 2016年城鄉統籌一體化資金，減少收入300000元；

6. 2015年第二批中國傳統村落一事一議財政獎補項目補助資金，減少收入1500000元；

7. 2016年村級公益事業一事一議財政獎補縣級配套資金，減少1170000元；

8. 2016年“四位一體”建設示點補助資金，減少收入3500000元；

9. 2016年扶持村集體經濟發展試點縣補助資金，減少收入1000000元；

10. 第二批省級專項彩票公益金，減少收300000元；

11. 2016年市級電子商務發展專項資金，減少收入100000元；

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2017年度支出合計30,307,859.87元。其中：基本支出15,690,795.19元，占總支出的51.77%；項目支出14,617,064.68元，占總支出的48.23%。與上年對比增10,165,062.79元，增長50.47%，主要原因為:

1.2016年村邊境地區轉移支付資金，新增支出268000元；

2.省級文化企業發展創新資金，新增支出18144元；

3.2016年城鄉統籌一體化資金，新增支出300000元；

4.2015年第二批中國傳統村落一事一議財政獎補項目補助資金，新增支出100000元；

5.2016年“四位一體”建設示點補助資金，新增支出3500000元；

6.2016年扶持村集體經濟發展試點縣補助資金，新增支出1000000元；

7.第二批省級專項彩票公益金，新增支出300000元；

8.2016年市級電子商務發展專項資金，新增支出100000元；

9.2017年轉移支付資金（田坡社區上蚌自然村消防池建設項目400000元、勐糯社區大洼五組道路建設項目200000元、溝心寨村蠻關河組道路建設300000元、叢崗村大田壩活動場所項目資金475000元、叢崗村長嶺溝渠建設項目款950000元、溝心寨下寨活動場所建設資金400000元、田坡社區蔣寨小組活動場所建設項目資金500000元、大寨社區唐家田一組活動所建設項目資金500000元、大寨社區唐家田七組活動所建設項目資金500000元、叢崗村大田壩活動場所建設項目資金25000元），新增支出4250000元。

10. 鄉鎮計生工作經費，新增支出69200元；

11. 扶貧搬遷工作經費，新增支出93392.68元；

12. 鄉鎮檢疫工作經費，新增支出23600元；

13. 2016年云南省駐村扶貧工作隊專業經費，新增支出64200元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,690,795.19元。與上年對比增2379386.56元，增長17.87%，主要原因為：

1.一般公共服務支出資金，減少基本支出778889.78元;

2.國防支出資金，新增基本支出20651元；

3.公共安全支出資金，新增基本支出18053.91元；

4..教育支出資金，減少基本支出190000元；

5.文化體育與傳媒支出資金，新增基本支出56334.55元；

6.社會保障和就業支出資金，新增基本支出523433.86元；

7.醫療衛生與計劃生育支出資金，減少基本支出76202.96元；

8.城鄉社區支出資金，新增基本支出1274849.71元；

9.農林水支出資金，新增基本支出539362.27元；

10.國土海洋氣象等支出資金，新增基本支出8000元；

11.債務付息支出資金，新增基本支出983794元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的55.06%，人均92896.25元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的34.22% ，人均57735.37元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障保山市龍陵縣勐糯鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出14,617,064.68元。與上年對比增7,785,676.23元，增長113.97%，主要原因為:

1.2016年村邊境地區轉移支付資金，新增項目支出268000元，項目開展進度100%；

2.省級文化企業發展創新資金，新增項目支出18144元，項目開展進度100%；

3.2016年城鄉統籌一體化資金，新增支出300000元，項目開展進度100%；

4.2015年第二批中國傳統村落一事一議財政獎補項目補助資金，新增項目支出100000元，項目開展進度100%；

5.2016年“四位一體”建設示點補助資金，新增項目支出3500000元，項目開展進度100%；

6.2016年扶持村集體經濟發展試點縣補助資金，新增項目支出1000000元，項目開展進度100%；

7.第二批省級專項彩票公益金，新增項目支出300000元，項目開展進度100%；

8.2016年市級電子商務發展專項資金，新增項目支出100000元，項目開展進度100%；

9.2017年轉移支付資金（田坡社區上蚌自然村消防池建設項目400000元、勐糯社區大洼五組道路建設項目200000元、溝心寨村蠻關河組道路建設300000元、勐糯社區大洼五組道路建設項目資金200000元、叢崗村大田壩活動場所項目資金475000元、叢崗村長嶺溝渠建設項目款950000元、溝心寨下寨活動場所建設資金400000元、田坡社區蔣寨小組活動場所建設項目資金500000元、大寨社區唐家田一組活動所建設項目資金500000元、大寨社區唐家田七組活動所建設項目資金500000元、叢崗村大田壩活動場所建設項目資金25000元），新增項目支出4250000元，項目開展進度100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣勐糯鎮部門2017年度一般公共預算財政撥款支出29,977,859.87元,占本年支出合計的98.91%。與上年對比增9,835,062.79元，增長48.83%，主要原因為：

1.一般公共服務支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出330697.10元；

2.國防支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出26651元；

3.公共安全支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出18053.91元；

4..教育支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出190000元；

5.文化體育與傳媒支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出74478.55元；

6.社會保障和就業支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出523433.86元；

7.醫療衛生與計劃生育支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出7002.96元；

8.城鄉社區支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出2624849.71元；

9.農林水支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出5962501.82元；

10.資源勘探信息等支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出100000元；

11.國土海洋氣象等支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出1000元；

12.其他支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出50000元；

13.債務付息支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出983794元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7,670,095.9元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.59%。主要用于（1）人大事務：行政運行111741.04元；（2）政府辦公廳（室）及相關機構事務：行政運行5781068.84元、專項業務活動309117.18元、其他政府辦公廳（室）及相關機構68699.96元；（3）財務事務：行政運行360967.68元；（4）稅收事務：行政運行90000元；（5）紀檢監察事務：行政運行360921.16元；（6）工商行政管理事務：執法辦案專項3000元；（7）檔案事務：其他檔案事務支出3896.60元；（8）群眾團體：行政運行400元；（9)黨委辦公廳(室）及相關機構事務：行政運行568073.44元；（10）宣傳事務：其他宣傳事務支出6510元； （11）其他共產黨事務支出：其他共產黨事務支出5700元；

2.國防（類）支出32,651元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于（1）國防動員：兵役征集32651元。

3.公共安全（類）支出194,440.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。主要用于（1）武裝警察：消防38442.97元；（2）公安：治安管理33719元、禁毒管理70000元、道路交通管理49995.12元；（3）國家安全：安全業務283元；（4）國家保密：保密管理2000元。

4.文化體育與傳媒（類）支出325,379.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.09%。 主要用于（1）文化：群眾文化266307.95元；（2）其他文化體育與傳媒支出：其他文化體育與傳媒支出59072元。

5.社會保障和就業（類）支出1,532,121.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.11%。主要用于（1）人力資源和社會保障管理事務：社會保險經辦機構357172.09元；（2）民政管理事務：行政運行5460元；（3）行政事業單位離退休：歸口管理的行政單位離退休18034元、事業單位離退休63元、機關事業單位基本養老保險繳費支出866672.40元、機關事業單位職業年金繳費支出268900.16元；（4）社會福利：老年福利10800元、殯葬5020元。

6.醫療衛生與計劃生育（類）支出77,200元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于（1）醫療衛生與計劃生育管理事務：行政運行69200元；（2）基層醫療衛生機構：鄉鎮衛生院6000元；（3）食品和藥品監督管理事務：其他食品和藥品監督管理事務支出2000元。

7.城鄉社區（類）支出5,004,818.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.7%。主要用于（1）城鄉社區規劃與管理：城鄉社區規劃與管理1363637.49元；（2）城鄉社區公共設施：其他城鄉社區公共設施支出3637181.33元；（3）其他城鄉社區支出：其他城鄉社區支出4000元。

8.農林水（類）支出13,774,358.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.95%。主要用于（1）農業：事業運行1213351.45元、病蟲害控制23600元、對高校畢業生到基層任職補助258982.20元、其他農業支出83893.56元；（2）林業：林業事業機構415318.24元；（3）水利：水利技術推廣376834.36元；（4）扶貧：農村基礎設施建設3506000元、其他扶貧支出737746.19元；（5）農村綜合改革：對村級一事一議的補助6167104.46元、對村民委員會和村黨支部的補助817728元；（6）其他農林水支出：其他農林水支出173800元。

9.資源勘探信息等（類）支出100,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%。主要用于（1）工業和信息產業監管：工業和信息產業支持100000元。

10.國土海洋氣象等（類）支出8,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于（1）國土資源事務：地質災害防治8000元。

11.其他（類）支出275,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%。主要用于（1）其他支出：其他支出275000元。

12.債務付息（類）支出983,794元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.28%。主要用于（1）地方政府一般債務付息支出：地方政府一般債務付息支出983794元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.保山市龍陵縣勐糯鎮部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為710,000元，支出決算為701,049.01元，完成預算的98.74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為126,035元，完成預算的96.95%；公務接待費支出決算為575,014.01元，完成預算的99.14%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:為2017年嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待開支。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少125,350.99元，下降15.17%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少107,965元，下降46.14%；公務接待費支出決算減少17,385.99元，下降2.93%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:為2017年嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出126,035元，占17.98%；公務接待費支出575,014.01元，占82.02%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出126,035元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出126,035元，開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于政府機關（實有2輛車）相關人員到村級落實推進工作、市縣開會辦事所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出575,014.01元。其中：

國內接待費支出575,014.01元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次14,375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅、項目檢查、黨風廉政工作產生的接待批次及人次等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.保山市龍陵縣勐糯鎮部門2017年機關運行經費支出8,568,854.81元，與上年對比增2,585,884.2元，增長43.22%，主要原因為：機關人員比上年度增加、各種物質物價上漲。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1)辦公費：1671458.30元；（2)印刷費66299.65元；（3）咨詢費：56000元；（4）水費：31115元；（5）電費：31646元；（6）郵電費46764.76元；（7）物業費1200元；（8）差旅費126728.70元；（9）維修（護）費229126.36元；（10）租賃費770017元；（11）會議費67500元；（12）培訓費107627元；（13）公務接待費575014.01元；（14）專用材料費：3920元；（15）勞務費：309176元；（16）委托業務費：40000元；（17）工會經費：39144元；（18）公務用車運行維護費：126035元；（19）其他交通費：300元；（20）其他商品服務支出：963879.75元；（21）辦公設備購置款52880元。

事業單位統一為：農業綜合服務中心、林業服務中心、文化中心、社會保障服務中心、國土資源和村鎮規劃服務中心為事業單位 無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，保山市龍陵縣勐糯鎮部門資產總額52,254,104.59元，其中，流動資產37,758,823.23元，固定資產14,495,281.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加16,250,043.76元，其中;流動資產增加15,080,694.76元，固定資產增加1,169,349元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。部門年度政府采購支出合計2,231,386.03元，其中：貨物采購支出2,147,813元，服務采購支出83,573.03元。主要用于機關事業單位日常辦公設備、勐糯鎮街道提升項目垃圾箱等采購費用。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況：2017年度授予小微企業合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

（一）2017年支出按照“保工資、保民生、保運轉”的總基調，堅持節約，反對鋪張浪費，保證了全鄉的工資發放和機構的正常運轉，保證了必要的民生支出，本轄區經濟社會穩步發展，社會治安綜合穩定，無重大群體性事件發生；對下達到本鄉鎮的上級專項補助項目的建設前、建設中、建設后進行跟蹤問效，嚴格招投標，工程嚴格按批復建設，保證質量和工期，項目建成后注重管護。項目的建成豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，使項目的效益發揮到最大化。

（二）項目規劃落實。1.撥付資金1434萬元，專項用于勐糯鎮街道提升。2.撥付資金30萬元，用于溝心村堂上水溝渠建設，解決農田灌溉缺水問題。3.實施邊境轉移支付項目9個，撥付資金425萬元，明顯改善了邊境貧困地區基礎設施建設水平，進一步提高了群眾的生產生活條件，實現了群眾增收致富，為進一步優化社會服務功能，實現產業發展，脫貧攻堅摘帽打下了堅實基礎。

（三）日常監督與管理情況。圍繞扶貧開發、涉農、民生、社會保障等重點支出領域，部門協同配合進一步加強了資金的監管和問效，按照中央八項規定，嚴控嚴管“三公”經費安排和使用，按照會計信息質量檢查要求，規范鄉鎮代管辦業務開展。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。