目錄

第一部分 勐糯鎮部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 勐糯鎮部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各產業生產，協調好本鄉鎮與外地區經濟交流與合作，抓好人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1.財務管理上嚴格遵照預算計劃執行，杜絕一切不合理開支，增收節支，開源節流。

2.賬務處理上做到記錄真實、內容完整、填制及時，做到原始憑證及時傳遞，保證憑證審核、裝訂、存檔等后續工作。

3.配合做好各項審計監督工作，提供真實數據資料，對審計中遇到的問題及時提供幫助，保證審計監督工作順利進行。

4.對區域內各種預算、專項資金進行了監管，按季報送監管資金臺賬和報表。

5.加強對固定資產的管理，定期進行財產清查，一般每年至少一次，年終進行全面財產清查盤點，由單位財產管理部門會同財務部門和財產使用部門共同進行，做到家底清楚，按照清查結果和規定程序辦理盈虧資產的調賬，使賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，防止國有資產流失。

6.按要求做好國庫集中支付工作，能直接支付的按要求直接支付到單位及個人，不能直接支付的采用授權支付，由報賬員和單位個人先墊付資金，再使用公務卡或支票辦理結算業務。

7.落實惠農政策，確保各項財政補貼足額發放，做好了各種應收款的清收工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入勐糯鎮2016年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：

1.行政單位：勐糯鎮人大主席團、勐糯鎮政府機關、勐糯鎮紀委機關、勐糯鎮共產黨機關、社會團體勐糯鎮機關；

2.參照公務員法管理的事業單位：勐糯鎮財政所；

3.其他事業單位：勐糯鎮農業綜合服務中心、勐糯鎮林業服務中心、勐糯鎮社會保障服務中心、勐糯鎮文化廣播電視服務中心、勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

勐糯鎮部門2016年末實有人員編制96人。其中：行政編制63人（含行政工勤編制2人，超編原因為行政編制人員包含30名村干部，村干部不在編制數內，但屬于財政供養人員），事業編制34人（含參公管理事業編制2人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員2人），事業人員31人（含參公管理事業人員2人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制9輛，在編實有在用車輛2輛,2016年公車改革，其他車輛已上封條停用，2016年新增電動巡邏車2輛，年末車輛固定資產增加。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年，勐糯鎮總收入共計2890.08萬元，其中：一般公共預算撥款收入2857.08萬元 ，占總收入的98.8%，基金收入33.00萬元，占總收入的1.1%。比上年的2437.03萬元，增加453.05萬元，增長18.59%，原因上級下達專款的增加。

二、支出決算情況說明

2016年，勐糯鎮各部門年度總支出2014.28萬元，具體為：勐糯鎮人大主席團6.69萬元、勐糯鎮政府機關1697.9萬元、勐糯鎮紀委機關21.45萬元、勐糯鎮共產黨機關37.89萬元、勐糯鎮社會團體機關6.39萬元；勐糯鎮財政所28.66萬元、勐糯鎮農業綜合服務中心109.14萬元、勐糯鎮林業服務中心32.66萬元、勐糯鎮社會保障服務中心20.95萬元、勐糯鎮文化廣播電視服務中心25.09萬元、勐糯鎮國土和村鎮規劃服務中心27.46萬元。比2015年的萬元2437.03減少422.75萬元，減少17.34%。主要原因分析是嚴格執行中央八項規定。

（一）基本支出情況

2016年用于保障各級機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1331.14萬元。與上年1420.21萬元減少89.07萬元，減少6.69%。原因龍陵縣勐糯鎮《嚴格執行厲行節約，反對浪費條例》。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的45.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的44.2％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障各級機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出683.14萬元。與上年對比1182.30萬元減少499.16萬元,，減少42.22%,主要原因是有些項目還在實施中，項目工程款未支付形成結余。具體項目開支及開展工作情況：通過一事一議項目的建設、邊境轉移支付項目、及整鄉推進等項目的實施，固定資產投資項目得到了鞏固提升，畜牧業等產業進一步發展，集鎮建設穩步推進，新農村面貌煥然一新，農民生產生活得到了改善。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

勐糯鎮2016年度一般公共預算財政撥款支出2014.28萬元,占本年支出合計的100%。與上年2590.21對比減少575.93萬元，減22.23%。主要原因分析減少原因為2016年部分項目工程建設未完工，無法結算工程款項，2016年年末有結余。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出800.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的39.73%。主要用于工資福利支、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出；

2.國防（類）支出0.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于商品和服務支出；

3.公共安全（類）支出17.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。主要用于消防工資福利支出、對各人和家庭補助支出；

4.教育支出19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%；主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

5.文化體育與傳媒支出25.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.25%；主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

6.社會保障和就業支出100.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.01%；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、人和家庭補助支出；

7.醫療衛生與計劃生育支出8.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%；主要用于工資福利支出、商品和服務支出；

8.城鄉社區支出238萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.81%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、其他資本性支出；

9.農林水支出781.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.78%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出；

10.國土海洋氣象等支出0.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于工資福利支出。

11.其他支出22.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.11%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

勐糯鎮2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為82.64萬元，支出決算為82.64萬元，完成預算的100%,比上年度84.42萬元減少1.78萬元，減幅2.15%，原因為2016年嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務用車購置及運行維護費、公務接待開支。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為23.40萬元，完成預算的100%,比上年度23.58萬元減少0.18萬元，減幅0.76%，原因為嚴格控制車輛使用；公務接待費支出決算為59.24萬元，完成預算的100%,比上年度60.84萬元減少1.6萬元，減幅2.7%，原因為2016年嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出23.40萬元，占28.32%；公務接待費支出59.24萬元，占71.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出23.40萬元。其中：

公務用車購置支出8.6萬元，購置車輛2輛。具體購置車輛原因加強集鎮巡邏監管配備巡邏車。

公務用車運行維護支出14.8萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于2所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出59.24萬元。其中：

國內接待費支出59.24萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次4500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于會議發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

勐糯鎮2016年機關運行經費支出598.3萬元，比上年691.8萬元，減少93.5萬元，減少-13.51%，主要原因：我鎮《嚴格執行厲行節約，反對浪費條例》。部門機關運行經費主要用于保證機構日常運轉需要。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算情況：2016年部門政府采購預算51.13萬元，實際采購45.70萬元，其中貨物類43.24萬元，服務類2.46萬元。

2.資產占有情況：鎮2016年末資產總額3600.40萬元，其中：流動資產2267.81萬元（結余大的原因主要是年末撥入集鎮建設征地費尚未支付等），固定資產1332.59萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

附:勐糯鎮2016年部門決算報表