第一部分 木城鄉財政所部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分木城鄉財政所部門2024年部門預算 表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

、

第一部分木城鄉財政所部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）機構設置情況

我部門無內設機構。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制3人。在職實有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入27.76萬元，其中：一般公共預算27.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少15.2萬元，主要原因為2023年機構改革為事業單位，調整工資，故人員經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入27.76萬元，其中:本年收入27.76萬元，上年結轉收入837.4萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款865.16萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加794.44萬元，主要原因為2023年政府部門項目結轉到財政所下。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，與上年對比無變動。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2024年部門預算總支出865.16萬元。財政撥款安排支出865.16萬元，其中：基本支出90.75萬元，與上年對比增加47.79萬元，2023年機構改革為事業單位，調整工資；項目支出774.41萬元，主要原因為2023年政府部門項目結轉到財政所下。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排23.07萬元，其中：人員經費21.86萬元；公用經費1.21萬元；對個人和家庭補助經費0萬元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排28個項目，資金共計837.40萬元，其中：民生項目2個，資金共計5.37萬元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目15個，資金共計484.35元；事業發展類項目11個，資金共計347.68萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

201一般公共服務支出：主要用于人員行政工資、公用經費支出。

208社會保障和就業支出：主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

210衛生健康支出：主要用于行政事業單位醫療和公務員醫療補助（社會保障繳費）。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排0萬元，其中：人員經費0萬元；公用經費0萬元；對個人和家庭補助經費0萬元。

2.項目支出情況。

2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0萬元，其中：民生項目0個，資金共計0萬元；還本付息項目0個，資金共計0萬元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0萬元；上級要求配套的項目0個，資金共計0萬元；事業發展類項目0個，資金共計0萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

本部門不涉及此項公開事項。

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

木城鄉財政所部門2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

木城鄉財政所部門2024年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本部門因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

木城鄉部門2024年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

本部門公務接待費預算無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

木城鄉財政所部門2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

本部門公務用車購置及運行維護費無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1.21萬元，比上年預算減3萬元，同比增348%，占基本支出的5％，主要是食堂停用。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，木城鄉財政所部門資產總額135.69萬元，其中，流動資產23.69萬元，固定資產111.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少1.59萬元，其中固定資產減少5.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數據。

第二部分 木城鄉財政所部門2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件1：木城鄉財政所部門預算（預算公開表）