監督索引號53052300647001000

龍陵工業園區管理委員會2021年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵工業園區管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵工業園區管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵工業園區管理委員會貫徹執行黨和國家的法律、法規，全面領導龍陵工業園區工作；組織編制、實施工業園區各項規劃，進行規劃管理和監督，研究制訂園區發展規劃并組織實施，對龍陵工業園區內的建設項目實施建設管理；擬定工業園區管理辦法并組織實施；建立健全龍陵工業園區的各項管理規定，激勵制度；負責龍陵工業園區內的招商引資工作，為入園企業服務，協調入園企業的行政審批事項，協助縣人民政府做好園區內的征地、拆遷和周邊群眾工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

龍陵工業園區管理委員會在龍陵縣委、縣政府的正確領導下，緊緊圍繞“做強工業、做大園區”的發展思路，深入貫徹落實省、市、縣各級安排部署，園區各項發展工作成效明顯。園區主要經濟指標平穩增長，固定資產投資任務圓滿完成，園區優化提升工作順利推進，園區重點項目、招商引資工作快速推進，融資平臺公司高效運作，園區環保整改達標工作進行全面整改，安全生產、黨建工作、黨風廉政建設及反腐敗斗爭工作、疫情防控等工作有序推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵工業園區管理委員會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵工業園區管理委員會2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業人員4人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵工業園區管理委員會2021年度收入合計13,449,706.51元。其中：財政撥款收入13,449,706.51元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少13,561,445.64元，下降50.21%，主要原因是基本收入減少39,453.44元，項目收入減少13,521,992.20元。

二、支出決算情況說明

龍陵工業園區管理委員會2021年度支出合計13,449,706.51元。其中：基本支出1,491,698.71元，占總支出的11.09%；項目支出11,958,007.80元，占總支出的88.91%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少13,561,445.64元，下降50.24%，主要原因為一是人員調動人員經費減少導致基本支出減少39,453.44元；二是財政資金困難，為保障人員經費、機構正常運轉，項目投入減少，導致項目支出減少13,521,992.20元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵工業園區管理委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,491,698.71元。與上年對比減少39,453.44元，下降2.58%，主要原因為人員調動，人員經費支出減少69,410.82元，工作任務繁重，公務經費支出增加29,957.38元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,256,930.37元，占基本支出的84.26%，人均支出114,266.40元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費234,768.34元，占基本支出的15.74%，人均支出21,342.58元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵工業園區管理委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出11,958,007.80元。與上年對比減少13,521,992.20元，下降53.07%，主要原因為慰問經費增加2,500.00元，綠色硅材電價補助增加9,445,477.80元，項目管理工作經費增加245,530.00元，重點項目前期費增加470,000.00元，變電站建設補助資金增加1,794,500.00元，園中園標準廠房二期補助等減少15,480,000.00元，固定資產考核獎減少10,000,000.00元。具體項目開支及開展工作情況為：

龍陵工業園區管理委員會2021年執行項目數5個。

項目一：龍財預〔2021〕12號2021年元旦春節慰問經費2500元，具體支出為商品和服務支出-辦公費，用于2021年元旦春節慰問園中園指揮部。

項目二：龍財預〔2021〕124號、65號、18號綠色硅材電價專項補助資金9445477.80元，具體支出為對企業補助-費用補貼，用于云南省電力配售有限責任公司綠色硅材電價專項補助資金。

項目三：龍財預〔2021〕357號保山硅基產業園基礎設施變電站建設補助資金1794500元，具體支出為資本性支出-基礎設施建設，用于保山隆基硅材料有限公司產業園基礎設施變電站建設。

項目四：龍財預〔2021〕31號2020年重點項目前期工作經費470000元，具體支出為商品和服務支出-委托業務費，用于黃草壩片區強弱電線路改遷費28000元，《龍陵縣現代生物產業園建設項目使用林地可行性報告》調查規劃服務費15000元，工業園區特色農產品產業園標準廠房建設項目專項債券實施方案咨詢服務費20000元，龍陵產業園區基礎設施建設項目咨詢服務費20000元。

項目五：龍財預〔2021〕99號項目管理工作經費補助245530元，具體支出為商品和服務支出-委托業務費，用于繳納龍陵縣日產300萬Ah動力鋰離子電池建設項目輸變電工程水土保持設施補償費和龍陵華業再生資源利用有限公司高分子聚合材料資源再生循環利用項目（一區）的水土保持設施補償費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵工業園區管理委員會2021年度一般公共預算財政撥款支出13,449,706.51元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增減少13,561,445.64元，下降50.21%，主要原因為財政資金困難，優先保障工資、社會保險等人員經費及機構正常運轉支出，項目投入較少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業（類）支出148,790.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.11%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9．衛生健康（類）支出101,769.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于行政單位醫療保險繳費42336.40元，事業單位醫療保險繳費28120.73元，公務員醫療補助費31,312.56元。

10．節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12．農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業信息等（類）支出類13,199,146.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.14%。主要用于園區單位人員工資福利支出1,006,370.60元，保障單位正常運轉日常公用經費支出234,768.34元，慰問經費2,500.00元，綠色硅材電價補助資金9,445,477.80元，項目管理工作經費245,530.00元，重點項目前期費470,000.00元，園中園變電站建設補助資金1,794,500.00元。

15．商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25．債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵工業園區管理委員會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為66,000.00元，支出決算為66,000.00元，完成預算的100%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為49,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為17,000.00元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數，主要原因嚴格執行中央八項規定精神，嚴格堅持厲行節約控制公務用車出行及接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加8,293.44元，增長14.37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加9,293.44元，增長23.41%，主要原因為單位工作任務繁重，公務用車購買年代久遠，車輛已陳舊，修理費、燃油費、過路費增加；公務接待費支出決算減少1,000.00元，下降5.56%，主要原因為嚴格執行厲行節約，控制接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出49,000.00元，占74.24%；公務接待費支出17,000.00元，占25.76%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行維護費支出49,000.00元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出49,000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于龍陵工業園區管理委員會項目招商引資、項目建設、企業統計、脫貧攻堅等工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3．公務接待費支出17,000.00元。其中：國內接待費支出17,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于園區招商引資、項目推進建設、園區企業服務等工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵工業園區管理委員會2021年機關運行經費支出234,768.34元，與上年對比增加29,957.38元，增長14.63%，主要原因為園區優化提升及招商引資等各項工作任務繁重，日常開支增多，其中辦公費增加22,038.01元，水費、電費、郵電費增加3,059.05元，差旅費增加8,496.5元，接待費減少1,000.00元，公務用車運行維護費增加9,293.44元，印刷費增加402.94元，勞務費減少5,293.44元，工會經費減少6,621.12元，其他交通費減少418元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵工業園區管理委員會資產總額5,152,756.57元，其中，流動資產4,697,887.47元，固定資產454,869.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加323,978.66元，其中：流動資產增加445456.90元（貨幣資金減少193856.61元，其他應收款凈額增加639313.51元），固定資產減少121,478.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額1,899.00元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出1,899.00元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300647001111