監督索引號53052300149901000

龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣硅工業園區管理辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣硅工業園區管理辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策及法律、法規，全面領導龍陵縣硅工業園區工作。

2.組織編制龍陵縣硅工業園區總體規劃并報縣人民政府批準后組織實施；組織編制、實施園區詳細規劃階段各項規劃，進行規劃管理和監督；研究制定園區發展規劃并組織實施。

3.組織制定龍陵縣硅工業園區管理辦法并報縣人民政府批準后組織實施。

4.負責龍陵縣硅工業園區內國土資源規劃、專項規劃的編制，并組織實施。

5.負責編制龍陵縣硅工業園區的基礎設施、公共設施建設計劃并組織實施，對龍陵縣硅工業園區內的建設項目實施建設管理。

6.負責龍陵縣硅工業園區內招商引資工作，制定促進招商引資和企業生產經營的優惠政策，報縣人民政府批準后實施。

7.制定并組織實施龍陵縣硅工業園區的各項管理規定、激勵制定。

8.負責為入園企業服務，協調入園企業的行政審批事項，協助鄉（鎮）人民政府做好征地、拆遷和周邊群眾工作。

9.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.園區規劃修編，合理布局園區產業，有序進園區建設發展，狠抓落戶項目前期工作。

2.發展建設保山“園中園”，重點推進保山隆基5GW單晶硅棒建設項目竣工驗收，推進保山神龍氧氣產建設項目。

3.代領園區企業做強做大，做好園區企業各項統計報表。

4.加強園區項目招商引資，招商引進保山隆基6GW單晶硅棒建設項目，加快園區項目的推進建設。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業編制5人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業人員3人（含參公管理事業人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計16,667,745.72元。其中：財政撥款收入16,667,745.72元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少48186390.52元，減少74.3%，主要原因是：2018年下達單位園區項目資金減少，主要是園區基礎設施建設項目2017年下達60000000.00元，而2018年才下達10000000.00元，減少了50000000.00元，以及園區項目前期費和基本支出收入受項目需要和工資人員調整增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計16,690,432.72元。其中：基本支出1,844,879.72元，占總支出的11.05%；項目支出14,845,553.00元，占總支出的88.95%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少48880529.52元，減少74.54%，原因是園區基礎設施建設項目支出減少，主要是2017年園區基礎設施建設下達60000000.00元，而2018年只下達了10000000.00元，以及園區其他項目前期經費增加影響。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣硅工業園區管理辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,844,879.72元。與上年對比增加340743.48元，增長22.65%，主要原因是單位人員增加及行政事業單位人員工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的66.98%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的33.02%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣硅工業園區管理辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出14,845,553.00元。與上年對比減少49,221,273.00元，減少76.83%，主要原因要是2017年園區基礎設施建設下達60000000.00元，而2018年只下達了10000000.00元，以及其他項目前期費又因項目需要本年下達資金增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出16,690,432.72元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少48880529.52元，減少74.54%，原因是園區基礎設施建設項目支出減少，主要是2017年園區基礎設施建設下達60000000.00元，而2018年只下達了10000000.00元，以及園區其他項目前期經費增加影響。一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出11,300,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的67.70%，主要用于園區標準廠房及配套基礎設施項目建設支出10000000.00元，用于中鋼科研深加工基地基礎設施項目前期費支出800000.00元，用于園區項目推進專項業務支出500000.00元.。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出141,379.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%，主要用于單位人員養老保險、職業年金、醫療保險等保險支出。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出1,972,866.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.82%，主要園區現代生物產業園森林植被恢復費支出。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出3,276,187.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.63%，主要用于園區單位人員工資福利支出及園區部分項目報批前期工作支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為210000元，支出決算為187,344.00元，完成預算的89.21。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為73,328.00元，完成預算的122.21%；公務接待費支出決算為114,016.00元，完成預算的76.01%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位開展厲行節約。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加14,467.81元，增長8.37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加14,536.71元，增長24.73%；公務接待費支出決算增加/減少68.90元，下降0.06%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是單位2018年開展扶貧和園區項目推進工作車輛使用次數增多，及單位邁騰轎車在本年進行過大修理，修理費用增多。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出73,328.00元，占39.14%；公務接待費支出114,016.00元，占60.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出73,328.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出73,328.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于園區項目招商引資、項目建設、企業統計、脫貧攻堅等工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出114,016.00元。其中：

國內接待費支出114,016.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,646人（其中：外事接待人次0人）。主要用于園區招商引資、項目推進建設、招商引資、園區企業統計等工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門2018年機關運行經費支出609,203.07元，與上年對比增加了143,983.51元，增長30.95%,主要原因是本年車輛維修經費增加及開展扶貧工作辦公費、出差費及對村級補助經費等增加。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門資產總額2,710,106.96元，其中，流動資產1,908,548.96元，固定資產801,558.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少34,174.22元，其中;流動資產減少272,566.22元，固定資產增加238,392.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額31415.39元,其中：政府采購貨物支出18540元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出12875.39元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱:保山硅基產業園標準廠房及配套基礎設施（一期）項目資本金。

2.項目基本情況：本項目主要是支付保山硅基產業園標準廠房及配套基礎設施（一期）項目工程建設款。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：我單位嚴格按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金10000000.00元全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金10000000.00元全部按使用要求支付出去。

③項目資金管理情況：項目資金專款專用，無截止挪用現象。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：建成廠房5萬平米。

②效益指標完成情況：有效推進園區基礎設施建設和經濟發展。

③滿意度指標完成情況：社會公眾和服務對象滿意

5. 績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果 ：優

7.結果公開情況和應用打算：公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目二：

1. 項目名稱:保山硅基產業園中國鋼研科技硅深加工基地基礎設施建設項目前期費

2.項目基本情況：本項目主要是完成保山硅基產業園中國鋼研科技硅深加工基地基礎設施建設項目規劃設計。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：我單位嚴格按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金800000.00元全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金800000.00元全部按使用要求支付出去。

③項目資金管理情況：項目資金專款專用，無截止挪用現象。

（3）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成項目規劃設計。

②效益指標完成情況：有效推進園區基礎設施建設和經濟發展。

③滿意度指標完成情況：社會公眾和服務對象滿意

6. 績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果 ：優

7.結果公開情況和應用打算：公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目三：

1.項目名稱:現代生物產業園PPP項目植被恢復費

2.項目基本情況：本項目主要是支付現代生物產業園PPP項目植被恢復費。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：我單位嚴格按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金1972866.00元全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金1972866.00元全部按使用要求支付出去。

③項目資金管理情況：項目資金專款專用，無截止挪用現象。

（4）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成項目規劃設計。

②效益指標完成情況：有效推進園區基礎設施建設和經濟發展。

③滿意度指標完成情況：社會公眾和服務對象滿意

7. 績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果 ：優

7.結果公開情況和應用打算：公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目四：

1. 項目名稱:龍陵縣工業園區2018年項目前期費

2.項目基本情況：本項目主要園區2018年重點項目前期工作推進經費補助。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：我單位嚴格按照相關要求，認真組織項目績效自評，前期主要是梳理項目建設情況和資金支付情況，后期是組織評價，確保項目順利實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：項目資金2050000.00元全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金2050000.00元全部按使用要求支付出去。

③項目資金管理情況：項目資金專款專用，無截止挪用現象。

（5）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成項目規劃設計。

②效益指標完成情況：有效推進園區基礎設施建設和經濟發展。

③滿意度指標完成情況：社會公眾和服務對象滿意

8. 績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果 ：優

7.結果公開情況和應用打算：公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

（二）部門整體支出績效自評報告

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

其他重要事項情況無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300149901111