監督索引號53052300149901000

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣硅工業園區管理辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣硅工業園區管理辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣硅工業園區管理辦公室于2011年6月正式成立，主要負責全縣工業園區規劃、基礎設施建設、項目建設、招商引資、園區企業協調服務等工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年龍陵縣硅工業園區管理辦公室在縣委、縣政府的領導下，園區建設有序推進，主要有：

1、狠抓項目前期工作，園區完成重點前期項目3個，分別是：保山硅基產業園項目工程，已投入項目前期建設費320萬元，及廠房建設費6000萬元；目前項目前期工作已開展結束，正準備項目實體建設。（2）完成園區規劃環評，及現代生物產業園PPP項目的招商規劃選址。（3）實現園區規上企業總產值75.8億元，固定資產投資 21億元。

2、園區基礎設施建設穩步推進，保山硅基產業園道路建設及配套服務用房建設項目；保山硅基產業園標準廠房建設。

3、重點項目順利推進。保山硅基產業園5GW單晶硅棒項目于2017年8月1日點火試生產，10月1日，第一根單晶硅棒拉制完成；中鋼科研藍寶石、碳化硅、石墨烯、輪胎再生循環利用、LNG等9個項目完成選址。

4、認真開展脫貧攻堅工作。根據縣委、縣政府的統一安排，園區辦積極推進脫貧攻堅工作，積極回訪掛鉤貧困戶、貧困村，按照“一戶一策”和動態管理要求，結合貧困戶需求，幫助掛鉤貧困戶發展產業；參與掛鉤易地扶貧搬遷點規劃、征地工作。派出駐村扶貧工作隊1名和動態管理工作隊2名，協助掛鉤村開展脫貧攻堅工作，協調扶貧工作經費3萬元。

5、不斷加強自身建設，將機關學習和黨員管理制度化、常態化；切實履行黨風廉政建設主體責任，簽訂《黨風廉政建設責任書》，簽訂“兩嚴禁”承諾書，開展廉政提醒談話，從早從小抓好黨風廉政建設和反腐敗工作；結合“不作為、亂作為”專項整治，建立健全園區辦各項管理制度，嚴格執行上下班、請銷假制度、財務等制度，改進機關作風，促進園區各項工作平穩推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣硅工業園區管理辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業編制5人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業人員1人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門2017年度收入合計64,854,136.24元。其中：財政撥款收入64,854,136.24元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增減58,127,282.64元，增長864.11%，主要原因為：

1.下達園區的項目建設資金收入增加57549000元，主要包括保山硅基產業園基礎設施建設補助資金新增60000000元。

2.單位統發人員工資調整收入增加412381.04元。

3.單位新增事業單位保山硅基產業園服務中心一個，單位日常公用經費收入增加165901.6。

二、支出決算情況說明

龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門2017年度支出合計65,570,962.24元。其中：基本支出1,504,136.24元，占總支出的2.29%；項目支出64,066,826元，占總支出的97.71%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增59,588,493.77元，增長996.05%，主要原因為:

1.園區的項目建設資金支出增加59010211.13元，主要包括保山硅基產業園基礎設施建設補助資金新增60000000元。

2.單位統發人員工資調整支出增加412381.04元。

3.單位新增事業單位保山硅基產業園服務中心一個，單位日常公用經費支出增加165901.6元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣硅工業園區管理辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,504,136.24元。與上年對比增578,282.64元，增長62.46%，主要原因為：

1.2017年單位統發人員工資改革性補貼、政府績效調整支出增加412381.04。

2.單位新增事業單位保山硅基產業園服務中心一個，單位日常公用經費支出增加165901.6元。

其中：基本工資、津貼補貼、人員經費等支出占基本支出的69.07%，人均129864.59元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的30.93%，人均58152.45元。（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣硅工業園區管理辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出64,066,826元。與上年對比增59,010,211.13元，增長1,166.99%，主要原因為:

園區的項目建設資金支出增加59010211.13元，主要包括保山硅基產業園基礎設施建設補助資金新增60000000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門2017年度一般公共預算財政撥款支出65,570,962.24元,占本年支出合計的100%。與上年對比增59,588,493.77元，增長996.05%，主要原因為：

1.一般公共預算財政下達園區的項目建設資金支出增加59010211.13元，主要包括保山硅基產業園基礎設施建設補助資金新增60000000元。

2.單位統發人員工資調整支出增加412381.04元。

3.單位新增事業單位保山硅基產業園服務中心一個，單位日常公用經費支出增加165901.6元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,274,625元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.94%。主要用于人員津貼補貼184625元、政府性績效工資90000元、園區標準廠房項目建設補助1000000元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。 6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出106,227元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于單位2017年人員養老保險繳納。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出60,000,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.5%。主要用于保山硅基產業園基礎設施建設資金60000000元。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出4,190,110.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.39%。主要用于行政運行工資福利支出747817.24元、用于工業和信息化支持園區基礎設施項目建設前期費2,765,826.00元、其他工業和信息化產業監管支出單位公用經費676467元。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為210,000元，支出決算為172,876.19元，完成預算的82.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為58,791.29元，完成預算的97.99%；公務接待費支出決算為114,084.9元，完成預算的76.06%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

（1）保山園中園項目招商引資和項目建設接待次數比年初預算減少；

（2）單位長期派駐園中園項目人員減少，單位公務用車使用頻率減少；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加16,512.38元，增長10.56%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加17,312.48元，增長41.74%；公務接待費支出決算減少800.1元，下降0.7%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

2017年單位公務用車比2016年新增加一輛，公務用車成本增加；

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出58,791.29元，占34.01%；公務接待費支出114,084.9元，占65.99%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出58,791.29元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出58,791.29元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于龍陵縣工業園區項目推進、招商引資、園區規劃、園區安全檢查、園區統計、園區公司項目融資等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出114,084.9元。其中：

國內接待費支出114,084.9元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待532批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于園區項目推進、招商引資、園區規劃、園區安全檢查、園區統計、園區公司項目融資（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門2017年機關運行經費支出465,219.56元，與上年對比增165,901.6元，增長55.43%，主要原因為：單位新增事業單位機構一個（保山硅基產業園服務中心）

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）單位日常公務費（含辦公費、水費、電費、網絡費）242471.43元。

（2）單位接待支出99550元。

（3）單位車輛保險和運行支出38791.29元。

（4）單位工會經費10545.84元。

（5）單位差旅費73861元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣硅工業園區管理辦公室部門資產總額2,744,281.18元，其中，流動資產2,181,115.18元，固定資產563,166元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,548,051.28元，其中;流動資產減少1,574,351.28元，固定資產增加26,300元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計811,774.29元，其中：貨物采購支出804,094元，工程采購支出0元，服務采購支出7,680.29元。主要用于：單位辦公設備和家具采購26300元，保山園中園項目指揮部辦公設備、辦公家具采購777794元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況沒有，2017年度授予小微企業合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

龍陵縣硅工業園管理辦公室使用龍陵縣財政債券轉貸資金60000000元，主要用于保山硅基產業園基礎設施建設，資金投入后全部用云硅基產業園基礎設施標準化廠房建設，截止2017年底已建成標準化廠房16萬平方米，同時在建6萬平方米，該筆資金的投入對保山園中園項目建設推進，對保山隆基硅材料有限公司的投產，及對保山園中園隆基公司招工用工，都起到了積極的經濟效益和社會效益。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300149901111