監督索引號53052300147201000

第一部分 龍陵縣招商局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣招商局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣招商局主要職責內設機構和人員編制方案的通知》（龍政辦發〔2012〕76號）文件精神，龍陵縣招商局履行下列工作職責：

1．起草或擬訂招商引資、優化投資環境、完善投資促進的地方性法規、政府規章草案和有關政策。

2．承辦縣委、縣政府決定的經濟合作、招商引資活動；管理招商引資、經濟合作專項經費；協調重大引資項目的考察、論證、推進實施等工作；承擔招商引資、經濟合作交往中涉及縣級黨政領導的活動安排；負責香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣地區及其他國家和地區的招商引資工作；負責與外來投資企業的對接、服務、洽談和簽約工作。

3．擬訂年度招商引資、經濟合作指導性計劃；擬訂年度招商引資項目研發、包裝指導性計劃，會同各鄉鎮和有關部門做好招商引資項目的研發、儲備、上報及推介工作；負責招商引資、經濟合作的統計工作；負責招商引資目標管理考核、評價和獎懲。

4．綜合協調各鄉鎮、有關部門運用法律、經濟手段和行政措施，改善投資環境；配合有關職能部門做好對外來投資企業的服務工作；配合有關部門受理外來投資企業的投訴；負責招商網絡信息系統的建設。

5．會同有關部門認真貫徹落實中央、省、市和縣委、縣人民政府關于對外開放的各項方針、政策、措施和《云南省外來投資促進條例》。

6．綜合協調、服務、管理外來投資企業（商）。

7．研究全縣招商引資、經濟合作工作中的重大事項；協調處理招商引資、經濟合作工作中出現的有關問題。

（二）2017年度重點工作任務介紹

立足“生態立縣、農業穩縣、工業強縣、文旅揚縣、人才興縣”戰略，以國家產業政策調整和東部產業西移、北部南移為契機，加大招商引資工作力度。2017年確保引進實際到位資金90億元；新簽約招商引資項目20個以上，完成2017年度全縣招商引資項目儲備庫。一是大力實施“走出去、請進來”戰略，積極參加各種商務洽談活動，進一步宣傳龍陵、展示龍陵，把更多的投資商請進龍陵、投資龍陵。二是創新招商機制，營造全民招商大氛圍。爭取縣委、縣政府盡早出臺龍陵縣招商引資優惠政策，營造全縣上下招商的良好氛圍。三是積極配合工業園區推進龍陵“園中園”建設，構筑招商引資平臺，讓更多的外來企業入駐園區。四是優化投資環境，強化服務意識，提高服務質量和水平。五是加大在談項目洽談的協調和服務工作力度。積極主動推進通威多晶硅、隆基硅年產6GW單晶硅項目順利推進，加強多晶硅、龍陵湖、生物產業園項目洽談做好協調服務，以便項目盡快簽約、落戶龍陵。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣招商局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣招商局部門2017年末實有人員編制1人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣招商局部門2017年度收入合計5,117,577.96元。其中：財政撥款收入5,117,577.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增2,365,125.6元，增長85.93%，主要原因為：

1．2017年度招商引資項目包裝宣傳推介活動經費資金，新增收入500000元;

2．2017年度全縣招商引資目標任務考核獎勵資金，新增收入681700元；

3．2017年度由于機構改革調整，并入原駐昆明辦事處資金，新增收入618077元；

4．2017年度人員經費的正常增長，其中人員工資增長498437元，單位社會保障繳費養老保險部分增長67554.6元；

二、支出決算情況說明

龍陵縣招商局部門2017年度支出合計5,271,200.96元。其中：基本支出3,313,123.96元，占總支出的62.85%；項目支出1,958,077元，占總支出的37.15%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增2,558,448.6元，增長94.31%，主要原因為:

1．2017年度招商引資項目包裝宣傳推介活動經費資金，新增支出500000元;

2．2017年度全縣招商引資目標任務考核獎勵資金，新增支出681700元；

3．2017年度由于機構改革調整，并入原駐昆明辦事處資金，新增支出720000元；

4．2017年度人員經費的正常增長，其中人員工資增長498437元，單位養老保險部分增長67554.6元；

5．2017年度支出增加2016年度結余資金397000元。

（一）基本支出情況

（二）2017年度用于保障龍陵縣招商局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,313,123.96元。與上年2542752.36對比增770371.6元，增長30%，主要原因為：

1．2017年度人員經費的正常增長，其中人員工資增長498437元，單位養老保險部分增長67554.6元；

2．2017年度由于機構改革調整，并入原駐昆明辦事處結余資金，新增基本支出204380元；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.52%，人均90099.4元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.48% ，人均2095.06元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣招商局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,958,077元。與上年對比增加1,788,077元，增長1,051.81%，主要原因為:

1．招商引資項目包裝宣傳推介活動經費項目，新增項目支出1500000元，項目開展進度為100%；

2．駐昆明分局工作經費項目，新增項目支出398077元，項目開展進度為100%；

3．重點項目前期工作經費項目，新增項目支出60000元，項目開展進度為100%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣招商局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出5,271,200.96元,占本年支出合計的100%。與上年對比增2,558,448.6元，增長（減）94.31%，主要原因為：

1．2017年度招商引資項目包裝宣傳推介活動經費資金，新增一般公共預算財政撥款支出500000元；

2．2017年度全縣招商引資目標任務考核獎勵資金，新增一般公共預算財政撥款支出681700元；

3．2017年度由于機構改革調整，并入原駐昆明辦事處資金，新增一般公共預算財政支出720000元；

4．2017年度人員經費新增一般公共預算財政支出，其中人員工資增長498437元，單位養老保險部分增長67554.6元；

5．2017年度一般公共預算財政支出結余資金397000元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出5,147,399.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.65%。主要用于:（1）招商引資項目包裝宣傳推介活動資金1500000元；（2）駐昆明分局工作資金500000元；（3）全縣招商引資目標任務考核獎勵資金1450700元；（4）重點項目前期工作資金60000元；（5）人員經費資金支出1024395.52元，其中工資福利支出900994.12元，社會保障養老保險繳費支出123401.4元；

2．外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于外交類資金0元；

3．國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于國防類資金0元；

4．公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于公共安全類資金0元；

5．教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于教育類0資金0元；

6．科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于科學技術類資金0元；

7．文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于文化體育與傳媒類資金0元；

8．社會保障和就業（類）支出123,801.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.35%。主要用于單位養老保險繳費部分資金支出123801.4元，2017年養老保險單位部分繳費123401.4元，退休人員公務經費400元；

9．醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于醫療衛生與計劃生育類資金0元；

10．節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于節能環保類資金0元；

11．城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于城鄉社區類資金0元；

12．農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于農林水類資金0元；

13．交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于交通運輸類資金0元；

14．資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于資源勘探信息類資金0元；

15．商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于商業服務業類資金0元、；

16．金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于金融類資金0元；

17．援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于援助其他地區類資金0元；

18．國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于國土海洋氣象類資金0元；

19．住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于住房保障類資金0元；

20．糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于糧油物資儲備類資金0元；

21．其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于其他類資金0元；

22．債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于債務還本類資金0元；

23．債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于債務付息類資金0元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1．龍陵縣招商局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為170,000元，支出決算為758,970.59元，完成預算的446.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為186,542.59元，完成預算的466.36%；公務接待費支出決算為572,428元，完成預算的440.33%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:

（1）公務用車運行費資金，年初預算數為40000元，決算數為186542.59元，完成年初預算的466.36%，主要是因為2016年決算數未包含預算外資金支出數152586元，按照預算法相關規定，2017年預算數不超2016年決算的要求，所以2017年預算就少了，加之2017年初機構改革相關規定，龍陵縣駐昆明辦事處并入，因其在昆履行原駐昆辦的職能職責，公務用車數量增加1張，其費用相應增加；

（2）公務接待費資金，年初預算數為130000元，決算數為572,428元，完成年初預算的440.33%，主要是因為2016年決算數未包含預算外資金支出數442458元，按照預算法相關規定，2017年預算數不超2016年決算的要求，所以2017年預算就少了，加之2017年初機構改革相關規定，龍陵縣駐昆明辦事處并入，因其在昆履行原駐昆辦的職能職責，其職能職責中公務接待所占支出的比例大，其費用相應增加；

（3）因公出國（境）資金，年初預算為0元，年末決算為0元，無超預算情況。

（4）公務用車購置費資金，年初預算為0元，年末決算為0元，無超預算情況。

2．2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加614,475.59元，增長425.26%。其中：因公出國（境）費支出決算減少20,000元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算增加178,542.59元，增長2,231.78%；公務接待費支出決算增加455,933元，增長391.38%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費資金，年初預算數為40000元，決算數為186542.59元，完成年初預算的466.36%，主要是因為2016年決算數未包含預算外資金支出數152586元，按照預算法相關規定，2017年預算數不超2016年決算的要求，所以2017年預算就少了，加之2017年初機構改革相關規定，龍陵縣駐昆明辦事處并入，因其在昆履行原駐昆辦的職能職責，公務用車數量增加1張，其費用相應增加；

（2）公務接待費資金，年初預算數為130000元，決算數為572,428元，完成年初預算的440.33%，主要是因為2016年決算數未包含預算外資金支出數442458元，按照預算法相關規定，2017年預算數不超2016年決算的要求，所以2017年預算就少了，加之2017年初機構改革相關規定，龍陵縣駐昆明辦事處并入，因其在昆履行原駐昆辦的職能職責，其職能職責中公務接待所占支出的比例大，其費用相應增加；

（3）因公出國（境）資金，年初預算為0元，年末決算為0元，較上年減少20000元，下降100%，減少原因為嚴格執行在“三公”經費管理規定，未組織因公出國（境）活動。

（4）公務用車購置費資金，年初預算為0元，年末決算為0元，無增長情況。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出186,542.59元，占24.58%；公務接待費支出572,428元，占75.42%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行維護費支出186,542.59元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出186,542.59元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于本單位交通補貼保障范圍外的公務活動、蒞龍考察項目客商接待及昆明招商服務分局公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務接待費支出572,428元。其中：

國內接待費支出572,428元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,080人（其中：外事接待人次0人，主要用于蒞龍客商考察、對接項目接待及駐外服務分局接待客商，發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

1．龍陵縣招商局部門2017年機關運行經費支出546,028.44元，與上年對比增366,834.6元，增長204.71%，主要原因為：

（1）新增昆明分局水費729元、電費710元、差旅費126957、會議費12000、公務接待費19440元、公務用車運行維護費70821元、租車費42011元、宣傳推介樣品費17227元。

（2）新增本機關差旅費30661元、公務接待費10006元、工會經費1611.6元、公務用車運行維護費18000元、租車費16661元。

2．部門機關運行經費主要用于：

（1）本機關及昆明分局辦公費資金，19511.6元；

（2）昆明分局水費729元、電費710元、會議費12000元、勞務費10800元；

（3）本機關電話費資金7150.4元；

（4）本機關及昆明分局差旅費資金188057元；

（5）本機關辦公地租賃費資金8000元；

（6）本機關及昆明分局公務接待費87206元；

（7）本機關2017年度財政統一核撥工會經費11155.44元；

（8）本單位機關及昆明分局公務用車運行維護費96821元；

（9）本機關及昆明分局租車費86661元；

（10）招商引資活動宣傳推介樣品費資金17227元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣招商局部門資產總額1,193,826.91元，其中，流動資產242,486.91元，固定資產951,340元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少381,651.09元，其中：流動資產減少704,727.09元，固定資產增加323,076元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值308274元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（三）政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計331,638.59元，其中：貨物采購支出39,250元，工程采購支出0元，服務采購支出292,388.59元。主要用于：

（1）辦公設備采購項目39250元；

（2）龍陵縣2017年度投資指南印刷項目66150元；

（3）龍陵縣多晶硅科研報告項目131000元；

（4）龍陵縣中介代理招商項目90000元；

（5）本機關公務用車保險費項目5238.59元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況：2017年度授予小微企業合同金額0元。

（四）績效信息自評情況

1.部門主要民生項目：龍陵縣招商局2017年度無民生項目；

2.重點支出項目：龍陵縣招商局2017年重點支出項目：為招商引資項目包裝宣傳推介活動項目。2017年一般公務支出預算撥款1500000元，支出1500000元。通過此項目的實施，一是圓滿完成2017年招商引資各種目標任務，實際引進到位資金92.14億元，較去年同期74.17億元增24%；新簽約招商引資項目22項，協議資金115.78億元，較去年增88%；同時完成2017年度招商引資項目儲備庫建設，儲備項目45個；二是創新方式，拓展招商空間，堅持“一把手招商”。縣黨政“一把手”親自對接、親自推動、親自督查，主動搶抓“商”機，1—12月，2017年黨政主要領導帶隊外出招商32次，其他縣處級領導帶隊外出招商40余次，成功簽約北汽集團、皓月集團、中科鋼研、隆基硅等重大招商引資項目落戶龍陵。

3.涉及政府債券的項目：龍陵縣招商局2017年無涉及政府債券的項目。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障本機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指招商局退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指招商局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣招商局

2018年9月13日

監督索引號53052300147201111