一、部門情況

（一）基本情況

1．主要職能：龍陵縣招商局主要負(fù)責(zé)全縣招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；綜合協(xié)調(diào)、服務(wù)、管理全縣外來投資企業(yè)。

2．機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)龍陵縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)龍陵縣招商局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2012〕76號）規(guī)定，龍陵縣招商局為正科級單位，內(nèi)設(shè)辦公室、招商股2個科室，較2014年無變動。

3．人員情況：按照上述文件規(guī)定，龍陵縣招商局為暫定編制7人，2015年末實(shí)有人數(shù)為9人，較2014年無變動。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2015年，縣招商局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市招商局的指導(dǎo)幫助下出色完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)：（1）2015實(shí)施國內(nèi)合作項(xiàng)目62項(xiàng)，完成實(shí)際到位資金60.8億元，比去年增31%，分別占市、縣下達(dá)任務(wù)60億元的101%，實(shí)際利用外資546萬美元，占市政府下達(dá)任務(wù)500萬美元的109%；（2）完成60個招商引資項(xiàng)目儲備包裝，完成年初任務(wù)的120%；（3）完成新簽約項(xiàng)目21項(xiàng)，協(xié)議資金296億元；（4）外來投資企業(yè)完成投資40億元，比去年增30%，占全縣固定資產(chǎn)投資的63%；外來企業(yè)上繳稅金1.9億元，占全縣一般預(yù)算收入的39%。（5）本年在2013年成立上海、廣州、昆明駐外招商服務(wù)分局的基礎(chǔ)上，增設(shè)河北服務(wù)分局，2015年外派分局共走訪對接企業(yè)830余家，組織（介紹）企業(yè)到龍陵考察16批次；（6）2015年共組織小分隊外出開展招商活動17批次，拜訪企業(yè)65家，累計對接蒞龍考察項(xiàng)目的客商150批次，1500余人次。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

1、2015年預(yù)算情況

（1）收入預(yù)算情況：收入預(yù)算為全額財政撥款49.8萬元；

（2）支出預(yù)算情況：基本支出為39.8萬元（工資福利支出36.5萬元，公務(wù)費(fèi)為1.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.8萬元，職教工會費(fèi)為0.7萬元）；績效評價工作經(jīng)費(fèi)為10萬元，合計：49.8萬元。

2、2015年預(yù)算與上年對比情況及年度中執(zhí)行調(diào)整情況

（1）2015年預(yù)算較2014年預(yù)算（50.47萬元）減少1%，主要是績效評價工作經(jīng)費(fèi)減少2萬元的結(jié)果。

（2）2015年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算情況：2015年初預(yù)算安排為49.8萬元，因?yàn)橛心瓿跷醇{入預(yù)算。所以執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算276.45萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對比分析

（1）預(yù)、決算差異情況:本部門2015年度預(yù)算收入為49.8萬元，實(shí)際財政撥款收入為326.25萬元，是預(yù)算的6.55倍；2015年度預(yù)算支出為49.8萬元，實(shí)際財政撥款支出為326.25萬元，是預(yù)算的6.55倍；

（2）差異原因分析:2015年度本部門預(yù)、決算差異較大的是招商引資科目(2011308)，決算數(shù)是預(yù)算數(shù)的6.55倍，原因分析如下：第一2015年招商引資項(xiàng)目包裝宣傳推介專項(xiàng)資金100萬元，未納入年初預(yù)算；第二，2013年以來度縣委、縣政府進(jìn)一步加大招商引資工作力度，成立了4個省外招商服務(wù)分局的工作經(jīng)費(fèi)100萬元未納入年初預(yù)算；第三市對縣招商引資目標(biāo)任務(wù)考核獎勵金24萬元及縣級財政預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)20萬元也未納入年初預(yù)算。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重情況：本部門2015年度財政撥款收入326.25萬元，全部為縣級財政撥款，占總收入的100%，其中：

行政運(yùn)行（2011301）49.93萬元，占總收入的15.8%；

招商引資（2011308）265萬元，占總收入的82.3%；

其他商貿(mào)事務(wù)支出（2011399）5.32萬元，占總收入的1.8%；

其他農(nóng)業(yè)支出（2130199）6萬元，占總收入的0.19%。

(2）各項(xiàng)支出占總支出比重情況：本部門2015年度實(shí)際支出401.25萬元，全部為基本支出，占總支出的100%，其中：

工資福利支出46.6萬元，占總支出的13%；

商品和服務(wù)支出343.33萬元，占總支出的86.7%；

其他商貿(mào)事務(wù)支出5.32萬元，占總支出的0.1%。

其他農(nóng)業(yè)支出6萬元，占總支出的0.2%

（3）本部門收入支出與上年對比情況及原因分析:本部門2015年度財政撥款收入326.25比上年（361.4萬元，其中結(jié)余為75萬元）減9%；支出401.25萬元比上年（286.4萬元）增40%。增長原因分析：一是縣委、縣政府進(jìn)一步加大招商引資工作力度于2015年10月增設(shè)河北招商服務(wù)分局加快支出進(jìn)度；二是人員工資調(diào)整正常增資；三是縣級預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增長。

3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

2015年度”三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為60萬元，其中因公出國（境）為零，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為7萬元，公務(wù)接待支出為53萬元。本年實(shí)際支出為76萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為8.88萬元，公務(wù)接待支出為67.12萬元，因公出國境零萬元。比上年（51.59）增47%。具體原因分析：一是縣委、縣政府2015共組織小分隊外出開展招商活動次數(shù)增加達(dá)17批次，拜訪對接企業(yè)增多達(dá)65家，二是自2013年以來，縣委、縣政府成立了上海、廣州、河北、昆明等4個招商服務(wù)分局，在外共走訪對接企業(yè)830家，2000余人；組織企業(yè)16批次對龍陵招商引資項(xiàng)目進(jìn)行考察，三是2015年累計接待蒞龍考察、洽談項(xiàng)目的省內(nèi)外客商共150批次，1500余人，四是因公務(wù)用車車齡10年之久，維修維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)用增加。

（2）會議費(fèi)支出情況：龍陵縣招商局2015年度會議費(fèi)支出為6.3萬元，主要為重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目簽約活動的食宿費(fèi)用。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況:本部門2015年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施：本部門2015年度預(yù)算執(zhí)行中無問題發(fā)生。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析:本部門2015年度固定資產(chǎn)期末數(shù)為58.7萬元，其他應(yīng)收、應(yīng)付款期末數(shù)位47.6萬元，其中10萬元為2005年12月龍陵縣蠻觀河水電開發(fā)公司存入國庫的流域開發(fā)保證金；27.6萬元為縣委、縣政府收取的2014年度招商引資目標(biāo)任務(wù)押金；10萬元為2015年12月為保山市政府上海聯(lián)絡(luò)處撥入的招商引資工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);2015年度本單位無負(fù)債情況。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況:2015年度部門財務(wù)決算在縣財政局精心指導(dǎo)下，本單位于12月23日召開專題會議，明確分管財務(wù)副局長負(fù)責(zé)本年度財務(wù)決算的組織和審核工作，指定財務(wù)會計負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編報決算報表，一并待財政審核后將本部門決算公開公示。

附件：1.龍陵縣招商局2015年決算公示表

2.龍陵縣招商局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總表

龍陵縣招商局

2016年11月18日