監督索引號53052300436100601000

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年我院在衛生主管部門的領導下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉基本醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。業務收入比上年有所增加的原因是我院醫療服務的改善和城鄉居民基本醫療保險的實施，以及職工醫保比往年增加，大大方便了當地患者,使當地患者就地診治，但總門診住院病人減少導致收入有所減少。2023年全年共接納各類病人45,781人次，其中：門診急診病人45,781人次，出院865人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：西醫門診、中醫門診、住院部、公衛防保科、后勤保障科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院作為二級預算單位納入2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制43人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

(一)龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

(二)龍陵縣龍山鎮河頭衛生院023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（三）龍陵縣龍山鎮河頭衛生院度無“三公”經費收入，也沒有使用“三公”經費收入安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年度收入合計6,733,051.1元。其中：財政撥款收入3,432,249.80元，占總收入的50.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%，較上年無增減變動；事業收入3,270,801.30元（含教育收費元），占總收入的48.58%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%，較上年無增減變動；其他收入增加30,000.00元，增加100.00%。其中：財政撥款收入減少784,986.42元，減少18.61%；事業收入減少409,171.25元，減少11.12%；其他收入增加30,000.00元，增長100.00%。主要原因是:1.財政補助2023年收入數3,432,249.80元，2022年收入數4,217,236.22元，比上年減少784,986.42元，減少18.61%。財政補助與去年相比減少784,986.42元，原因是事業人員比上年減少1人，原因是2023年年中旬統籌范圍內調出1人。項目收入減少主要是基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目經費減少。2.2023年事業收入3,270,801.30元，2022年收入3,679,972.55元，比上年減少409,171.25元，減少11.12%。事業收入減少的原因是門診病人及住院病人的減少。3.與去年相比其他收入增加30,000.00元，增長100.00%，原因是2023年接受大連理工大學撥鄉村振興項目30,000.00元捐贈。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年度支出合計6,581,424.97元。其中：基本支出4,900,581.25元，占總支出的74.46%；項目支出1,680,843.72元，占總支出的25.54%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％，較上年無增減變動；經營支出0.00元，占總支出的0.00％，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％，較上年無增減變動。與上年相比，支出合計減少1,315,783.80元，減少16.66%。其中：基本支出增加16,916.54元，增加0.35%；項目支出減少969,075.25元，減少36.57%。主要原因是:1.財政補助2023年支出數3,432,249.8元，2022年支出數4,217,236.22元，比上年減少784,986.42元，減少18.61%。財政補助與去年相比減少784,986.42元，事業人員比上年減少1人，原因是2023年年中旬統籌范圍內調出1人。項目支出減少主要是基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目經費減少。基本支出增加的原因是2023年新晉人員轉正定級及人員經費支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍山鎮河頭衛生院單位機構正常運轉的日常支出4,900,581.25。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,936,674.76元，占基本支出的39.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,963,906.49元，占基本支出的60.48％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣龍山鎮河頭衛生院單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,680,843.72元。其中：

1.2100408基本公共衛生服務項目支出995,997.62元，主要用于基本公共衛生服務水平免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。2023年收入基本公共衛生服務工作項目經費995,997.62元，支出995,997.62元，結余0.00元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

2.2100399基本藥物制度綜合改革補助資金項目支出356,775.9元，主要用于持續推動所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助及對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助。基本藥物制度綜合改革補助資金項目經費356,775.9元，支出356,775.9元，結余0.00元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

3.2100302鄉鎮衛生院項目支出206,523.00元，主要用于2023年元旦春節慰問支出1,000.00元；接受大連理工大學撥鄉村振興項目30,000.00元捐贈；事業單位自有資金房屋建筑物購建項目支出175,523.00元。2023年鄉鎮衛生院支出項目經費206,523.00元，支出206,523.00元，結余0.00元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

4.2109999其他衛生健康支出項目支出121,547.20元。2023年其他衛生健康支出項目經費121,547.208元，支出121,547.20元，結余0.00元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年度一般公共預算財政撥款支出3,432,249.8元,占本年支出合計的52.23%。與上年相比減少785,076.42元，減少18.62%,主要原因是事業人員比上年減少1人，2023年年中旬統籌范圍內調出1人。項目收入減少主要是基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出219,966.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.40%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金支出其中：(1).2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出181,505.44元；(2).2080506機關事業單位職業年金繳費支出38,461.28元。

9.衛生健康（類）支出6,361,458.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的185.34%。主要用于人員經費支出、辦公費、專用材料費、水電費、辦公設備購置等機構運轉支出。其中：2100302鄉鎮衛生院支出4,637,886.92元；2100399其他基層醫療衛生機構支出448,310.96元；2100408基本公共衛生服務支出995,997.62元；2101102事業單位醫療支出70,497.52元；2101103公務員醫療補助支出41,630.76元；2101199其他行政事業單位醫療支出4,962.31元；2109999其他衛生健康支出162,172.16元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算數0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算數0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算數0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算數0.00元，較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于醫療衛生服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣龍山鎮河頭衛生院資產總額6,783,866.42元，其中，流動資產4,798,701.44元，固定資產1,965,756.80元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產19,408.18元（凈值），其他資產0元（凈值）。與上年相比，本年資產總額減少21,856.26元，其中固定資產增加205,523.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436100601111