第一部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣龍山鎮河頭正街，是政府舉辦為龍山鎮和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和基本公共衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年我院嚴格執行《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規范》等法律法規的相關規定，認真按照各級財政部門和黨委政府及衛生主管部門的要求開展財務工作。建立健全各項規章制度，鞏固和加強單位會計電算化和《基層醫療衛生機構會計制度》，積極完成上級各有關部門下達的各項工作任務,嚴格按照各級財政部門的要求編制部門決算報告。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

我院編制人數14人，年初在職職工14人。年末在職職工12人(其中：衛生技術人員9人，其他技術人員1人，工勤人員2人).當年在職轉退休1人，調入其他鄉鎮衛生院1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

單位實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2017年度收入合計4754737.35元。其中：財政撥款收入2315397.12元，占總收入的48.70%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入2403684.62元，占總收入的50.55%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入35655.61元，占總收入的0.75%。與上年對比增加78101.76元，增加1.67%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出增加收入59971.27元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少，基本養老保險繳費基數增加。

2.基層醫療衛生機構、基本公共衛生服務經費等支出4596660.55元，增加收入18130.49元，原因是2017年基藥補助經費、基本公共衛生服務項目經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍山鎮河頭2017年度支出合計3815106.93元。其中：基本支出2886055.97元，占總支出的75.65%；項目支出929050.96元，占總支出的24.35%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少15701.88元，降低0.41%，主要原因為:

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出158076.80元，增加支出59971.27元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少，基本養老保險繳費基數增加。

2.基層醫療衛生機構、基本公共衛生服務經費、重大公共衛生服務項目、 中醫（民族醫）藥專項等支出3657030.13元，減少支出75673.15元，原因是2016年第四季度在2017年1月份兌付基本公共衛生服務項目經費，2016年全科醫生經費在2017年兌付，藥品衛生材料支出、辦公支出增加,2016年130000.00元改造中醫館，所以總支出減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣龍山鎮河頭衛生院正常運轉的日常支出2886055.97元。與上年對比增加111180.15元，增長4.01%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出158076.8元，增加基本支出59971.27元，離退休人員經費收入減少，基本養老保險繳費基數增加。

2.醫療衛生與計劃生育支出、基層醫療衛生機構支出、鄉鎮衛生院2727979.17元，增加基本支出51208.88元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的44.13%，人均106132.92元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的55.87% ，人均134371.75元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣龍山鎮河頭衛生院專項業務工作的經費支出929050.96元。與上年對比降低126882.03元，降低增加13.66%，主要原因為:

1.鄉鎮衛生院、其他基層醫療衛生機構支出373834.27元，比上年減少17963.83元，原因是基藥補助支出減少。

2.公共衛生項目經費支出555216.69元，比上年增加21081.80元，原因是公共衛生項目人均標準提高。

3.中醫藥項目補助資金0元，減少項目支出130000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2017年度一般公共預算財政撥款支出2219825.08元,占本年支出合計的58.19%。與上年對比增加166071.4元，增加7.48%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出158076.8元，，增加支出59971.27元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少，基本養老保險繳費基數增加。

2.鄉鎮衛生院、其他基層醫療衛生機構、基本公共衛生服務項目經費支出1506531.59元，比上年增加支出215018.33元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增加，全科醫生經費增加，基藥補助增加。

3.公共衛生項目經費支出555216.69元，比上年增加21081.80元，原因是公共衛生項目人均標準提高。

4.中醫藥項目補助資金0元，減少項目支出130000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出158076.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.12%，機關事業單位基本養老保險支出158076.8元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出2061748.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.88%。主要基層醫療衛生機構支1506531.59元，公共衛生支出555216.69元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1、龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費決算數比預算數少0元。

（2）公務接待費決算數比預算數少0元。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少0元，下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少0元。

（2）公務接待費支出決算比2016年減少0元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵龍山鎮河頭衛生院2017年機關運行經費支出0元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣龍山鎮河頭衛生院資產總額8275752.84元，其中，流動資產3365118.74元，固定資產4,826,654.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加531084.20元，其中;流動資產增加385484.20元，固定資產增加96600.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元。

(三)政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計81,800.00元，其中：貨物采購支出81,800.00元。主要用于：辦公設備、打印設備、辦公用具購置等采購32800.00元；東軟醫院信息管理系統采購支出49000.00元。

2.支持中小企業等政府采購政策的落實情況。

無。

(四)績效自評信息情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展衛生專項資金績效自評，2017年部門開展基本公衛生等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我局預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

1.公共衛生服務工作項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年基本公共衛生服務工作項目補助643200.00元，2017年全部補助到位。

?項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（3）項目績效指標完成情況

?產出指標完成情況。擴大國家免疫規劃工作，2017常規免疫報告接種率達95%以上，乙肝及時接種率95%。加強老年人健康管理服務，2017年龍陵縣老年人實際建檔數為1995人，健康管理人數1427人，健康管理率71.53%。強化高血壓患者管理服務，2017年高血壓患者實際建檔數為1231人，任務完成率為101.15%，健康管理人數為1231人，健康管理率100%；2017年糖尿病患者實際建檔數為152人，任務完成率為75.25%，健康管理人數為152人，健康管理率100%；嚴重精神障礙患者實際建檔數為79人，檢出率占總人口的4.6‰，任務完成率為100%；0-6歲兒童健康管理：2017年（3+1統計模式）0-6歲兒童1653人，5歲以下兒童1175人，3歲以下兒童757人，0-6歲兒童保健管理613人，健康管理率37.08%，其中 0-3歲兒童系統管理268人，系統管理率35.36%。進行新生兒訪視291人，訪視率100%。2017年全縣5所村衛生室共舉辦健康教育知識講座30次，累計受教人數1050人次，平均每次35人。

?效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

?滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。