第一部分 龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣木城鄉(xiāng)木城街，是政府舉辦為木城鄉(xiāng)和周圍各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位和醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)。我院占地面積2032.00平方米，房屋建筑面積1200平方米。編制事業(yè)機構(gòu)1個，編制床位40張，實際開放床位20張。機構(gòu)下設(shè)西醫(yī)門診、住院部、化驗室、B超室、公衛(wèi)辦、藥房、注射室、手術(shù)室、財務(wù)室、院長辦公室10個科室。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年我院在各級黨委政府和各相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)工作，全年共接納各類病人19916人次，其中：門診18841人次，住院276人次，為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部?，積極配合各相關(guān)部門開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作，取得了一定的社會效益和經(jīng)濟效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

我院編制人數(shù)19人，年初在職職工15人，年末在職職工15人(其中：衛(wèi)生技術(shù)人員13人，其他技術(shù)人員1人，工勤人員1人)。

年初退休職工5人，年末退休職工0人。

單位實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計3082099.26元。其中：財政撥款收入2081750.44元，占總收入的67.5%；與上年對比財政撥撥款收入1747745.05元，增加19.1%，主要原因分析為人員經(jīng)費增加，醫(yī)療收入減少。醫(yī)療收入減少原因為住院病人減少，公共衛(wèi)生基本費用不得轉(zhuǎn)醫(yī)療收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計2684368.35元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300347.88元。其中：基本支出2074706.23元，占總支出的22.29％；項目支出609662.12元，占總支出的22.71％。與上年對比實際支出2381988.82元,增加12.69%。支出增加的主要原因是人員經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出2074706.23元。與上年對比增加331891.41元，增長19.04%，主要原因為：

1、行政事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出181330.40元，基本支出減少62868.65元，主要為事業(yè)單位離退休費2017年由社保直接支付。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1879375.83元，增加基本支出380760.06元，原因是2017年政策性調(diào)資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增加。

3.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出14000.00元，減少基本支出3000.00元，該筆資金是縣級全科醫(yī)生經(jīng)費，原因是2017年全科醫(yī)生經(jīng)費減少。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.08%，人均94169.15元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.78% ，人均43951.27元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出609662.12元。與上年對比減少29511.88元，降低4.62%，主要原因為:

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出33435.00元，比上年減少72339.00元，原因，財政撥款減少，縮減了開支。

2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出258975.00元，比上年增加項目支出59075.00元，原因是2017年全科醫(yī)生經(jīng)費增加，基藥補助增加。

3.公共衛(wèi)生項目經(jīng)費支出225587.12元，比上年減少107912.88元，原因是公共衛(wèi)生項目衛(wèi)生院工作量不得轉(zhuǎn)收入，導(dǎo)致支出減少，結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費增大。

3.中醫(yī)藥項目補助資金支付130000元，增加項目支出130000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2041402.56元,占本年支出合計的76.05%。與上年對比增加253657.51元，增加14.19%，主要原因為：

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1542820.04元，比上年增加項目支出332774.04元，原因是2017年政策性調(diào)資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資增加。

2.中醫(yī)藥項目補助資金支出91665元，增加項目支出91665元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出181330.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.89%，其中事業(yè)單位離退休費2900元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出178430.4元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1860072.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.12%。主要為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支1542820.04元，公共衛(wèi)生支出225587.12元，中醫(yī)藥支出91665.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0元，下降0%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2017年12月31日，衛(wèi)生院資產(chǎn)總計6410995.31元，其中固定資產(chǎn)價值2745749.95元，與上年度同期數(shù)2647274.95元相比增加98475.00元，增加3.72%，主要原因是本年購進中醫(yī)設(shè)備。負債總計342974.09元，與上年度同期數(shù)416743.19元相比減少74769.1元，減少17.7%，其他應(yīng)付款減少。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計64912.07元，其中：貨物采購支出61625.00元，服務(wù)采購3287.07元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。

無。

(四)績效自評信息情況

我單位根據(jù)績效評價工作要求，認真開展對我院衛(wèi)生計生專項資金績效自評，2017年部門開展基本公衛(wèi)服務(wù)等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結(jié)果均為優(yōu)。預(yù)算申報、執(zhí)行和績效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。自評結(jié)果同時說明：我院預(yù)算項目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求；項目所設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際；項目完成的質(zhì)量高，項目實施達到預(yù)期效果。項目績效實現(xiàn)情況具體如下：

1.公共衛(wèi)生服務(wù)工作項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作項目補助357600.00元，2017年全部補助到位。

?項目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項目目標(biāo)，按進度開支使用，年底資金使用225587.12元，項目結(jié)轉(zhuǎn)資金132012.88元，結(jié)轉(zhuǎn)主要是17年第4季度公衛(wèi)經(jīng)費和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費還未及時兌付。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理，做到了?？顚Ｓ?，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標(biāo)完成情況

?產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。擴大國家免疫規(guī)劃工作，2017常規(guī)免疫報告接種率達95.60%以上，乙肝及時接種率98%。加強老年人健康管理服務(wù)，2017年龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院實際建檔數(shù)為8213人次，老年人健康管理人數(shù)464人，健康管理率66.57%。強化高血壓患者管理服務(wù)，2017年高血壓患者實際建檔數(shù)為328人次，任務(wù)完成率為100%，健康管理人數(shù)為328人，健康管理率100%；2017年糖尿病患者實際建檔數(shù)為51人，任務(wù)完成率為100%，健康管理人數(shù)為51人，健康管理率100%；嚴重精神障礙患者實際建檔數(shù)為43人，檢出率占總?cè)丝诘?.6‰，任務(wù)完成率為100%；0-6歲兒童健康管理：2017年1月至12月0-6歲兒童758人，0-6歲兒童保健管理758人。

?效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預(yù)期指標(biāo)，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習(xí)慣，強化了對不良行為的干預(yù)，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學(xué)的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質(zhì)量。

可持續(xù)影響指標(biāo)：基本達成預(yù)期指標(biāo)。居民健康水平、公共衛(wèi)生均等化水平得到提高。

?滿意度指標(biāo)完成情況。

一是社會公眾和服務(wù)對象滿意度逐年提高。二是群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)完成目標(biāo)值，滿意度超過80%。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。