第一部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣龍江鄉赧等街中段，是政府舉辦為龍江鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積5176平方米，房屋建筑面積5636.74平方米，其中業務用房面積3219.84平方米，辦公用房面積2066.90平方米。編制事業機構1個，編制床位60張，實際開放床位60張。機構下設西醫門診、住院部、口腔科、中醫理療科、化驗室、B超室、公衛辦、計劃生育、后勤9個科室。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下開展內科、兒科、婦產科、外科、口腔科、公共衛生服務、預防保健、婦幼保健、計劃生育、放射、B超、檢驗、心電圖等診療業務工作，全年共接納各類病人56407人次，家庭醫生簽約服務9616人次。為全鄉所有居民提供基本公共衛生服務等，其中：門診56407人次（急診病人153人次），住院2126人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣龍江鄉中心衛生院2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

我院編制人數34人，現在職職工47人，在編在職31人，編制外職工16人(其中：衛生技術人員27人，其他技術人員2人，工勤人員2人，合同制工人12人)，副主任醫師3人，副主任護師2人，主治醫師2人，主管護師6人，護師2人，執業醫師1人，執業助理醫師5人，中醫醫士3人，醫士4人，檢驗士2人，護士3人，公衛3人，藥房2人，會計1人，收費員2人，倉管員1人，救護車駕駛員1人，后勤炊事員2人，后勤清潔工2人。年末退休職工5人。

實有救護車輛編制0輛，在編實有救護車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2017年度總收入9662114.49 元，其中財政補助收入5056421.28元，占總收入的52.33%（人員經費補助收入3095876.48 元，占財政補助收入的61.23%）;醫療收入4570925.05 元, 占總收入的47.31%（其中藥品收入2611600.37元，占醫療收入57.14%）；其他收入34768.16元，占總收入的0.36%。總收入較上年度增加553307.3元，增加幅度為6.07%。主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出429052.80元，增加收入156669.54元，原因是，機關事業單位養老保險改革，2017年增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出下基層醫療機構衛生、基本公共衛生服務經費收入9233061.69元，增加收入396637.76元。增加收入主要是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資和基本公共衛生服務項目經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2017年度我院總支出8042702.89 元，其中業務收入支出3387972.74元, 占總支出的42.12%（藥品支出2594590.04元，占業務收入支出的76.68%，衛材支出186506.80元占業務收入支出的5.51%），財政撥款支出4654730.15元，占總支出的57.88%(基本支出3156193.28元，占財政撥款支出的67.81%，項目支出1498536.87元，占財政撥款支出的32.19%)，總支出較去年增加598731.81元，增加幅度8.04%

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出429052.80元，增加基本支出156669.54元，原因是2017年增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.基層醫療衛生機構、基本公共衛生服務經費等醫療衛生和計劃生育支出7613650.09元，增加支出442062.27元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金繳費、臨時工工資增加，同時藥品衛生材料支出、辦公支出等增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心衛生院正常運轉的日常支出6544166.02元。與上年對比增加1015434.94元，增長18.37%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出429052.80元，增加基本支出156669.54元，原因是2017年增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出6115113.22元，增加基本支出858765.40元，其中工資福利支出2958578.44元，商品和服務支出3156534.78元。原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金繳費、臨時工工資增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的48.38%，人均65746.19元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的51.62%，人均70145.22元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣龍江鄉中心衛生院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1498536.87元。與上年對比減少416703.13元，降低21.76%，主要原因為:

1.基層醫療衛生機構支出700328.00元，減少項目支出14512.00元，該項目按年實施，因2017年度基本藥物制度補助經費減少。

2.基本公共衛生服務項目資金798208.87元，減少項目支出262191.13元，原因是基本公衛服務項目經費醫院工作量不能轉醫療收入，只能按實際支付，公衛經費兌付資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2017年度一般公共預算財政撥款支出4654730.15元,占本年支出合計的57.88%。與上年對比增加了605339.45元，增加14.95%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出429052.80元，增加基本支出156669.54元，原因是2017年增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.基層衛生醫療機構、基本公共衛生服務等醫療衛生和計劃生育支出4225677.35元，增加支出448669.91元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金繳費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出429052.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.22%。主要用于遺屬補助26232.00元。機關事業單位基本養老保險支出402820.80元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出4225677.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.78%。基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院支出2933208.48元，基層醫療衛生機構其他基層醫療衛生機構支出494260.00元，基本公共衛生服務支出798208.87元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣龍江鄉中心衛生院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費決算數比預算數少0元。

（2）公務接待費決算數比預算數少0元。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少0元，下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少0元。

（2）公務接待費支出決算比2016年減少0元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院是事業單位，無機關運行經費。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣龍江鄉中心衛生院2017年末單位資產總計16573129.03元（其中固定資產10046242.41元）同比去年15189512.64元增加1383616.39元，增加幅度9.11 %，主要原因是流動資產中銀行存款和其他應收款、固定資產增加幅度較大。負債總計698655.24元，同比去年810275.86元減少111620.62元，減少幅度13.77%，主要原因是其他應付款減少。凈資產總計15874473.79元同比去年14379236.78元增加1495237.01元，增加幅度10.40 %，主要原因事業基金、固定基金、財政補助結轉（余）增加。

(三)政府采購支出情況

1.部門2017年度政府采購支出合計225463.46元，其中：貨物采購支出211513.00元。主要用于：檔案密集架、電腦和打印機、服務器購置等；工程采購支出9900元，為兩違建筑改造支出；服務支出4050.46元，為醫院管理系統維護支出。

2.支持中小企業等政府采購政策的落實情況。

無。

（四）績效自評信息情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展對我院衛生計生專項資金績效自評，2017年部門開展基本公衛服務等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我院預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

1.公共衛生服務工作項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年基本公共衛生服務工作項目縣級補助1199900.00元，2017年全部補助到位。

?項目資金管理情況：我單位按照年初上級設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用798208.87元，項目支出結轉401,691.13元（主要為家庭醫生簽約服務經費和第四季度公衛服務經費），在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

?產出指標完成情況。擴大國家免疫規劃工作，實現了周歲兒童建卡率100%，BCG接種率100%，OPV接種率100%，DPT接種率99%，MV接種率100%，乙肝疫苗接種率100%，乙肝24小時及時率100%，卡證相符率98%，脊灰強化免疫接種率達96%。加強老年人健康管理服務，2017年龍江鄉老年人管理人數為3427，免費體檢人數2395，體檢率69.88%。強化高血壓患者管理服務，2017年高血壓患者管理人數為2249，體檢人數2245，體檢率99.82%。2017年糖尿病患者管理人數為371，體檢人數371，體檢率為100%。重性精神疾病管理，全鄉共管治168人，體檢136人，體檢率80.09%，依從服藥119人，服藥率70.8%。0-6歲兒童健康管理：全鄉共有0-6歲兒童2455人，保健管理2205人，保健覆蓋率89.8%。2017年全鄉活產400人，住院分娩400人，住院分娩率100%，產婦總數397人，建冊397人，建冊率100%，系統管理率77%，2017年篩查出高危孕婦174人，住院分娩率100%。2017年全鄉累計建檔30953人，建檔率99.59％，其中建立電子檔案29244人，占全鄉人口的94.09%。傳染病報告及時率為100%，1-12月全鄉傳染病發病5種，51例，發病率為164/十萬。2017年全縣121所村衛生室共舉辦健康教育知識講座729次，累計受教人數24967人次，平均每次34.29人。

?效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

?滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣龍江鄉中心衛生院

2018年9月21日