第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣疾病預防控制中心堅持以“預防為主、防治結合、標本兼治、高效低耗”原則的衛生事業單位。其主要職能是對突發公共衛生事件應急處置，疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術管理與應用指導，為全縣人民的身體健康服務，為龍陵縣的發展保駕護航。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，我中心加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的發展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業計劃及任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣疾病預防控制中心部門2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。執行事業單位會計制度。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣疾病預防控制中心編制人數43人，2017年年末在職人員40人。其中：衛生專業技術人員35人（副高6人，中職9人，初職20人），財會人員2人，工勤人員3人）。

退休人員23人。

車輛編制2輛，實有車輛4輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年度收入合計7，523，576.94元。其中：財政撥款收入6，050，572.12元，占總收入的80.42%；事業收入1，473，004.82元，占總收入的19.58%。與上年對比減少4，954，013.11元減少39.7%，主要原因為：

1、財政補助收入比上年11，904，956.20元減少了5，854，384.08元，減少49.18%，主要原因分析：（1）退休人員工資全部納入社會保機構發放，財政補助收入減少了1，058，293.20元；(2)機關事業基本養老保險增加466，869.20元,在職人員工資福利支出增加928，739.92元;（3）邊境地區實驗室設備購置省級補助資金減少了1，000，000.00元；（4）實驗樓建設項目資金減少4，740，000.00元；（5）基本公共衛生項目資金減少了436.000.00元；（6）重大公共衛生項目資金減少了15，700.00元。

2、事業收入比上年572，633.85元增加了900，670.97元，增長157.23%，增長原因為2017年二類疫苗接種收入增加了。

二、支出決算情況說明

2017年度支出合計12，682，467.68元。其中：基本支出4，986，654.96元，占總支出的39.32％；項目支出7，695，812.72元（其中：2100401疾病預防控制機構5，108，200.00元，2100408基本公共衛生服務945，002.06元，2100409重大公共衛生專項1，642，610.66元），占總支出的60.68％；與上年對比：比2016年度7，242，911.82元增加5，439，555.86元，增長75.10%。其中：基本支出4，326，176.01元，增加660，478.95元，增加15.27%；項目支出2，916，735.81元，增加4，779，076.91元，增加163.85%；主要原因分析：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出553，803.20元，減少支出591，424.00元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少；二類疫苗成本、在職人員工資福利支出4，432，851.76元，增加了1，251，902.95元。

2.邊境地區實驗室設備購置項目資金支出減少了9，800，000.00元；實驗樓建設項目資金支出增加了5，098，200.00元；基本公共衛生項目資金支出增加了195.742.57元；重大公共衛生項目資金支出增加了465，134.34元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機構正常運轉的日常支出4，986，654.96元。2016年日常支出4，326，176.01元，與上年對比增加660，478.95元，增長15.27%，主要原因是政策調整人員工資及機關單位基本養老保險繳費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3，550，931.16元占基本支出的66.44％，人均88，773.28元；機關單位基本養老保險繳費542，263.20元占基本支出的10.15%，人均13，555.91元；辦公費、印刷費、水電費、專用材料及辦公設備購置等日常公用經費787，927.68占基本支出的14.74％，人均19，698.19元；房屋建筑物購建及基礎設施建設452，192.92元占基本支出的8.46%；對個人和家庭補助11，540.00元占基本支出的0.22％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障機構專項業務工作的經費支出7，695，812.72元。2016年項目支出2，916，735.81元，與上年對比增加4，779，076.91元，增長163.85%，主要原因是：邊境地區實驗室設備購置項目資金支出減少了9，800，000.00元；實驗樓建設項目資金支出增加了5，098，200.00元；基本公共衛生項目資金支出增加了195.742.57元；重大公共衛生項目資金支出增加了465，134.34元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2017年度一般公共預算財政撥款支出11，455，184.84元,占本年支出合計的90.32%。2016年度一般公共預算財政撥款支出6，696，992.01元，與上年對比增加4，758，192.83元增長71.05%，主要原因分是：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出553，803.20元，減少支出591，424.00元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少；在職人員工資福利支出增加3，504，931.16元，增加了928，739.92元。

2.邊境地區實驗室設備購置項目資金支出減少了9，800，000.00元；實驗樓建設項目資金支出增加了4，740，00.00元；基本公共衛生項目資金支出增加了195.742.57元；重大公共衛生項目資金支出增加了465，134.34元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出553，803.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.83%。主要用于遺屬補助6040.00元。退休人員護理費5500.00元，機關事業單位基本養老保險支出542，263.20元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出10，901，381.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.17%。主要用于疾病預防控制機構人員經費支出3，556，768.92元；實驗樓建設項目支出4，740，000.00元；設備購置支出10，000.00元；基本公共衛生服務945，002.06元；重大公共衛生專項支出1，642，610.66元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為8，000.00元，支出決算為8，000.00元，完成預算的100%。其中：公務用車運行費支出決算為8，000.00元，完成預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出8，000.00元，占100%。公務用車購置及運行維護費支出8，000.00元。其中：

公務用車運行維護支出8，000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到鄉鎮進行工作督導等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣疾病預防控制中心屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣衛疾病預防控制中心資產總額21，928，115.98元，其中，流動資產4,187,139.31元，固定資產12,774,976.67元，對外投資及有價證券0元，在建工程4，966，000.00元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加906,672.92元，其中;流動資產減少4，319,183.08元，固定資產增加234,856元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加4，966，000元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計843，539.44元，其中：貨物采購支出717，586.00元，工程采購支出0元，服務采購支出125，953.44元。主要用于：辦公設備、打印設備、辦公用具購置、宣傳材料等采購支出。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況。

無。

(四) 績效自評信息情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展對各級專項資金績效自評，2017年部門開展基本公衛、重大公衛工作等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我單位預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

公共衛生服務工作項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年基本公共衛生服務項目中央補助615，000元；重大公共衛生服務項目中央補助957，000元，省級補助361，000元，2017年全部補助到位。

?項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

?產出指標完成情況。擴大國家免疫規劃工作，2017常規免疫報告接種率達97%以上，乙肝及時接種率96.61%。加強老年人健康管理服務，2017年龍陵縣老年人實際建檔數為29110，健康管理人數19782，健康管理率67.96%。強化高血壓患者管理服務，2017年高血壓患者實際建檔數為19815，任務完成率為103.7%，健康管理人數為19089，健康管理率96.34%；2017年糖尿病患者實際建檔數為3228，任務完成率為94.47%，健康管理人數為3113，健康管理率96.44%；嚴重精神障礙患者實際建檔數為1355，檢出率占總人口的4.57‰，任務完成率為119.07%。

?效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

?滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。