第一部分龍陵縣中醫醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2016年度龍陵縣中醫醫院決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2016年度龍陵縣中醫醫院決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

龍陵縣中醫醫院2016年度部門決算

第一部分龍陵縣中醫醫院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣中醫院履行著全縣醫療衛生服務、計劃生育服務及龍山鎮的公共衛生工作職能。全院有行政后勤類科室7個：院辦公室、醫務科、財務科、護理部、總務科、醫療保險辦公室、信息科；醫療輔助類科室4個：供應室、車隊、收費室、洗衣室;醫技科室分為：藥劑科、放射科、B超室、檢驗科、心電圖室；臨床類科室有：綜合門診、中醫門診、耳鼻咽喉科、針灸推拿科、震波碎石科、公衛辦、內兒科、外科、婦科、骨傷科等。編制床位100張，占地面積2400㎡，房物面積3185㎡。

（二）2016年度重點工作任務介紹

龍陵縣中醫院履行著全縣醫療衛生服務、計劃生育服務及龍山鎮的農村衛生工作職能，屬于差額撥款的事業單位，財政補助比例為人員工資的70%，在衛生主管部門的領導與支持下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動新型農村合作醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。

1、財務科在院長領導下，在財政局、衛生局的指導下，深入貫徹全省衛生工作改革實施意見；堅持“以病人為中心，患者至上”的優質服務宗旨，認真按《中華人民共和國會計法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》，《會計基礎工作規范化》等法律法規辦理會計事項，進行會計核算；建立健全各項規章制度，鞏固和加強了單位電算化和《會計基礎工作規范化》。

2、本單位根據經濟業務實際情況，制定了《貨幣資內部控制制度》。明確了單位負責人對本單位制度的建立以及貨幣資金的安全完整負責，實行法人代表“一支筆”，并由領導出具受權書，實行印章專管，凡涉及辦理貨幣資金的業務，進行復核 、用印登記。

3、貫徹執行國家會計法規、規章、制度的規定，加強醫院內部管理，規范和加強會計工作，根據《中華人民共和國會計法》和財政部發部的《內部會計控制規范—基本規則（試行）》、《內部控制規范—貨幣資金（試行）》等法律、法規的規定，在現有制度基礎上，結合我院實際，對單位內部會計管理制度進行了整理、補充，建立了賬務處理程序制度、內部牽制度、原始憑證管理制度、定額管理制度、計量驗收制度、財產清查制度、財務收支審批制度、成本核算制度、財務分析制度、票據管理制度。

4、和執行農村新型合作醫療有關文件精神，建立健全有關登記表，認真進行各種表卡的登記，認真進行合作醫療費用的結算，努力減小差錯、提高工作效力。

5、十三個衛生室建立賬務并每月進行會計培訓，建立健全了村衛生室財務管理，使龍山鎮鄉村一體化管理上了一個新臺階。

6、強化完善“住院費用一日清單制”工作，增強了醫院收費的透明度和醫院的競爭力。對全院建院以來的欠費進行了全面清理。

7、辦理會計事務：根據國家發展衛生事業的方針、政策、計劃，正確地編制預算，并按批準的事業計劃，預算以及有關規定，合理組織收入，嚴格執行各項經費開支標準。使用會計科目規范準確，賬實、賬證、賬賬、賬表相符，外送會計報告標準統一，數字真實準確，內容完整，報送及時，財會檔案。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣中醫醫院2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣中醫醫院2016年末實有人員編制89人。其中：事業編制89人；在職在編實有事業人員86人。

離退休人員30人。其中：退休30人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛4輛。

第二部分2016年度龍陵縣中醫醫院決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2016年度龍陵縣中醫醫院決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣中醫院2016年本年收入41,913,287.30元,上年45,920,891.46元，減少4,007,604.16元，減幅8.73%，其中:財政補助收入13,759,678.17元，占本年收入32.83%，上年20,882,554.09元，減少7,122,875.92元，減幅34.11%；事業收入27,496,604.94元，占本年收入65.60%，上年21,841,540.91元，增加5,655,064.03元，增幅25.89%(其中:醫療收入16,853,363.27元，上年11,929,617.3元，增加4,923,745.97元，增幅41.27%；藥品收入10,643,241.67元，上年9,911,923.61元，增幅731,318.06元，增幅7.38%)；其他收入657,004.19元，占本年收入1.57%，上年3,196,796.46元，減少2,539,792.27元，減幅79.45%。

二、支出決算情況說明

本年支出41,247,057.00元，上年40,837,127.10元，增加409,929.90元，增幅1%。按資金來源看，財政撥款支出13,617,114.68元，占本年支出33.01%，其他27,629,942.32元，占本年支出66.99%；按支出性質看，基本支出32,900,720.49元，占本年支出79.77%，項目支出8,346,336.51元，占本年支出20.23%；按支出經濟分類，工資福利支出10,302,379.06元，占本年支出24.98%，商品和服務支出22,643,924.58元，占本年支出54.90%，對個人和家庭的補助1,816,959.36元，占本年支出4.41%，基本建設支出及其他資本性支出6,483,794.00元，占本年支出15.72%。

（一）基本支出情況

基本支出5,270,778.17元: 2080304款-財政對工傷保險基金的補助1,379.05元，2080305款-財政對生育保險基金的補助15,394.84元，2080502款-事業單位退休費1,556,710.89元,2080505款-機關事業單位基本養老保險繳費支出109,544.40元，2100202款-中醫醫院在職人員經費3,587,748.99元,占總支出的12.78%。

（二）項目支出情況

項目支出8,346,336.51元：2100202款-龍財建〔2014〕55號基層醫療衛生服務體系和地市級醫建設項目3,000,000.00元、龍財預〔2016〕19號中醫適宜技術培訓經費35,000.00元，2100299款-公立醫院專項款3,101,364.31元，2100399款-村衛生室實施基藥專項補助114,800.00元,2100408款-基本公共衛生1,127,769.20元，2100409款-重大公共衛生專項60,000.00元，2100601款-中醫藥專項款16,500.00元，2100699-其他中醫藥支出950,903.00元,占總支出的20.23%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣中醫院部門2016年度一般公共預算財政撥款支出13,617,114.68元，占本年支出33.01%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.基本支出5,270,778.17元: 2080304款-財政對工傷保險基金的補助1,379.05元，2080305款-財政對生育保險基金的補助15,394.84元，2080502款-事業單位退休費1,556,710.89元,2080505款-機關事業單位基本養老保險繳費支出109,544.40元，2100202款-中醫醫院在職人員經費3,587,748.99元,占總支出的12.78%。

2.項目支出8,346,336.51元：2100202款-龍財建〔2014〕55號基層醫療衛生服務體系和地市級醫建設項目3,000,000.00元、龍財預〔2016〕19號中醫適宜技術培訓經費35,000.00元，2100299款-公立醫院專項款3,101,364.31元，2100399款-村衛生室實施基藥專項補助114,800.00元,2100408款-基本公共衛生1,127,769.20元，2100409款-重大公共衛生專項60,000.00元，2100601款-中醫藥專項款16,500.00元，2100699-其他中醫藥支出950,903.00元,占總支出的20.23%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣中醫院部門2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費

本單位無機關運行經費。

（二）其他重要事項情況說明

龍陵縣中醫醫院2016年度政府采購預算金額1471.21萬元，實際采購金額1441.72萬元，其中貨物類采購1401.97萬元，工程類采購38.9萬元，服務類采購0.85萬元，其中一般公共預算財政性資金采購1258.85萬元，非財政性資金采購182.87萬元，非財政性資金是醫院事業收入。

第四部分名詞解釋

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣中醫醫院

2017年9月22日