第一部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度龍陵縣龍山鎮河頭衛生院決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣龍山鎮河頭衛生院決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2016年度部門決算

第一部分 龍陵縣龍山鎮河頭衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣龍山鎮河頭正街，是政府舉辦為龍山鎮和周圍鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和基本公共衛生服務預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下開展業務工作，全年共接納各類病人42152人次，其中：門診32048人次，住院789人次，積極配合各相關部門開展基本公共衛生服務和基本醫療服務有關業務工作，為當地人民群眾解除了病痛，取得了一定的社會效益和經濟效益。

效率、效益及裝備指標分析表

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入本部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個：龍陵縣龍山鎮河頭衛生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

河頭衛生院2016年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制14人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員14人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度龍陵縣龍山鎮河頭衛生院決算表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣龍山鎮河頭衛生院決算情況說明

一、收入決算情況說明

河頭衛生院2016年度收入合計4676635.59元。其中：財政撥款收入1953918.79元，占總收入的41.78%（人員經費補助收入987435.65元，占財政補助收入的50.54%）；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入2594245.63 元，占總收入的55.47%（其中藥品收入1324388.88元，占醫療收入51.05%）；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入128471.17元，占總收入的2.75%。2015年度總收入4127338.11元，2016年度總收入4676635.59元，與上年度對比情況總收入增加549297.48元。增加幅度為13.31%，增加變動主要原因是一般公共預算財政撥款大幅增加，工資調整，事業收入大幅提升。

二、支出決算情況說明

河頭衛生院2016年度支出合計3830808.81元，其中業務收入支出1690402.33元, 占總支出的52.57%（藥品支出1384369.98元，占業務收入支出的81.90%，衛材支出79980元，占業務支出的4.73%）。財政撥款支出2053753.68元，占總支出的55.99%(基本支出997820.69元，占財政撥款支出的48.59%，項目支出1055932.99元，占財政撥款支出的51.41%)。其中：基本支出2774875.82元，占總支出的72.44％；項目支出1055932.99元，占總支出的27.56％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。2015年度總支出總支出3234058.06元，2016年總支出3830808.81元，與上年度對比情況總支出增加596750.75元，增加幅度為18.45%。變動主要原因收入增加，人員工資、藥品材料、辦公費等支出增加，全年預算收入完成率和全年預算支出完成率均為100%。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障河頭衛生院正常運轉的日常支出2774875.82元。2015年用于保障河頭衛生院正常運轉的日常支出2438998.08元,與上年度對比情況增加335877.74元，增加13.77%，主要原因分析2016年調整人員工資，購入藥品等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的32.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的67.08％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障河頭衛生院事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1055932.99元。2015年度用于保障河頭衛生院事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出795059.98元，與上年度對比情況增加260873.01元，增加32.81%，具體項目開支及開展工作為醫院正常運營、開展計劃免疫、婦幼、基本公共衛生、中醫藥建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

河頭衛生院2016年度一般公共預算財政撥款支出2053753.68元,占本年支出合計的55.99%。2015年度一般公共預算財政撥款支出1534335.94元,與上年對比情況分析增加519417.74元，增長33.85%，主要原因分析本年度人員工資進行了調整，中醫藥建設項目增加.

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2053753.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本公共衛生服務、人員工資、醫院運營補貼基藥補助、中醫藥建設；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

河頭衛生院2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元

國（境）外接待費支出0元

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

河頭衛生院2016年機關運行經費支出0元。

（二）其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院2016年度政府采購預算金額11.8萬元，實際采購金額11.8萬元，其中貨物類采購11.8萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。

2.資產負債對比分析

2016年資產負債率8.46 %，較去年資產負債率5.81%增加2.65%,說明我院資產負債率較去年有所增加，但相對較低，償債能力較強。2016年流動比率454.72%，較去年流動比率574.44%減少119.72%，說明我院流動資產比流動負債大，流動資產增加比流動負債增加較大，償債能力極強。2016年速動比率391.53 %，較2015年速動比率495.99 %減少104.46%，說明流動資金較去年減少，但資金周轉相對慢。2016年總資產周轉率58.75%，較去年54.77%增加3.98%，說明總資產周轉速度增快，但固定資產使用率低，固定資產閑置。2016年應收醫療款周轉天數1.22天，較去年4.75天減少3.53天，說明應收醫療款周轉速度加快，醫療欠款逐漸減少。2016年庫存物資周轉率377.84%，較去年468.42%減少90.58%，說明庫存物資周轉速度慢，庫存物資積壓多。綜合以上指標，我院償債能力良好，流動資金充足，應收醫療款周轉速度正常，總資產周轉率和庫存物資周轉率一般。在未來工作中，應加強資產效益管理，避免潛在的資產負債風險。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋（無）

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣龍山鎮河頭衛生院

2017年9月22日