第一部分 龍陵縣甘蔗站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣甘蔗站概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣甘蔗站主要是推廣甘蔗良種栽培種植技術(shù)，引進(jìn)新品種，示范、試驗(yàn)、技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）甘蔗產(chǎn)量再創(chuàng)新高

2016/2017榨季在縣鄉(xiāng)村各級(jí)不懈努力、政企蔗農(nóng)聯(lián)動(dòng)、政策扶持帶動(dòng)下，超額完成了榨季蔗糖產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，取得了值得肯定的成績(jī)，我縣蔗糖產(chǎn)業(yè)向健康穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。

1.2016/2017榨季全縣甘蔗種植總面積68950畝（龍?zhí)琳釁^(qū)總面積19887畝，勐糯蔗區(qū)總面積49063畝）。其中，勐糯鎮(zhèn)總面積29601.5畝，平達(dá)鄉(xiāng)總面積11550.9畝，木城鄉(xiāng)總面積5109.3畝，象達(dá)鄉(xiāng)總面積1267.5畝，鎮(zhèn)安鎮(zhèn)總面積5881畝，臘勐鄉(xiāng)總面積10044.2畝，碧寨鄉(xiāng)總面積5495.6畝。

2.2016/2017榨季新種植甘蔗15856.3畝，完成12000畝任務(wù)的132.1%，比上年11803畝，增加4053.3畝，增幅34.3%。其中：新植冬植蔗5231.4畝，完成4500畝任務(wù)的115%；新植春、夏植蔗10624.9畝，完成7500畝任務(wù)的142%。

3.2016/2017榨季全縣甘蔗農(nóng)業(yè)產(chǎn)量達(dá)32.0482萬(wàn)噸，完成29萬(wàn)噸任務(wù)的110.5%，比上年的28.0658萬(wàn)噸，增加了3.9824萬(wàn)噸，增幅14.2%；全縣平均單產(chǎn)4.65噸/畝，比去年平均單產(chǎn)提高0.65噸/畝。

4.全縣共入榨甘蔗30.3612萬(wàn)噸，共完成27.6萬(wàn)噸任務(wù)的110%,生產(chǎn)白糖共計(jì)5.4795萬(wàn)噸，共完成4.8萬(wàn)噸任務(wù)的114.16%，綜合產(chǎn)糖率為12.2%，酒精產(chǎn)量0.487萬(wàn)噸，共完成0.7萬(wàn)噸任務(wù)的70%，復(fù)合肥產(chǎn)量0.99萬(wàn)噸。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.42億元,同比增加0.24億元，增幅20.3%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值3.92億元,同比增加0.88億元，增幅28.9%，實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5.34億元,同比增加1.12億元，增幅26.5%。

（2）工作措施扎實(shí)有力，工作成效顯著

全縣各級(jí)認(rèn)真總結(jié)、客觀分析，進(jìn)一步理清了蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路，敢于打破舊傳統(tǒng)，樹(shù)立新觀念，轉(zhuǎn)變工作方式，改進(jìn)工作方法，取得了“五到位”、“九突破”的實(shí)效，有力地促進(jìn)了蔗糖產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)、健康發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣甘蔗站2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣甘蔗站2017年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣甘蔗站2017年度收入合計(jì)719,073.84元。其中：財(cái)政撥款收入719,073.84元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增減97,940.87元，增長(zhǎng)15.77%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 2019999其他一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）資金，新增收入36，000元;

2. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類(lèi)）資金，減少16824.97元；

3. 2130104事業(yè)運(yùn)行（類(lèi)）資金，新增收入78765.54元。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣甘蔗站2017年度支出合計(jì)719,073.84元。其中：基本支出719,073.84元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增97,940.87元，增長(zhǎng)15.77%，主要原因?yàn)?

1. 2019999其他一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）資金，新增收入36，000元;

2. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類(lèi)）資金，減少16824.97元；

3. 2130104事業(yè)運(yùn)行（類(lèi)）資金，新增收入78765.54元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣甘蔗站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出719,073.84元。與上年對(duì)比增97,940.87元，增長(zhǎng)15.77%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 2019999其他一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）資金，新增收入36，000元;

2. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類(lèi)）資金，減少16824.97元；

3. 2130104事業(yè)運(yùn)行（類(lèi)）資金，新增收入78765.54元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.39%，人均116714.23元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.61% ，人均3131.42元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣甘蔗站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比增（減）0元，增長(zhǎng)(減）0%，原因是：

我單位2017年無(wú)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣甘蔗站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出719,073.84元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增97,940.87元，增長(zhǎng)15.77%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 2019999其他一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）資金，新增收入36，000元;

2. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類(lèi)）資金，減少16824.97元；

3. 2130104事業(yè)運(yùn)行（類(lèi)）資金，新增收入78765.54元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出36,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.01%。主要用于發(fā)放改革性補(bǔ)貼和政府提高獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效資金36，000元；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出93,244.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.97%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)資金93,244.4元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出589,829.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.03%。主要用于發(fā)放事業(yè)人員工資571040.95元，公務(wù)費(fèi)18788.49元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣甘蔗站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為645元，支出決算為645元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為645元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

龍陵縣甘蔗站年初預(yù)算無(wú)漏報(bào)資金。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少205元，下降24.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少205元，下降24.12%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

我單位嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的要求，減少單位接待次數(shù)、節(jié)約接待支出等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出645元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出645元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出645元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)對(duì)口管理部門(mén)人員工作指導(dǎo)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)口職能部門(mén)工作人員的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣甘蔗站為事業(yè)單位，2017年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣甘蔗站資產(chǎn)總額309,775.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)275,213.18元，固定資產(chǎn)34,562元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,008.8元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加8,508.8元，固定資產(chǎn)增加4,500元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0元，其中：貨物采購(gòu)支出0元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況：2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元.

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

1.投入情況分析

我單位根據(jù)“三定”方案確定的職責(zé)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實(shí)際。績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率適合，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)比率合理，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。

2.過(guò)程情況分析

本年度收支年初預(yù)算數(shù)為532286.88元，決算數(shù)為719073.84元，比預(yù)算數(shù)增186786.96元，其中，基本支出年初預(yù)算數(shù)為504,604.80元，決算數(shù)為700,285.35元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（離退休）年初預(yù)算數(shù)為80500.80元，決算數(shù)為93244.40元，總預(yù)算收支變動(dòng)數(shù)為186786.96元，預(yù)算調(diào)整率為35.09%。差異原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算資金無(wú)本年工資調(diào)整增加及經(jīng)費(fèi)、職業(yè)年金、單位養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加項(xiàng)目所致。

本單位管理依據(jù)財(cái)政局相關(guān)文件規(guī)定，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息按照財(cái)政要求公開(kāi)內(nèi)容及時(shí)完整公開(kāi)，資產(chǎn)管理規(guī)范，賬實(shí)相符。

3.產(chǎn)出情況分析

2017年龍陵縣甘蔗站整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：全縣甘蔗種植總面積68950畝，新種植甘蔗15856.3畝，完成12000畝任務(wù)的132.1%，比上年11803畝，增加4053.3畝，增幅34.3%；全縣共入榨甘蔗30.3612萬(wàn)噸，共完成27.6萬(wàn)噸任務(wù)的110%,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1.42億元,同比增加0.24億元，增幅20.3%，實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值3.92億元,同比增加0.88億元，增幅28.9%，實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5.34億元,同比增加1.12億元，增幅26.5%。

4.效果情況分析

①甘蔗種植面積基本穩(wěn)定，新開(kāi)拓蔗區(qū)范圍得以擴(kuò)大。②甘蔗良種得到有效推廣。③以甘蔗種植合作社為主的新型經(jīng)營(yíng)主體加快培育。④甘蔗種植示范區(qū)建設(shè)成效初顯。⑤以甘蔗新植補(bǔ)貼、甘蔗種植保險(xiǎn)為主的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策加快落實(shí)。⑥蔗農(nóng)收入持續(xù)增長(zhǎng)、制糖企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所改善。⑦境外甘蔗替代種植合作初見(jiàn)成效。⑧農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管到位。⑨甘蔗產(chǎn)業(yè)扶貧工作穩(wěn)步推進(jìn)。

部門(mén)整體支出指標(biāo)明確、資金到位及時(shí)、經(jīng)費(fèi)管理有力、資金使用規(guī)范、相關(guān)管理制度齊全，能夠按時(shí)完成預(yù)定目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量有保障，項(xiàng)目效益明顯，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，公眾認(rèn)可度高，“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制措施得當(dāng)，預(yù)、決算信息公開(kāi)及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。