第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，根據龍機編辦發〔2012〕5號文件，2012年3月成立龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，是縣水務局下屬股級、財政全額撥款事業單位。2020年機構改革根據龍機編辦發〔2020〕70號文件變更為龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，負責八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫運行管理。負責水庫樞紐、庫區及引水干渠的運行維護管理。負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水情測報和水文觀測資料整編上報。保護水庫水質、水源林；控制和預防水庫徑流區水土流失。協調查處轄區內的涉水違法案件。

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心基本性質為財政全額撥款事業單位，事業單位改革分類為公益一類事業單位，執行政府會計制度。龍機編辦發〔2020〕70號文件核定單位編制人數24人，其中：主任1名，副主任3名，內設辦公室、財務室、工程管理科。單位年末在職人員18人，較2023年減少3人，具體為：本年辭職2人，退休1人。原因是：依據龍人社發〔2024〕98號文件，退休1人；依據龍人社發〔2024〕117號、154號文件，辭職2人。

單位年末退休人員12人，較上年增加1人，原因是：依據龍人社發〔2024〕98號文件，退休1人。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

鎮安重點水源工程管理中心共設置3個內設機構，包括辦公室、財務室、工程管理科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

鎮安重點水源工程管理中心為二級預算單位納入龍陵縣水務局2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

鎮安重點水源工程管理中心2024年末編制內實有人員18人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員18人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，無超編車輛。

三、重點工作概述

1．2024年度完善水源中心水庫管理責任制，落實水庫管理責任制度，管理中心負責人為第一責任人，水庫負責人為直接責任人，嚴格按照崗位職責，完善責任追究制度并落實到位。并根據人員變動情況及時進行調整，確保了水庫的安全運行。

2．2024年度完善水源中心管理體制，充分發揮各個水庫防洪灌溉功效，確保熊洞水庫飲用水水源地水源安全。

3．加強2024年度水源中心日常管理，水庫管理人員時時對大壩、渠道、閘門、溢洪道等設備進行日常巡查、維修養護，對達不到要求的及時向上級主管部門申請維修養護和改造。

4．做好2024年度中央維修養護工程，開源節流，讓每一分錢發揮最大功效，確保各個水庫安全運行，保證人民生命財產安全。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

1．鎮安重點水源工程管理中心2024年度無一般公共預算財政撥款項目的收入，無一般公共預算財政撥款項目的支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

2．鎮安重點水源工程管理中心2024年度無政府性基金預算財政撥款的收入，無政府性基金預算財政撥款的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3．鎮安重點水源工程管理中心2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024年度收入合計3,385,721.59元。其中：財政撥款收入3,004,073.15元，占總收入的88.73%；無上級補助收入；事業收入381,648.44元（含教育收費0.00元），占總收入的11.27%；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計增加209,240.51元，增長6.59%。其中：財政撥款收入減少52,860.97元，下降1.73%；無上級補助收入；事業收入增加262,101.48元，增長219.25%；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。財政撥款減少的主要原因是單位人員減少，導致人員經費減少；事業收入增加的主要原因是本年度收取的水費較上年增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024年度支出合計3,303,006.80元。其中：基本支出3,032,128.20元，占總支出的91.80％；項目支出270,878.60元，占總支出的8.20％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加152,118.68元，增長4.83%。其中：基本支出減少24805.92元，下降0.81%；項目支出增加176,924.60元，增長188.31%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出減少的主要原因是單位人員減少,導致人員經費減少;項目支出增加的主要原因是單位辦公費、勞務費增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心機構正常運轉的日常支出3,032,128.20元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,859,863.17元，占基本支出的94.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費172,265.03元，占基本支出的5.68％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出270,878.60元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

2025年項目工作經費270,878.60元元，主要用于彌補單位辦公經費、勞務費、電費以及維修維護費等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024年度一般公共預算財政撥款支出3,004,073.15元,占本年支出合計的90.95%。與上年相比減少52,860.97元，下降1.73%,完成年初預算的94.11%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1．一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6．科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8．社會保障和就業（類）支出330,368.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.00%,完成年初預算的95.70%。主要用于單位職工基本養老保險繳費支出以及退休人員公務經費，其中：

（1）事業單位離退休6,600.00元

（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出323,768.96元。

9．衛生健康（類）支出328,007.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.92%,完成年初預算的110.39%。主要用于行政事業單位醫療繳費，其中：

（1）事業單位醫療182,066.73元，

（2）公務員醫療補助130,499.02元，

（3）其他行政事業單位醫療支出15,442.19元。

10．節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算

11．城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算

12．農林水（類）支出2,345,696.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.08%，完成年初預算的92.00%。主要用于保障機構正常運轉而支出的各項經費。具體支出包括：基本工資890,888.00元，津貼補貼187,355.00元，獎金118,513.80元，績效工資971,926.20元，其他社會保障繳費11,348.22元，電費17,593.02元，差旅費14,740.00元，勞務費80,400.00元，公務接待費3,000.00元，工會經費37,284.48元，公務用運行維護費12,647.53元。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14．資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15．商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17．援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21．國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,000.00元，決算為15,647.53元，完成年初預算的68.03%；支出決算較上年減少6,606.83元，下降29.69%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為12,647.53元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的80.83%，完成年初預算的63.24%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的19.17%，完成年初預算的100.00%。

因公出國（境）費上年無此項支出；公務用車購置費上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少6,704.83元，下降34.65%；公務接待費支出決算較上年增加98.00元，增長3.38%；具體是國內接待費支出決算3,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加98.00元，增長3.38%；國（境）外接待費上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,000.00元，支出決算為15,647.53元，完成年初預算的68.03%，支出決算較上年減少6,606.83元，下降29.69%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為12,647.53元，完成年初預算的63.24%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，完成年初預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費上年無此項支出；公務用車購置費上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少6,704.83元，下降34.65%；公務接待費支出決算增加98.00元，增長3.38%，具體是國內接待費支出決算3,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加98.00元，增長3.38%；國（境）外接待費支出上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中公務用車運行維護費支出較上年減少的主要原因是: 本年度厲行節約，嚴格控制“三公經費”支出。國內接待費支出決算較上年增長的主要原因是:接待本年度防汛安全檢查上級人員，造成增1批次，增2人次。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1．安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2．購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于主要用于單位正常運轉、防汛抗旱、水庫維修養護、鄉村振興等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位正常運轉、防汛抗旱、水庫安全運行、鄉村振興等工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

本單位不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心屬全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心資產總額269,250.97元，其中，流動資產234,301.45元，固定資產34,929.52元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產20.00元（凈值）其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加78,642.93元，其中:流動資產增加82,198.60元，固定資產減少3,555.67元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額12,647.53元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出12,647.53元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300233200201111