監督索引號53052300233200301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理。

2.負責水庫樞紐、庫區及引水干渠（含倒虹吸）的運行維護及管理。

3.負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水情測報和水文觀測資料整編上報。

4.保護水質、水源林，控制和預防數控徑流區水土流失。

5.協調查處轄區內的涉水違法案件。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.完成水庫進出庫水量、庫容、降雨量等水文資料統計上報及整編工作。

2.加強專業技術知識培訓。針對水庫運行管理、工程測量、渠道巡視檢查等業務知識全年開展四期專業技術知識培訓，讓全體職工都能熟練掌握專業技能。

3.進一步推進農業水價綜合改革工作，完善供水服務工作，保障供水質量，促進農業產業發展。

4.組織編寫2023年度各水庫的調度運用方案、防汛搶險應急預案、搶險演練方案、反恐演練方案、蓄水計劃等材料，認真落實今年的蓄水任務，制定2023年的供水計劃。

5.嚴格落實防汛抗旱責任制。立足于防大汛、抗大旱，全面落實以行政首長負責制為核心的各項防汛抗旱責任制，明確各水庫管理所防汛責任人，確保人民群眾生命財產安全，確保2023年安全度汛。

6.及時完成2023年水毀工程的修復工作，保障各種生產生活用水的供應，為地方經濟發展保駕護航。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：辦公室、水庫管理所、財務室、工程部。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心作為二級預算單位納入龍陵縣水務局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制25人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員22人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年度無一般公共預算財政撥款項目收入、無一般公共預算財政撥款項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

2.龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年度無政府性基金算財政撥款收入、無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年度收入合計5,105,045.37元。其中：財政撥款收入3,505,045.37元，占總收入的68.66%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1,600,000.00元（含教育收費0.00元），占總收入的31.34%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2,230,241.37元，增長77.58%，主要原因分析一是增加事業收入1,384,894.07元，二是2023年度新招錄事業人員1人及發放2023年績效工資工資福利費增加845,347.30元。其中：財政撥款收入增加845,347.30元，增長31.78%，主要原因分析一是2023年度新招錄事業人員1人及人員工資正常調資、增資及養老保險、職業年金、醫療保險等基數調整，二是2023年發放了2023年績效工資；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加1,384,94.07元，增長643.82%，主要原因分析一是我單位管理的溝渠及水庫日常管理臨時人員工資，二是對河尾大溝進行維修維護；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。

二、支出決算情況說明

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年度支出合計4,862,881.88元。其中：基本支出3,862,881.88元，占總支出的79.44%；項目支出1,000,000.00元，占總支出的20.56%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,989,703.88元，增長69.25%，主要原因分析一是2023年度新招錄事業人員1人及人員工資正常晉升工資福利費增加，二是臨時工工資增加,三是對河尾大溝進行維修維護。其中：基本支出增加989,703.88元，增長34.45%，一是2023年度新招錄事業人員1人及人員工資正常調資、增資及養老保險、職業年金、醫療保險等基數調整，二是臨時工工資增加；項目支出1,000,000.00元，增長100.00%，主要原因分析2023年我單位對河尾大溝進行維修維護項目資金增加；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心機構正常運轉的日常支出3,505,045.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,974,175.67元，占基本支出的84.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費530,869.7元，占基本支出的15.15％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,000,000.00元，與上年對比增加1,000,000.00元，增長100.00%，主要原因分析2023年度我單位河尾大溝進行維修維護項目資金增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年度一般公共預算財政撥款支出3,505,045.37元，占本年支出合計的72.08%。與上年相比增加845,347.30元，增長31.78%，主要原因分析一是2023年度新招錄事業人員1人及人員工資正常調資、增資及養老保險、職業年金、醫療保險等基數調整，二是發放了2023年事業人員獎勵性績效工資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出326,035.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.3%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出289,036.16元;事業單位離退休1,200.00元；機關事業單位職業年金繳費支出35,799.39元。

9.衛生健康（類）支出275,038.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.85%。主要用于事業單位醫療補助173,648.11元，公務醫療補助92,927.60元,其他行政事業單位醫療支出8,462.69元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出2,903,971.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.85%。主要用于人員基本工資、津貼補貼、績效工資、商品和服務支出2,903,971.42元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為43,000.00元，決算為179,512.66元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為131,800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的73.42%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為44,712.66元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的24.91%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的1.67%，具體是國內接待費支出決算3,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為43,000.00元，支出決算為179,512.66元，完成年初預算的417.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為131,800.00元;公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為44,712.66元，完成年初預算的111.78%；公務接待費支出年初預算為3,000.00元，決算為3,000.00元，完成年初預算的100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因一是2023年度我單位依據龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室文件龍公車復（2022）6號文件，新購置公務用車1輛，二是我單位嚴格把控“三公”經費支出報銷，精打細算、節約資金，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加162,727.26元，增長969.46%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加131,800.00元；公務用車運行維護費支出決算增加30,695.26元，增長218.98%；公務接待費支出決算增加232.00元，增長8.38%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是我單位嚴格把控“三公”經費支出報銷，精打細算、節約資金，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度；二是2023年度我單位依據龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室文件龍公車復（2022）6號文件，新購置公務用車1輛。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因開展日常水庫維修養護及管理渠道疏通，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于水庫維修與養護、人飲輸水管道更新、渠道疏通、突發災害搶修所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我單位開展安全檢查、日常工作開展情況等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心資產總額3,046,106.29元，其中，流動資產781,461.16元，固定資產2,264,637.13元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產8.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少150,967.32元，其中固定資產減少5,223.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額162,438.94元，其中：政府采購貨物支出162,438.94元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額162,438.94元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300233200301111