監督索引號53052300233200201000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮安重點水源工程管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，根據龍機編辦發〔2012〕5號文件，2012年3月成立龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，是縣水務局下屬股級、財政全額撥款事業單位。2020年機構改革根據龍機編辦發〔2020〕70號文件變更為龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，負責八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫運行管理。負責水庫樞紐、庫區及引水干渠的運行維護管理。負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水情測報和水文觀測資料整編上報。保護水庫水質、水源林；控制和預防水庫徑流區水土流失。協調查處轄區內的涉水違法案件。

2.龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心基本性質為財政全額撥款事業單位，事業單位改革分類為公益一類事業單位，執行政府會計制度。龍機編辦發〔2020〕70號文件核定單位編制人數24人，其中：主任1名，副主任3名，內設辦公室、財務室、工程管理科。單位年末在職人員21人，較2023年增加1人，原因為：根據行政紹信及事業單位工作人員工資轉移介紹信第〔2023〕64號文件，新招考錄用1人，具體人員為石開磊。單位

退休人員11人，較上年無增減變動。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年在全體干部職工的共同努力下，在上級主管部門的指導下，單位運行正常，全力以赴圓滿完成各項工作，水庫的安全管理和運行機制不斷健全，2023年6月開展“落實安全責任，推動安全發展”為主題的“安全生產月”系列活動，基本達到預期的效果。2023年10月15日，2023年度黨風廉政建設考核通過縣水務局考核達標驗收。2023年度汛前、汛中、汛后單位及時對水庫安全隱患開展排查，確保水庫安全運行，積極完成縣委、縣政府、縣水務局交辦的各項工作任務，年底各項考核均為達標或合格以上。龍陵縣2023年度中小型水庫維修養護項目順利完成，其中：2023年龍陵縣八零八水庫維修養護項目金河引水渠危險段修復工程順利完成投資建設10萬元，干河引水渠危險段修復工程順利完成投資建設25萬元，現已通過驗收并投入使用。順利完成2023年龍陵縣三岔河水庫維修養護項目，主要維修養護內容為：入庫路塌方處理，部分水毀擋墻修復，共完成投資建設10萬元。2023年水庫日常管理水平、管理人員專業技能穩步提升。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置3個內設機構，包括辦公室、財務室、工程管

理科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

鎮安重點水源工程管理中心為二級預算單位納入龍陵縣水務局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

鎮安重點水源工程管理中心2023年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制24人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員21人（含參公管理事業人員0人）。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.鎮安重點水源工程管理中心2023年度無一般公共預算財政撥款項目的收入，無一般公共預算財政撥款項目的支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

2.鎮安重點水源工程管理中心2023年度無政府性基金預算財政撥款的收入，無政府性基金預算財政撥款的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.鎮安重點水源工程管理中心2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

4.鎮安重點水源工程管理中心2023年度無安排的項目資金收支，故《2023年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮安重點水源工程管理中心部門2023年度收入合計3,176,481.08元。其中：財政撥款收入3,056,934.12元，占總收入的96.24%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入119,546.96元（含教育收費0.00元），占總收入的3.76%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加725,992.44元，增長29.63%。其中：財政撥款收入增加606,445.48元，增長24.75%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加119,546.96元，增長100%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。財政撥款收入較上年增加的主要原因是單位人員增加，導致人員經費增加。

二、支出決算情況說明

鎮安重點水源工程管理中心部門2023年度支出合計3,150,888.12元。其中：基本支出3,056,934.12元，占總支出的97.02%；項目支出9,3954.00元，占總支出的2.98%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加552,181.78元，增長21.25%。其中：基本支出增加458,227.78元，增長17.63%；項目支出增加93,954.00元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。基本支出較上年增加的主要原因是單位人員增加，人員經費增加；項目支出較上年增加的主要原因是單位辦公費、勞務費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障鎮安重點水源工程管理中心正常運轉的日常支出3,056,934.12元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,894,284.19元，占基本支出的94.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費162,649.93元，占基本支出的5.32％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障鎮安重點水源工程管理中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出93,954.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮安重點水源工程管理中心2023年度一般公共預算財政撥款支出3056934.12元，占本年支出合計的94.30%。與上年相比增加606445.48元，增長24.75%，較上年增加的主要原因是單位人員增加，導致人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出372,204.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.18%。主要用于單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費支出以及退休人員公務經費，其中：

（1）事業單位離退休6,600.00元

（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出279,886.4元，

9.衛生健康（類）支出213,481.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.98%。主要用于行政事業單位醫療繳費，其中：

（1）事業單位醫療121,121.84元，

（2）公務員醫療補助82,763.56元，

（3）其他行政事業單位醫療支出9,596.25元，

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出2,471,248.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.41%。主要用于保障機構正常運轉而支出的各項經費-水利工程運行與維護2,206,652.54元。具體支出包括：基本工資795,345.00元，津貼補貼170,580.00元，獎金72,237.00元，績效工資830,902.00元，其他社會保障繳費11,203.39元，辦公費1,300.00元，電費12,668.07元，網絡費6,274.00元，差旅費12,846.00元，維修維護費148,217.70元，公務接待費3,000.00元，臨時工工資及保險費104,800.00元，工會經費17,821.80元，公務用運行維護費19,457.58元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,000.00元，支出決算為22,254.36元，完成年初預算的96.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算19,352.36元，占總支出決算的86.96%；公務接待費支出決算2,902.00元，占總支出決算的13.04%，具體是國內接待費支出決算2,902.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

鎮安重點水源工程管理中心部門2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為23,000.00元，支出決算為22,254.36元，完成年初預算的96.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為19,352.36元，完成年初預算的96.52%；公務接待費支出決算為2,902.00元，完成年初預算的96.73%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少203.22元，下降0.9%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算比上年減少105.22元，下降0.54%；公務接待費支出決算比上年減少98.00元，下降3.27%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年減少的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位正常運轉、防汛抗旱、水庫維修養護、鄉村振興等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位正常運轉、防汛抗旱、水庫安全運行、鄉村振興等工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，鎮安重點水源工程管理中心部門資產總額190,608.04元，其中，流動資產152,102.85元，固定資產38,485.19元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產20.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比本年資產總額減少11,154.14元，其中：流動資產減少12,005.79元；固定資產、無形資產無增減變動；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額17,552.36元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出17,552.36元。授予中小企業合同金額17,552.36元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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