監(jiān)督索引號(hào)53052300233200301000

目錄

第一部分 龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結(jié)河水庫安全運(yùn)行管理。

2.負(fù)責(zé)水庫樞紐、庫區(qū)及引水干渠（含倒虹吸）的運(yùn)行維護(hù)及管理。

3.負(fù)責(zé)水庫蓄水、防洪、水量調(diào)度、綠化、安全等工作。負(fù)責(zé)大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)資料整編上報(bào)。

4.保護(hù)水質(zhì)、水源林，控制和預(yù)防數(shù)控徑流區(qū)水土流失。

5.協(xié)調(diào)查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.完成水庫進(jìn)出庫水量、庫容、降雨量等水文資料統(tǒng)計(jì)上報(bào)及整編工作。

2.加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。針對(duì)水庫運(yùn)行管理、工程測(cè)量、渠道巡視檢查等業(yè)務(wù)知識(shí)全年開展四期專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，讓全體職工都能熟練掌握專業(yè)技能。

3.制定《龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)用水水費(fèi)征收實(shí)施方案》，確定褚橙公司、牛油果公司、范大叔蔬菜基地為農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革示范企業(yè)，帶頭示范繳納農(nóng)業(yè)水費(fèi)。

4.組織編寫2022年度各水庫的調(diào)度運(yùn)行計(jì)劃、防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案、搶險(xiǎn)演練方案、反恐演練方案、蓄水計(jì)劃等材料，認(rèn)真落實(shí)今年的蓄水任務(wù)，制定2023年的供水計(jì)劃。

5.嚴(yán)格落實(shí)防汛抗旱責(zé)任制。立足于防大汛、抗大旱，全面落實(shí)以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的各項(xiàng)防汛抗旱責(zé)任制，明確各水庫管理所防汛責(zé)任人，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，確保2022年安全度汛。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、水庫管理所、財(cái)務(wù)室、工程部。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別為：

1.龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2022年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入、無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

2.龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度無政府性基金算財(cái)政撥款收入、無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

3.龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心部門2022年度收入合計(jì)2,874,804.00元。其中：財(cái)政撥款收入2,659,698.07元，占總收入的92.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入215,105.93元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的7.48%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加581,473.88元，增長(zhǎng)25.36%，主要原因分析一是增加事業(yè)收入215,105.93元，二是2022年度新招錄事業(yè)人員2人及人員工資正常晉升工資福利費(fèi)增加366,367.95元。其中：財(cái)政撥款收入增加366,367.95元，增長(zhǎng)15.98%，主要原因分析2022年度新招錄事業(yè)人員2人及人員工資正常調(diào)資、增資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加215,105.93元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析我單位管理的溝渠及水庫日常管理臨時(shí)人員工資；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

二、支出決算情況說明

龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心部門2022年度支出合計(jì)2,873,178.00元。其中：基本支出2,873,178.00元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加579,847.88元，增長(zhǎng)25.28%，主要原因分析一是2022年度新招錄事業(yè)人員2人及人員工資正常晉升工資福利費(fèi)增加，二是臨時(shí)工工資增加。其中：基本支出增加589,847.88元，增長(zhǎng)25.83%，一是2022年度新招錄事業(yè)人員2人及人員工資正常調(diào)資、增資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整，二是臨時(shí)工工資增加；項(xiàng)目支出減少10,000.00元，下降100.00%，主要原因分析2022年度我單位無財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金支出；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,873,178.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,587,853.08元，占基本支出的90.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)285,324.92元，占基本支出的9.93％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比減少10,000.00元，下降100.00%，主要原因分析2022年度我單位無財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目資金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,659,698.07元，占本年支出合計(jì)的92.57%。與上年相比增加366,367.95元，增長(zhǎng)15.98%，主要原因分析2022年度新招錄事業(yè)人員2人及人員工資正常調(diào)資、增資及養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出277,150.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出263,066.40元；事業(yè)單位離退休800.00元；死亡撫恤132,84.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出166,500.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助113,510.83元，公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助52,989.80元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,216,047.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.32%。主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、商品和服務(wù)支出2,216,047.04元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,000.00元，支出決算為16,785.40元，完成年初預(yù)算的39.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14,017.40元，占總支出決算的83.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,768.00元，占總支出決算的16.49%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,768.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,000.00元，支出決算為16,785.40元，完成年初預(yù)算的39.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14,017.40元，完成年初預(yù)算的35.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,768.00元，完成年初預(yù)算的92.27%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷，精打細(xì)算、節(jié)約資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立健全支出報(bào)銷審批制度。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少162.93元，下降0.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2,469.93元，下降14.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,307.00元，增長(zhǎng)500.43%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷，精打細(xì)算、節(jié)約資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立全健支出報(bào)銷審批制度。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于水庫維修與養(yǎng)護(hù)、人飲輸水管道更新、渠道疏通、突發(fā)災(zāi)害搶修所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到我單位開展安全檢查、日常工作開展情況等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心部門資產(chǎn)總額177,368,303.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)177,368,287.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)8.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少260,278.00元，其中固定資產(chǎn)減少260,278.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值260,278.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,947.40元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,947.40元。授予中小企業(yè)合同金額1,947.40元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度無財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目支出，故《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300233200301111