監(jiān)督索引號(hào)53052300233200201000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，根據(jù)龍機(jī)編辦發(fā)〔2012〕5號(hào)，2012年3月成立龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，是縣水務(wù)局下屬股級(jí)、財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2020年機(jī)構(gòu)改革根據(jù)龍機(jī)編辦發(fā)〔2020〕70號(hào)文件變更為龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，負(fù)責(zé)八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水庫樞紐、庫區(qū)及引水干渠的運(yùn)行維護(hù)管理。負(fù)責(zé)水庫蓄水、防洪、水量調(diào)度、綠化、安全等工作。負(fù)責(zé)大壩安全監(jiān)測、水情測報(bào)和水文觀測資料整編上報(bào)。保護(hù)水庫水質(zhì)、水源林；控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)水土流失。協(xié)調(diào)查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。

2.龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心基本性質(zhì)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。單位在職人員18人，較2020年度減少5人，原因?yàn)椋嚎h內(nèi)調(diào)出4人，新招1人，1月退休1人，11月退休1人；其中：主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理科，現(xiàn)有在職人員18人。單位退休人員11人，較2020年增加2人。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年在全體干部職工的共同努力下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，單位運(yùn)行正常，全力以赴的完成各項(xiàng)工作，水庫的安全管理和運(yùn)行機(jī)制不斷健全，2021年6月開展“落實(shí)安全責(zé)任，推動(dòng)安全發(fā)展”為主題的“安全生產(chǎn)月”系列活動(dòng)，基本達(dá)到預(yù)期的效果；2021年10月16日，2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)考核通過縣水務(wù)局考核達(dá)標(biāo)驗(yàn)收；汛前、汛中、汛后各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)水庫安全隱患檢查；2021年11月19日完成水庫安全大壩鑒定工作，評(píng)定三岔河和八0八水庫大壩安全類別為二類壩。2021年12月1日開展新《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》宣傳貫徹和安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)；2021年12月14日，2021年度保山市水務(wù)局對(duì)八0八水庫進(jìn)行安全生產(chǎn)試點(diǎn)縣考核驗(yàn)收考核為合格；單位職工團(tuán)結(jié)協(xié)作，脫貧攻堅(jiān)鞏固工作順利開展，積極完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，水務(wù)局安排的工作順利開展，定期完成；年底各項(xiàng)考核均為達(dá)標(biāo)或合格以上；完成溝渠修復(fù)1處，投資50,000.00元；龍陵縣2021年度小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目順利完成投資270,000.00元，主要完成：熊洞水庫備用發(fā)電機(jī)購置及安裝、新建備用發(fā)電機(jī)房、進(jìn)庫路土夾石回填（含拉運(yùn)）、閘門及鋼繩維護(hù)、大壩雜草清除及庫區(qū)垃圾清運(yùn)等水庫維修養(yǎng)護(hù)。維修養(yǎng)護(hù)水庫運(yùn)行管理逐項(xiàng)指標(biāo)有序提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2021年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2021年度收入合計(jì)2,438,437.20元。其中：財(cái)政撥款收入2,438,437.20元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少198,493.39元，下降7.52%，主要原因是2021年單位在職人員退休2人,財(cái)政安排項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2021年度支出合計(jì)2,438,437.20元。其中：基本支出2,433,437.20元，占總支出的99.79%；項(xiàng)目支出5,000.00元，占總支出的0.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少198493.39元，下降7.52%，主要原因是2021年單位在職人員退休2人，基本支出減少50193.39元;項(xiàng)目支出減少148,300.00元，由于2020年度龍陵縣財(cái)政局用直達(dá)資金安排了2019年獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資，2021年沒有該筆支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,433,437.20元。與上年對(duì)比減少50193.39元，下降2.6%，主要原因是2021年單位在職人員退休2人。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,330,806.55元，占基本支出的95.78%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)102,630.65元，占基本支出的4.22%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,000.00元，專項(xiàng)用于保障1-10月份辦公電費(fèi)。與上年對(duì)比減少148,300.00元，下降96.74%，由于2020年度龍陵縣財(cái)政局用直達(dá)資金安排了2019年獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資，2021年沒有安排該筆支出；2021年我中心3座水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目270,000.00元；溝渠修復(fù)1處50,000.00元由龍陵縣水務(wù)局組織實(shí)施、支付，我中心配合實(shí)施，項(xiàng)目于2021年3月15日開工，2021年12月2日完工。干河引水渠水毀修復(fù)工程完成投資50,000.00元，主要完成：老砌體拆除、混凝土渠道澆筑、漿砌石支渠、砂礫石鋪筑；2021年度小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目完成投資270,000.00元，主要完成：水庫備用發(fā)電機(jī)購置及安裝、新建備用閘門及鋼繩維護(hù)、大壩雜草清除及庫區(qū)垃圾清運(yùn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,438,437.20元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少198,493.39元，下降7.52%，主要原因是2021年單位在職人員退休2人，項(xiàng)目支出減少1483,00.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出339,792.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.93%。主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)3,200元；繳納在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)262,168.64元；繳納在職職工職業(yè)年金74,424.27元

9.衛(wèi)生健康（類）支出203,042.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.33%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)130,362.74元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助72,680.12元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,895,601.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.74%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)1,791,170.78元、公用經(jīng)費(fèi)99,430.65元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。三公經(jīng)費(fèi)支出車輛編制為1輛，車輛數(shù)為0輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，主要原因?yàn)?018年度單位有公務(wù)用車一輛，2020年度根據(jù)政策報(bào)廢公務(wù)用車，所以2021年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比持平，主要原因本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心資產(chǎn)總額7,696,435.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)7,696,415.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)20.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,900.00元，其中固定資產(chǎn)增加3,900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300233200201111