監(jiān)督索引號53052300233200301000

龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心2021年度部門決算報告

目錄

第一部分 龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理。

2.負責水庫樞紐、庫區(qū)及引水干渠（含倒虹吸）的運行維護及管理。

3.負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監(jiān)測、水清測報和水文觀測資料整編上報。

4.保護水質、水源林，控制和預防數(shù)控徑流區(qū)水土流失。

5.協(xié)調查處轄區(qū)內的涉水違法案件。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.完成200,000.00元工業(yè)用水水費征收任務。

2.完成岔河水庫、小河水庫、二結河水庫調蓄任務。

3.完成水庫進出庫水量、庫容、降雨量等水文資料統(tǒng)計上報及整編工作。

4.加強專業(yè)技術知識培訓。針對水庫運行管理、工程測量、渠道巡視檢查等業(yè)務知識全年開展四期專業(yè)技術知識培訓，讓全體職工都能熟練掌握專業(yè)技能。

5.抓好安全生產(chǎn)工作。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，嚴格落實安全生“一崗雙責”責任，簽訂安全生產(chǎn)責任書，層層落實安全生產(chǎn)責任制，確保安全生產(chǎn)落到實處，具體到個人，不留空檔不留死角。

6.完成供水任務，共向平達、木城、勐糯灌區(qū)供水4,645萬m3，助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

7.嚴格落實防汛抗旱責任制。立足于防大汛、抗大旱，全面落實以行政首長負責制為核心的各項防汛抗旱責任制，明確各水庫管理所防汛責任人，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全，確保2021年安全度汛。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：

龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心部門2021年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制.人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心部門2021年度收入合計2,293,330.12元。其中：財政撥款收入2,293,330.12元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增減少190,411.72元，下降7.67%，主要原因分析2021年我單位人員調出1人，退休1人，所以工資福利支出減少190,411.72元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心2021年度支出合計2,293,330.12元。其中：基本支出2,283,330.12元，占總支出的99.56%；項目支出10,000.00元，占總支出的0.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%，與上年對比減少190,411.72元，下降7.67%，主要原因是：本年基本支出減少60,921.72元，導致減少原因為2021年我單位人員調出1人，退休1人；項目支出減少129,490元，導致減少原因為上級下達項目支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心機構正常運轉的日常支出2,283,330.12元。與上年對比減少190,411.72元，下降7.67%，主要原因分析2021年我單位人員調出1人，退休1人，所以工資福利支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,190,725.24元，占基本支出的95.94%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費92,604.88元，占基本支出的4.06%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出10,000.00元。與上年對比減少129,490.00元，下降92.83%，主要原因分析上級下達項目支出減少，該筆業(yè)務工作經(jīng)費主要用于保障完成一是岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理。二是大壩安全監(jiān)測、水清測報和水文觀測資料整編上報及保護水質、水源林，控制和預防數(shù)控徑流區(qū)水土流失等日程工作。三是通過開展項目的實施，保障了4個水庫的安全運行以及保護水質、水源林，控制和預防數(shù)控徑流區(qū)水土流失，得到了廣大人民群眾的認可和滿意度。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心2021年度一般公共預算財政撥款支出2,293,330.12元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少190,411.72元，下降7.67%，主要原因分析2021年我單位人員調出1人，退休1人，所以工資福利支出減少190,411.72元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出258,542.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.27%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出258,542.24元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出177,206.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.73%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助121,524.94元；公務員醫(yī)療補助55,681.80元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,857,581.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.00%。主要用于人員基本工資、津貼補貼、績效工資、商品和服務支出1,857,581.14元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為23,000.00元，支出決算為16,948.33元，完成預算的73.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為16,487.33元，完成預算的82.44%；公務接待費支出決算為461.00元，完成預算的15.36%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我單位嚴格把控“三公”經(jīng)費支出報銷，精打細算、節(jié)約資金，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加13,637.33元，增長411.88%。其中：因公出國（境）費支出決算無變動；公務用車購置及運行費支出決算增加13,176.33元，增長397.96%；公務接待費支出決算增加461.00元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因我單位管理的小河水庫、二結河水庫、小河水庫及綠勐大溝日常管理及維護公務用車燃油費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出16,487.33元，占97.28%；公務接待費支出461.00元，占2.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出16,487.33元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出16,487.33元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于水庫維修與養(yǎng)護、人飲輸水管道更新、渠道疏通、突發(fā)災害搶修所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出461.00元。其中：

國內接待費支出461.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我單位安全檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心無機關運行經(jīng)費預算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心部門資產(chǎn)總額177,628,581.88元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)177,628,573.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)8.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋ 其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300233200301111