龍陵縣水資源管理中心2020年度部門決算報(bào)告

目錄

第一部分 龍陵縣水資源管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績效自報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣水資源管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)全縣水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。

2.負(fù)責(zé)落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度。

3.負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》及其水法規(guī)宣傳。

4.負(fù)責(zé)計(jì)劃用水和節(jié)約用水工作。

5.指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完成水資源費(fèi)10000000.00元征收任務(wù)。

2.完成水利行業(yè)節(jié)水機(jī)關(guān)建設(shè)。

3.開展用水統(tǒng)計(jì)管理工作。

4.完2020年度龍陵縣實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作。

5.做好《中華人民共和國水法》及其相關(guān)水法宣傳。

6.完成上級(jí)部門安排的相關(guān)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣水資源管理中心2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體為：

龍陵縣水資源管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣水資源管理中心2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水資源管理中心2020年度收入合計(jì)1003705.04元。其中：財(cái)政撥款收入1003705.04元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加451134.61元，增長44.95%，主要原因分析根據(jù)中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（龍機(jī)編辦發(fā)〔2019〕70號(hào)）文件核定編制10人，年末實(shí)有人數(shù)10人，與上年對(duì)比增加5人。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水資源管理中心2020年度支出合計(jì)1003705.04元。其中：基本支出929655.04元，占總支出的92.62％；項(xiàng)目支出74050.00元，占總支出的7.38％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加451134.61元，增長44.95%，主要原因分析與上年對(duì)比人員增加5人，人員工資增加451134.61元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣水資源管理中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出929655.04元。與上年對(duì)比增加387084.61元，增長41.63%，主要原因分析與上年對(duì)比人員增加5人，人員工資增加387084.61元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出909490.56元，占基本支出的97.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)20164.48元，占基本支出的2.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣水資源管理中心事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出74050.00元。與上年對(duì)比增加64050.00元，增長86.59%，主要原因分析該筆資金主要用于2019年度事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水資源管理中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1003705.04元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加451134.61元，增長44.95%，主要原因分析與上年對(duì)比人員增加5人，人員工資增加451134.61元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出137153.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.66%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)137153.28元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出866551.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.34%。主要用于人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資866551.76元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣水資源管理中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位為無公務(wù)接待費(fèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增減變動(dòng)。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.龍陵縣水資源管理中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

龍陵縣水資源管理中心為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣水資源管理中心資產(chǎn)總額106495.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)106495.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7300.00元，其中固定資產(chǎn)增加7300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額7300.00元，其中：政府采購貨物支出7300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

1.項(xiàng)目名稱

龍陵縣水資源管理中心獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2020年龍陵縣水資源管理中心事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資74050.00元，該筆資金主要用于2019年度事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

（1）準(zhǔn)備階段（2020年1月10日—31日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

（2）實(shí)施階段（2020年2月1日—11月30日）

開展績效自評(píng)工作并上報(bào)自評(píng)報(bào)告。

（3）總結(jié)階段（2020年12月1日—31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，公示績效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

龍陵縣財(cái)政局以龍財(cái)預(yù)〔2020〕305號(hào)文件下達(dá)2019年度事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資74050.00元，資金到位率100%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

2020年度事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資，用于我單位2019年事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資。

③項(xiàng)目資金管理情況

按照規(guī)定的程序設(shè)立項(xiàng)目，項(xiàng)目符合本單位的職能要求;在實(shí)際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，專款專用，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

開展好全縣水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作及落實(shí)好最嚴(yán)格水資源管理制度。

②效益指標(biāo)完成情況。

通過開展各項(xiàng)工作圓滿完成任務(wù)，2020完成水資源費(fèi)收繳10900000.00元；開展好用水統(tǒng)計(jì)管理工作，截至目前，全縣共在全國用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查直報(bào)管理系統(tǒng)建立名錄49個(gè)，其中灌區(qū)名錄22個(gè)，公共供水名錄6個(gè)，自備水源工業(yè)取用水戶名錄9個(gè)，自備水源服務(wù)業(yè)取用水戶名錄11個(gè)，人工河湖補(bǔ)水工程名錄1個(gè)，并全部通過省水利廳復(fù)核。

③滿意度指標(biāo)完成情況

通過開展項(xiàng)目的實(shí)施，規(guī)范了全縣水資源費(fèi)的收繳及取水用戶的管理，得到了廣大人民群眾的認(rèn)可和滿意。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評(píng)結(jié)果

對(duì)照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2020年龍陵縣水資源管理中心事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資項(xiàng)目工作目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

信息公開及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報(bào)告等信息。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

①項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項(xiàng)目監(jiān)管需加強(qiáng)，需要細(xì)化。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤項(xiàng)目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。

②進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

負(fù)責(zé)全縣水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度。負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》及其水法規(guī)宣傳。負(fù)責(zé)計(jì)劃用水和節(jié)約用水工作。指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。

②機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣水資源管理中心屬二級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（龍機(jī)編辦發(fā)﹝2019﹞70號(hào)）文件,成立龍陵縣水資源管理中心，核定編制10名。

③人員情況

經(jīng)中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《龍陵縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（龍機(jī)編辦發(fā)﹝2019﹞70號(hào)）文件，核定編制10名，年末實(shí)有人員10人。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣水資源管理中心2020年重點(diǎn)工作情況，結(jié)合圍繞縣委、縣政府及縣水務(wù)局中心工作開展涉水項(xiàng)目建設(shè)管理等工作，制訂和實(shí)施全縣水資源的合理開發(fā)利用、節(jié)約用水工作，整理歸納出2020年龍陵縣水資源管理中心重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況

①2020年初預(yù)算（龍財(cái)農(nóng)〔2020〕1號(hào)）總支出1256644.04元，其中：基本支出1256644.04元，項(xiàng)目支出0.00元。

②2020年決算總支出1003705.04元，其中：財(cái)政撥款支出1003705.04元，占總支出100%。基本支出929655.04元，占總支出92.62%；項(xiàng)目支出74050.00元，占總支出7.38%。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績效自評(píng)工作情況

（1）績效自評(píng)目的

我單位通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附表）

（3）自評(píng)組織過程

①準(zhǔn)備階段（2020年3月10日—30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段（2020年4月1日—11月30日）

開展安排績效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

③總結(jié)階段（2020年12月1日—31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

2020年財(cái)政撥款收入1003705.04元，其中：其中：一般公共服務(wù)支出866551.76元；社會(huì)保障和就業(yè)支出137153.28元。（本項(xiàng)總分15分，自評(píng)分15分）。

（2）過程情況分析

2020年，圍繞年初重點(diǎn)工作任務(wù)，積極履職，強(qiáng)化管理，健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，部門整體支出情況得到提升。（本項(xiàng)總分30分，自評(píng)分29分）。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年財(cái)政撥款收入1003705.04元，其中：其中：一般公共服務(wù)支出866551.76元；社會(huì)保障和就業(yè)支出137153.28元。（本項(xiàng)總分30分，自評(píng)分30分）。

（4）效果情況分析

在預(yù)算執(zhí)行方面，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，資金管理方面，總體執(zhí)行較好；預(yù)算安排的基本支出保障了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮了效益。（本項(xiàng)總分25分，自評(píng)分25分）。

4.存在的問題和整改情況

（一）對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評(píng)價(jià)工作。2020年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2020年財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評(píng)。

7.其他需說明的情況

無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣水資源管理中心

2021年9月22日