龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年度部門決算報告

目錄

第一部分 龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理。

2.負責水庫樞紐、庫區及引水干渠（含倒虹吸）的運行維護及管理。

3.負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水清測報和水文觀測資料整編上報。

4.保護水質、水源林，控制和預防數控徑流區水土流失。

5.協調查處轄區內的涉水違法案件。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.完成200000工業用水水費征收任務。

2.完成岔河水庫、小河水庫、二結河水庫調蓄任務。

3.完成水庫水位、庫容、降雨量等水文資料統計上報及整編工作。

4.加強專業技術知識培訓。針對水庫運行管理、工程測量、渠道巡視檢查等業務知識全年開展四期專業技術知識培訓，讓全體職工都能熟練掌握專業技能。

5.抓好安全生產工作。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，嚴格落實安全生“一崗雙責”責任，落實全員安全生產責任制，確保安全生產形勢穩定。

6.嚴格落實防汛抗旱責任制。立足于防大汛、抗大旱，全面落實以行政首長負責制為核心的各項防汛抗旱責任制，明確各水庫管理所防汛責任人，確保2019年安全度汛。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。具體是：

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制25人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員21人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年度收入合計2483741.84元。其中：財政撥款收入2483741.84元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0%；經營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年對比減少595536.8元，下降19.34%，主要原因分析2020年我單位人員調動4人，所以人員工資減少595536.8元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年度支出合計2483741.84元。其中：基本支出2344251.84元，占總支出的94.38％；項目支出139490.00元，占總支出的5.62％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0％。與上年對比減少595536.8元，下降19.34%，主要原因分析2020年我單位人員調動4人，所以人員工資減少595536.8元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心機構正常運轉的日常支出2483741.84元。與上年對比減少595536.8元，下降19.34%，主要原因分析2020年我單位人員調動4人，所以人員工資減少595536.8元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2381967.66元，占基本支出的95.9％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費101774.18元，占基本支出的4.1％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出139490.00元。與上年對比減少70510.00元，下降33.57%，主要原因分析上級部門下達我的單位的水庫維修養護資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年度一般公共預算財政撥款支出2483741.84元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少595536.8元，下降19.34%，主要原因分析2020年我單位人員調動4人，所以人員工資減少595536.8元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出290384.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.69%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出290384.96元。

9.衛生健康（類）支出237473.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.56%。主要用于事業單位醫療費162993.49元，公務員醫療補助74480.24元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3400.00元，支出決算為3311.00元，完成預算的97.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3311.00元，完成預算的97.38%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因我單位嚴格把控“三公”經費支出報銷，精打細算、節約資金，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加163.00元，增長4.9%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增減0%；公務用車購置及運行費支出決算增加163.00元，增長4.9%；公務接待費支出決算0.00元，增減0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因我單位管理的小河水庫、二結河水庫、小河水庫及綠勐大溝日常管理及維護。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3311.00元，占100%；公務接待費支出0.00元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3311.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3311.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于水庫維修與養護、人飲輸水管道更新、渠道疏通、突發災害搶修所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

1.龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無增減變動。

2.部門機關運行經費主要用于：

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心為事業單位無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心資產總額177628581.88元，其中，流動資產0.00元，固定資產177628573.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產8.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產

3.填報金額為資產“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

1.項目名稱

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心獎勵性績效工資項目

2.項目基本情況

2020年龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心事業單位獎勵性績效工資139490.00元，該筆資金主要用于2019年度事業單位獎勵性績效工資。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）準備階段（2020年1月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2020年2月1日——11月30日）

開展績效自評工作并上報自評報告。

（3）總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況

龍陵縣財政局以龍財預〔2020〕305號文件下達2019年度事業單位獎勵性績效工資139490.00元。

②項目資金執行情況

2020年度事業單位獎勵性績效工資，用于我單位2019年事業單位獎勵性績效工資。

③項目資金管理情況

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況

開展好岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理；負責大壩安全監測、水清測報和水文觀測資料整編上報。保護水質、水源林，控制和預防數控徑流區水土流失。

②效益指標完成情況

通過項目實施，使工程設施得到較大改善，保證工程堅固完整和設施正常運轉，為工程安全運用和效益充分發揮作用打下堅實基礎。

③滿意度指標完成情況

通過開展項目的實施，保障了4個水庫的安全運行以及保護水質、水源林，控制和預防數控徑流區水土流失，得到了廣大人民群眾的認可和滿意。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標已完成。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2020年龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心事業單位獎勵性績效工資項目工作目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

①項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

②進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無其他需要說明的情況。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

負責岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理。負責水庫樞紐、庫區及引水干渠（含倒虹吸）的運行維護及管理。負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水清測報和水文觀測資料整編上報。保護水質、水源林，控制和預防數控徑流區水土流失。協調查處轄區內的涉水違法案件。

②機構情況

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心屬二級預算單位，根據中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案》的通知龍機編辦發﹝2019﹞70號文件，核定事業人員編制25人。

③人員情況

經中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室（龍機編辦發﹝2019﹞70號）文件的通知，核定編制25名，年末實有人數21名。

（2）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年重點工作情況，結合圍繞縣委、縣政府及縣水務局中心工作開展好岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理及大壩安全監測、水清測報和水文觀測資料整編上報工作，整理歸納出2020年龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

①2020年初預算（龍財農〔2020〕1號）總支出3256311.30元，其中：基本支出3256311.30元，項目支出0.00元。

②2020年決算總支出2483741.84元，其中：財政撥款支出2483741.84元，占總支出100%。基本支出2344251.84元，占總支出94.38%；項目支出139490.00元，占總支出5.62%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系（詳見附表）

（3）自評組織過程

①準備階段（2020年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段（2020年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

③總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2020年財政撥款收入2483741.84元，其中：其中：一般公共服務支出2193356.88元；社會保障和就業支出290384.96元。（本項總分15分，自評分15分）。

（2）過程情況分析

2020年，圍繞年初重點工作任務，積極履職，強化管理，健全內部管理制度，加強預算執行，部門整體支出情況得到提升。（本項總分30分，自評分29分）。

（3）產出情況分析

2020年財政撥款收入2483741.84元，其中：其中：一般公共服務支出2193356.88元；社會保障和就業支出290384.96元。本項總分30分，自評分30分）。

（4）效果情況分析

在預算執行方面，“三公”經費總體控制較好，預算管理方面，制度執行總體較為有效，資金管理方面，總體執行較好；預算安排的基本支出保障了正常工作運轉，發揮了效益。（本項總分25分，自評分25分）。

4.存在的問題和整改情況

（一）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年財政安排的項目資金開展了績效自評。

7.其他需說明的情況

無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心

2021年9月22日