龍陵縣水務局三庫一線水利管理處部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣水務局三庫一線水利管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣水務局三庫一線水利管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家水行政的方針、政策和法規；貫徹落實縣委、縣政府及縣水務局的各項工作安排、規劃和部署。

2.負責岔河水庫、小河水庫、二結河水庫的安全運行及日常維護管理，執行縣防洪辦相關統籌，確保水庫下游防洪安全。

3.負責各輸水干渠（包括綠勐大溝、河尾大溝、安平大溝、勐糯倒虹吸及南北干渠）的運行管理及日常維護，同時負責灌區內農業生產用水及勐糯工業生產用水的調配管理。

4. 協同上級部門，做好生活、生產經營和生態環境用水的統籌協調和保障，水資源保護，防治水旱災害、水利突發事件的應急處理，節約用水等相關工作。

5. 負責勐糯的集鎮供水（壩子片區）管理及人畜飲水工程（東山片區）管理，自來水水費的征繳入庫。

6.對產權內的國有資產（包括水庫大壩及其基礎設施、供水管道及引水干渠等）進行管理及維護。

7.承辦縣委、縣人民政府及縣水務局交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.合理調蓄灌區用水，“三庫一線”所轄水利工程負責供應勐糯、平達、木城三個灌區用水，有效灌溉面積7.3萬畝，渠道全長93.61km。經過多年的摸索探討，逐步形成了現階段的一整套科學有效的灌溉管理制度和辦法，對促進灌區的節水、增產和經濟發展起到了一定的推進作用。嚴格按照保山市防汛抗旱指揮部下發（保防汛辦〔2018〕5號）文《關于對全市中型及小（一）型水庫2018年汛期調度運用計劃的批復》調度指令，合理調節水量，堅持計劃用水，科學調度，與此同時，三個水庫調度責任落實到人，汛期實行24小時值班制度。2018年三個水庫共向灌區供水1250萬立方。

2.強化灌區運行管理，確保工農業生產生活供水安全。“三庫一線”灌區供水管理工作實行目標管理責任制，做到職責明確、認識到位、組織落實、調令暢通、人員落實、措施有力，確保了農業灌溉、工業供水、生活用水的供水安全，使灌區在本年度未出現大的險情。嚴格按照相關的灌溉管理規定進行灌溉用水，不斷增強灌溉的服務意識，強化內部管理，根據時節適時灌溉，合理配水，確保了春夏冬季灌區的用水和蓄水，較好地完成了近年來灌區的蓄水、用水、保水任務。實現了勐糯糖廠工業供水100萬立方米，鉛鋅公司工業供水85萬立方米，懶板凳電站供水3868萬立方米，蠻關河電站供水2366萬立方米，農業灌溉供水1750萬立方米，生活供水90萬立方米。 全年實現生活用水水費收入151.18萬元，工業用水水費收入39.51萬元，全年上繳財政收入187.87萬元。

3.是強化基礎建設，構建安全生產長效機制。2018年汛期因受持續強降雨影響，土壤含水量飽和引發山體滑坡、泥石流等地質災害，導致渠堤沖毀，供水中斷，受毀渠道共114米。其中最為嚴重的是河尾大溝K15+400段（懶板凳隧洞進口段）至K15+500m段，渠堤上方20m處滑坡，溝渠共坍塌140m，新建人飲管道懸空150m。此次水毀需恢復明槽開挖改道并混凝土澆灌約70m，造成直接經濟損失133萬余元。災情發生后，三庫一線管理處立即下閘停水并對渠線采取斷水分流措施，并迅速組織單位職工進行全線排查檢查避免發生更大損失。2018年水毀工程共完成修復投資140.59萬元。

4.落實水庫維修養護，為了對水利工程進行有效的養護和歲修，能夠維持、恢復或局部改善原有工程面貌，使工程能夠保持原有的設計功能，并充分發揮維修養護資金使用效益，保證水利工程完整、安全運用。擬成立以龍陵縣水務局三庫一線水利管理處主要領導為組長的項目建設領導小組，明確分工，協調工作，精心組織召標、施工；并按照有關規定搞好項目管理，嚴格控制質量；按照規定的用途和范圍管理好用好資金，確保專款專用，提高資金使用效益；通過項目實施，使工程面貌得到較大改善，保證工程堅固完整和設施正常運轉，為工程安全運用和效益充分發揮作用打下堅實基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣水務局三庫一線水利管理處部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。具體是：

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制23人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員22人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計3,072,673.52元。其中：財政撥款收入3,072,673.52元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加476969.56元，增長18.37%，主要原因我單位納入全額撥款事業單位，人員工資上調，同時，人員工資及社會保險全額納入財政統一發放與繳納，因此一般公共預算財政撥款收入增加476969.56元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計3,073,811.52元。其中：基本支出2,847,411.52元，占總支出的92.63%；項目支出226,400.00元，占總支出的7.37%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加476969.56元，增長18.37%，主要原因我單位納入全額撥款事業單位，人員工資上調，人員工資及社會保險全額納入財政統一發放與繳納，本年度日常公用經費成本增加，因此基本支出增加476969.56元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣水務局三庫一線水利管理處機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,847,411.52元。與上年對比增加494245.56元，增長21%，主要原因為我單位納入全額撥款事業單位，人員工資上調，基本養老相關資金由財政撥付繳納，同時，單位職工人數增加導致支出增加以及2018年度以來我單位所負責工作項目增多，地處鄉鎮由于日常工作需要頻繁在縣城與鄉鎮中往來，導致日常辦公費、差旅費、會務費等相關費用增加494245.56元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.84%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.16%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣水務局三庫一線水利管理處機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出226,400.00元。與上年對比減少46000.00元，減少16.88%，主要原因上級下達水利工程建設項目資金投入減少，水庫自然災害事件2018年度相對減少，水庫養護與維修資金投入減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出3,073,811.52元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加476969.56元，增長18.37%，主要原因我單位納入全額撥款事業單位，人員工資上調，人員工資及社會保險全額納入財政統一發放與繳納，本年度日常公用經費成本增加，因此基本支出增加476969.56元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出323,408.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.52%。主要用于事業單位離退休資金2200.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出321208.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出2,750,403.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.48%。主要用于水利工程建設（水庫維修與養護、人飲輸水管道更新、渠道疏通、突發災害搶修、水庫基礎設施建設等）資金226400.00元、水利工程運行與維護（單位人員工資、津貼補貼、管理處及水庫日常工作經費開支等）資金2524003.52元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。；

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3400.00元，支出決算為3,400.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為3,400.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因我單位嚴格把控“三公”經費支出報銷，精打細算、節約資金，使得一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年相比無增減變動。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務接待費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。2018年度我單位嚴格把控“三公”經費支出報銷，精打細算、節約資金，使得一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年相比無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出3,400.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3,400.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3,400.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于水庫維修與養護、人飲輸水管道更新、渠道疏通、突發災害搶修所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處為事業單位，無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣水務局三庫一線水利管理處部門資產總額179,079,686.26元，其中，流動資產1,451,112.38元，固定資產177,628,573.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少226,680.19元，其中;流動資產增加331,630.91元，固定資產減少558,311.10元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額34900.00元,其中：政府采購貨物支出34900.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處

2019年9月17日