龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2017年度部門決算

第一部分 鎮安重點水源工程管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鎮安重點水源工程管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執行國家水行政的方針、政策和法規；貫徹落實縣委、縣政府及縣水務局的各項工作安排、規劃和部署。

（2）負責八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫的安全運行及日常維護管理，科學調度，執行縣防洪辦相關統籌，確保水庫下游防洪安全。

（3）協同上級部門，做好生活、生產經營和生態環境用水的統籌協調和保障，水資源保護，防治水旱災害、水利突發事件的應急處理，節約用水等相關工作。

（4）對產權內的國有資產（包括水庫大壩及其基礎設施、引水干渠等）進行管理及維護。

（5）承辦縣委、縣人民政府及縣水務局交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

（1）2017年度為了進一步加強管理，規范工作次序，確保鎮安重點水源工程管理中心上下政令暢通，各司其職，使本單位各項工作規范化、制度化、科學化，提高工作效率及工作質量。根據有關規定和本單位工作實際，擬定了《鎮安重點水源工程管理中心管理制度》。落實水庫管理責任制度，管理中心主任為第一責任人，水庫負責人為直接責任人，嚴格按照崗位職責，完善責任追究制度并落實到位。并根據人員變動情況及時進行調整，確保了水庫的安全運行。

（2）2017年度完善鎮安重點水源工程管理中心管理體制，按照工作的要求和需要，為了讓管理機構設置和人員配備合理，管理中心配備了相關專業技術人員，并在關鍵崗位嚴格持證上崗，2017年單位共組織了12人次外出培訓。同時建設完善了各項規章制度，包括人事勞動制度、學習制度、崗位責任制度、請示報告制度、檢查制度、事故處理制度、工作總結制度、工作大事記制度、檔案管理制度等，關鍵崗位制度做到了上墻明示，并組織工作學習有關制度內容及重要操作規程，各項制度落實、執行效果良好。充分發揮各個水庫防洪灌溉功效。

（3）加強2017年度鎮安重點水源工程管理中心日常管理，水庫管理人員時時對大壩、渠道、閘門、溢洪道等設備進行日常巡查、維修養護，對達不到要求的及時向上級主管部門申請維修養護和改造。

（4）認真完成了2017年度中央維修養護工程，開源節流，讓每一分錢發揮最大功效，確保各個水庫安全運行，保證人民生命財產安全。鎮安重點水源工程管理中心按照上級主管部門的要求完成了2017年度中央維修養護工程項目，其中完成三岔河水庫中央維修養護工程項目資金：200000.00元,八零八水庫中央維修養護工程項目資金：150000.00元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣水務局鎮安重點水源工程管理中心2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。具體是：

龍陵縣水務局鎮安重點水源工程管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮安重點水源工程管理中心部門2017年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制26人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員24人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮安重點水源工程管理中心2017年度收入合計2,582,067.28元。其中：財政撥款收入2,582,067.28元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增517,456.66元，增長25.06%，主要原因為：

1.2017年度人員工資調資，工資福利支出較上年增加467456.66元。

2.2017年度管理中心、三岔河水庫、八零八水庫、熊洞水庫日常管理增加50000.00元。

二、支出決算情況說明

鎮安重點水源工程管理中心2017年度支出合計2,615,567.28元。其中：基本支出2,565,567.28元，占總支出的98.09%；項目支出50,000元，占總支出的1.91%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增585,142.88元，增長28.82%，主要原因為:

1.人員工資調整，工資福利支出較上年增加498036.23元。

2.2017年度管理中心、三岔河水庫、八零八水庫、熊洞水庫日常管理增加50000.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障鎮安重點水源工程管理中心正常運轉的日常支出2,565,567.28元。與上年對比增541736.23元，增長26.77%，主要原因為：

1.人員工資調整，工資福利支出較上年增加498036.23元。

2.商品和服務支出較上年增加43700.00元，其中：勞務費增加26700.00元，辦公費增加17000.00元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.18%，人均102811.14元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.82% ，人均4087.50元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障鎮安重點水源工程管理中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出50,000元。與上年對比增（減）43,406.65元，增長(減）658.34%，主要原因為:較2016年度新增水庫專項業務工作經費支出50000.00元，2017年度專項業務經費全部用于管理中心、三岔河水庫、八零八水庫、熊洞水庫日常管理辦公經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

鎮安重點水源工程管理中心2017年度一般公共預算財政撥款支出2,615,567.28元,占本年支出合計的100%。與上年對比增585,142.88元，增長28.82%，主要原因為：

1.人員工資調整，工資福利支出較上年增加498036.23元。

2.專項業務資金支出較上年增加50000.00元，其中：管理中心辦公經費支出23300.00元，三岔河水庫、八零八水庫、熊洞水庫勞務費26700.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出144,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.51%。主要用于補發調資津貼補貼144000元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出319,888.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.23%。主要用于機關事業基本養老保險繳費支出317488.80元、事業單位離退休人員經費2400元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出2,151,678.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.26%。主要用于水利工程運行與維護人員工資福利支出2151678.48元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.鎮安重點水源工程管理中心部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為700元，支出決算為700元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為700元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因:是我單位按照預算管理要求，硬化預算約束力，嚴格預算執行，切實提高預算執行力度。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少1900元，下降73.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1900元，下降73.08%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:是我部門按照預算管理要求，硬化預算約束力，嚴格預算執行，切實提高預算執行力度。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出700元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出700元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出700元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于水庫防汛抗旱專用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

鎮安重點水源工程管理中心為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，鎮安重點水源工程管理中心部門資產總額8,521,495.32元，其中，流動資產552,852.82元，固定資產7,968,642.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加134,774.00元，其中;流動資產增加134,774.00元，固定資產增加（減少）0元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計4,322.01元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出4,322.01元。主要用于：防汛抗旱車輛保險項目4322.01元。

(四)績效自評信息情況

為進一步規范和加強預算管理，強化支出責任，提高資金使用效益，建立健全預算管理機制，根據龍陵縣財政局（龍財預〔2017〕267-270號）文件精神我單位開展了預算績效管理工作，現將我單位2017年度預算績效管理工作總結如下：

1、建立健全工作機制。為了順利推進預算績效管理工作實施，根據龍陵縣財政局建立的工作機制和操作規程，結合我單位的工作實際，建立健全適合本單位的預算績效管理工作機制。

2、加強績效管理責任。我單位結合當年預算績效管理目標任務，從預算編制源頭抓起，進一步落實，不論參評項目涉及資金多少，都要求立項依據充分、與民生保障和社會發展密切相關、能充分體現部門履行職能的項目要求編制項目績效目標，進一步強化我單位績效意識和支出責任，加快構建“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的預算績效管理機制。

3、績效管理成效顯著。2017年，我單位對八零八水庫和三岔河水庫中央維修養護工程進行績效目標考評，共涉及資金35萬元。分別是八零八水庫維修養護工程和三岔河水庫維修養護工程，兩個工程項目支出都較好地完成了既定目標，取得了良好的經濟與社會效益。

下一步，我單位將按照省市縣財政部門要求，鞏固績效評價工作取得的成果，進一步擴大績效預算評價的范圍，加大預算績效評價結果的應用，切實提高預算管理的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的事業離退休（科目代碼2080501）：指事業單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

鎮安重點水源工程管理中心

2018年9月14日