第一部分 龍陵縣水務局水資源管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣水務局水資源管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

管理和保護好本縣的水資源，保障和促進水資源的合理開發利用與保護，充分發揮水資源的綜合效益。進行《中華人民共和國水法》以及其它水法規的宣傳工作。嚴格按照文件中所規定的標準定額和依據來征收水資源費，收繳的水資源費按比例全額實行依法管理，分級上繳。

（二）2017年度重點工作任務介紹

（1）完成2017年市對縣實施最嚴格水資源管理制度考核，等級為優秀。

（2）超額完成上級下達水資源費征收任務，下達任務為1000萬元，實際征收水資源費1238萬元。

（3）編制完成《龍陵縣水資源監控能力建設項目實施方案》并通過市級專家評審。

（4）編制印發了《龍陵縣2017年最嚴格水資源管理制度考核辦法（試行）》的通知，按省市要求把我縣可用水量分配到各鄉鎮，實行總控制。

（5）負責節約用水、供水、水資源調查、統計、規劃及水量分配方案的制定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣水務局水資源管理站部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。具體是：

龍陵縣水務局水資源管理站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣水務局水資源管理站2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水務局水資源管理站2017年度收入合537,074.21元。其中：財政撥款收入537,074.21元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增減171,933.61元，增長(減）47.09%，主要原因為：2017年度工資調資，新增收入，新增收入171933.61元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水務局水資源管理站2017年度支出合545,746.61元。其中：基本支出535,746.61元，占總支出的98.17%；項目支出10,000元，占總支出的1.83%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增（減）186,945.01元，增長(減）52.1%，主要原因為:2017年度工資調資，新增收入186945.01元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣水務局水資源管理站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出535,746.61元。與上年對比增186,945.01元，增長52.1%，主要原因為：2017年度工資調資，新增收入186945.01元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.18%，人均84374.04元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.82% ，人均11450元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣水務局水資源管理站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10,000元。與上年對比增（減）0元，增長(減）0%，主要原因為:無增減變動。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水務局水資源管理站部門2017年度一般公共預算財政撥款支出545,746.61元,占本年支出合計的100%。與上年對比增186,945.01元，增長52.1%，主要原因為：2017年度工資調資，新增收入186945.01元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出30,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.5%。主要用于補發調資津貼補貼30000元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出66,626.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.21%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費66626.4元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出449,120.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.29%。主要用于人員基本工資、津貼補貼、績效工資449120.21元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣水務局水資源管理站部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數以上年持平。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算以上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

1. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

2.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣水務局水資源管理站2017年機關運行經費支出0元，與上年對比增（減）0元，增長(減）0%。

2.部門機關運行經費主要用于：

龍陵縣水務局水資源管理站為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣水務局水資源管理站資產總額135,055元，其中，流動資產0元，固定資產135,055元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少8,890.31元，其中;流動資產減少8,890.31元，固定資產增加（減少）0元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（三）政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。

(四)績效自評信息情況

1.績效目標落實情況

我單位按照績效目標管理年初申報績效評價，制定本單位績效目標管理的制度辦法、內部規程，針對資金的投入，收集績效評價自評資料，督促負責的同志實地調查各項資金的運行情況，完成了績效評價自評所需要的資料收集整理工作，年底對績效目標完成情況進行考核工作。

2.績效目標執行情況

提高了用水效率，控制了全縣用水總量，控制了入河排污總量，提升了水環境質量，有效的保護全縣的水資源水環境，為龍陵縣經濟社會發展水資源可持續利用奠定一定的基礎

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣水務局水資源管理站

2018年9月14日