目錄

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處是根據龍陵縣機構編制委員會（龍機編字[1999]10號)文成立起來的，隸屬縣水務局二級單位。現有正式工21人，臨時工11人，渠道管護工12人，自來水管護工10人。單位職責是管理及維護我縣重點水利工程岔河水庫、小河水庫、二結河水庫及相關配套渠系，并最大限度保證木城鄉、平達鄉、勐糯鎮的工農業生產生活用水。

經龍陵縣機構編制委員會（龍機編辦發[2015]5號）文批準復，龍陵縣三庫一線水利管理處于2016年1月起納入了公益一類事業單位管理，即全額財政撥款單位，執行收支兩條線。

（二）2016年度重點工作任務介紹

1、強化責任意識，確保水庫安全運行。堅持水庫大壩24小時值班守衛；二是編制蓄水度汛計劃以及防洪應急預案；三是分別對閘門、啟閉機、備用電源柴油發電機組以及水情測報系統等設備進行全面的檢查維護，保障設備隨時處于良好的工作狀態；四是汛期堅持24小時輪流值班制度；五是制定和完善了《安全檢查制度》、《情況報告制度》、《事故查處制度》；六是修訂完善了《三庫一線水利管理處安全生產管理規定》。

2、強化灌區運行管理，確保工農業生產生活供水安全。“三庫一線”灌區供水管理工作實行目標管理責任制，做到職責明確、認識到位、組織落實、調令暢通、人員落實、措施有力，確保了農業灌溉、工業供水、生活用水的供水安全，使灌區在本年度未出現大的險情。嚴格按照相關的灌溉管理規定進行灌溉用水，不斷增強灌溉的服務意識，強化內部管理，根據時節適時灌溉，合理配水，確保了春夏冬季灌區的用水和蓄水，較好地完成了近年來灌區的蓄水、用水、保水任務。同時，進一步增強防范意識，加大了安全檢查及對灌區干渠設施設備的保護力度，并實行干渠承包管理制度，將輸水主干渠承包給了當地責任心強、認真負責的當地群眾管理。實現了勐糯糖廠工業供水80萬立方米，鉛鋅公司工業供水150 萬立方米，懶板凳電站供水4000萬立方米，蠻關河電站供水3900萬立方米，農業灌溉供水3500萬立方米，生活供水80萬立方米。 為木城、平達、勐糯三個鄉鎮的經濟社會又好又快發展提供了強力的水利支撐。

3、堅持“量入為出，量力而行，有多少錢辦多少事”的原則，認真落實科學的發展觀，開拓進取，努力工作，有效確保了年初計劃收支平衡，確保了人員剛性支出及必要的公務費的開支。

4、加強了水庫維修養護工作，投入維養資金35萬元，改造了水庫的老舊設施，改善了水庫的面貌，促進了水庫安全運行。

5、積極申請，納入全額撥款事業單位管理。我單位是根據龍陵縣機構編制委員會龍機編字[1999]10號文批準而成立的自收自支單位。實際操作中，納入了差額撥款單位。通過多次與上級協商，在處領導的竭力爭取下，在縣人社局、水務局、勐糯鎮黨委、政府的關心支持及積極參與下，三庫一線得以納入全額撥款事業單位。這將標志著我縣最后一家差額撥款事業單位成功轉型，同時免去了我處職工的后顧之憂。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入本部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.按單位基本性質劃分，行政單位0個，事業單位1個，與上一年相比無增減變動。

2.按執行會計制度劃分，行政單位0個，事業單位（含行業）1個，民間非營利組織0個，企業0個，與上一年相比無增減變動。

3.按單位預算級次劃分，一級預算單位0個，二級預算單位1個，三級預算單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

本部門2016年末實有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制29人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員29人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處2016年度收入合計2,293,364.61元。其中：財政撥款收入1,909,881.57元，占總收入的83.28%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入383,483.04元，占總收入的16.72%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比，收入總額同比減少11.73%，其中財政撥款收入同比增加79.21%，經營性收入同比減少74.98%，主要原因是納入全額財政撥款單位，人員工資上調。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處2016年度支出合計2,262,364.61元。其中：基本支出1,588,881.57元，占總支出的70.23%；項目支出290,000.00元，占總支出的12.82%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共計383,483.04元，占總支出的16.95%。與上年對比，支出總額同比減少12.93%，基本支出同比增加49.09%，經營性支出同比減少74.98%,主要原因是納入全額財政撥款單位，人員工資上調。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣水務局三庫一線水利管理處機構、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,588,881.57元。與上年對比同比增長49.09%,主要原因是工資上調。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出為1,570,244.85元，占基本支出的98.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出為18,636.72元，占基本支出的1.17％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣水務局三庫一線水利管理處機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出290,000.00元。上年無,主要原因分析上年為差額撥款事業單位，財政部門不撥付項目經費。具體項目開支及開展工作情況為用于專項工程維修費130000.00元，辦公費、設備購置費等開支160000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處2016年度一般公共預算財政撥款支出1878881.57元,占本年支出合計的83.05%。與上年支出1065695.28元同比增加76.31%,主要原因為納入全額財政撥款單位，人員工資上調。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出113955.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.07%。

6.農林水支出1764926.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.93%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為3400元，支出決算為3400元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3,400.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數無差異。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。2016年度“三公”經費支出決算與上年相比無增減變動。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3400元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3400元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3400元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于日常工作公務出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處2016年機關運行經費支出18636.72元，上一年為8,728.28元，與上年對比同比增長113.52%,主要原因為單位自2016年起納入全額財政撥款單位，財政核算并撥付給予工會經費造成機關運行經費支出增長。部門機關運行經費主要用于工會經費，2015年為差額撥款，未撥付工會經費。

（二）其他重要事項情況說明

2016年度部門政府采購年初預算數為5500.00元，實際采購5500.00元，其中貨物類5500元，工程類0元，服務類0元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。