監督索引號53052300233200100000

目錄

第一部分龍陵縣水資源管理中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣水資源管理中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣水資源管理中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責全縣水資源管理、配置、節約和保護工作。

2.負責落實最嚴格水資源管理制度。

3.負責《中華人民共和國水法》及其水法規宣傳。

4.負責計劃用水和節約用水工作。

5.指導和推動節水型社會建設工作。

6.指導開展水資源有償使用工作。

7.完成上級部門交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：辦公室、財務室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.完成2023年度實行最嚴格水資源管理制度的考核工作。

2.完成縣域節水型社會達標建設水利部終驗工作。

3.開展2023年水資源費征收工作。

4.利用“世界水周”、“中國水日”、“全國科普日”、通過多媒體、刊欄等形式開展節約用水宣傳工作。

5.對全縣用水戶取水情況進行管理，按照取水許可量和月取水報表對其數據進行現場核查。完成1—4季度及年終用水統計填報工作及年度用水總量核算工作。

6.完成市級以上重點用水戶在線計量。

7.完成上級部門交辦的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個，其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1434882.92元，其中：一般公共預算1434882.92元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2023年部門財務總收入1434882.92元，與上年預算1208306.34元對比增加226576.58元，同比增長18.75%，主要原因分析：一是政策性人員獎勵性績效工資增加及薪級工資增加；二是2023年度單位配套的各類保險基數增長。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1434882.92元，其中:本年收入1434882.92元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1434882.92元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

2023年財政撥款總收入1434882.92元，與上年預算1208306.34元對比增加226576.58元，同比增長18.75%，主要原因分析：一是政策性人員獎勵性績效工資增加及薪級工資增加；二是2023年度單位配套的各類保險基數增長。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元，與上年對比持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1434882.92元。財政撥款安排支出 1434882.92元，其中：基本支出1434882.92元，與上年對比，比上年預算增加226576.58元，同比增長18.75%，主要原因分析：一是政策性人員獎勵性績效工資增加及薪級工資增加；二是2023年度單位配套的各類保險基數增長，項目支出0元，與上年對比無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出152050.56元；衛生健康支出109236.83元；農林水支出1173595.53元，其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出152050.56元；2101102事業單位醫療72237.49元；2101103公務員醫療補助33212.64元；2101199其他行政事業單位醫療支出3786.70元；2130311水資源節約管理與保護1173595.53元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于機關事業單位人員經費和日常公務經費。其中：基本養老保險繳費152050.56元；職工基本醫療保險繳費72237.49元；公務員醫療補助33212.64元；其他社會保障繳費9598.91元；基本工資485532.00元；津貼補貼48480.00元；績效工資496704.00元，年終一次性獎金40461.00元；辦公費50000.00元；差旅費30000.00元；工會經費16606.32元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1434882.92元，其中：人員經費1338276.60元；公用經費96606.32元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出152050.56元；衛生健康支出109236.83元；農林水支出1173595.53元，其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出152050.56元；2101102事業單位醫療72237.49元；2101103公務員醫療補助33212.64元；2130311水資源節約管理與保護1177382.23元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣水資源管理中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年對比持平。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣水資源管理中心2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣水資源管理中心2023年公務接待費預算為0元，較上年對比持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣水資源管理中心2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年對比持平。其中：公務用車購置費0元，較上年對比持平；公務用車運行維護費0元，較上年對比持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此項公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣水資源管理中心資產總額114995.00元，其中，流動資產0元，固定資產114995.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣水資源管理中心2023年部門預算表

預算表詳見附件

附件：龍陵縣水資源管理中心2023年預算公開表

監督索引號53052300233200100111