監督索引號53052300233200300000

目錄

第一部分龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理。

2.負責水庫樞紐、庫區及引水干渠（含倒虹吸）的運行維護及管理。

3.負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水清測報和水文觀測資料整編上報。

4.保護水質、水源林，控制和預防數控徑流區水土流失。

5.協調查處轄區內的涉水違法案件。

6.完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務室、段家壩水庫管理所、小河水庫管理所、岔河水庫管理所、二結河水庫管理所，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.黨建工作的規范化標準化建設。認真開展好“三會一課”、主題黨日、組織生活會及黨員民主評議，認真開展好批評與自我批評，做好相關臺賬，管理好發展好黨員，加強黨建工作對業務工作的引領作用，把業務工作融合到黨建工作一起開展，按照要求做到規范化標準化建設。

2.二結河水庫用電線路的修復。計劃在2023年2月份對二結河水庫用電線路進行修復，修復費用預算268000.00元。線路修復后，保障用電安全，運行管理安全，做到安全生產。

3.抗旱供水工作的計劃及保障。做好2023年度供水計劃，做好各水庫之間的調度運行，并與當地政府做好對接落實，與各村社區、褚橙公司、牛油果公司、范大叔蔬菜基地做好供水對接，保障2023年旱季供水工作，保證用水安全，做好抗大旱的前提準備工作?？购蒂M用預計150000.00元。

4.防汛工作的度汛方案的制定及實施。制定2023年各水庫的度汛方案，并把方案上報縣水務局批準執行，做好防汛演練，備好防汛物資，防汛物資購置費用預算25000.00元，做好各水庫的度汛準備工作，保證安全度汛。

5.制定2023年度蓄水計劃及蓄水計劃的實施。制定2023年度各水庫的蓄水計劃，各水庫按照批準的蓄水計劃進行蓄水，保障下年的旱季用水。

6.各水庫的維修養護。做好2023年度各水庫的維修養護，保障各水庫的安全運行，小河水庫、二結河水庫、綠勐大溝、河尾大溝、三村大溝、南北干渠等水利設施的維修養護費用預計300000.00元。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制25人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入3449114.45元，其中：一般公共預算3269114.45元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入180000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2023年部門財務總收入3449114.45元，與上年預算2529881.66元對比增加919232.79元，同比增長36.33%，其中：一般公共預算撥款收入3269114.45元，占總收入的94.78%。事業收入180000.00元，占總收入的5.22%。主要原因分析：一是政策性人員獎勵性績效工資增加及薪級工資增加；二是2023年度單位配套的各類保險基數增長；三是事業收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3269114.45元，其中:本年收入3269114.45元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3269114.45元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

2023年財政撥款總收入3269114.45元，與上年預算2529881.66元對比增加739232.79元，同比增長29.22%，主要原因分析：一是政策性人員獎勵性績效工資增加及薪級工資增加；二是2023年度單位配套的各類保險基數增長；三是新招錄事業人員2人。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入180000.00元，其中:事業收入180000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

2023年部門非財政撥款收入180000.00元，與上年預算0元對比增加180000.00元，同比增長100%，主要原因分析：預算事業收入增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出3449114.45元。財政撥款安排支出 3269114.45元，其中：基本支出3269114.45元，與上年對比，比上年預算增加739232.79元，同比增長29.22%，主要原因分析：一是政策性人員獎勵性績效工資增加及薪級工資增加；二是2023年度單位配套的各類保險基數增長；三是新招錄事業人員2人，項目支出0元，與上年對比無變動。非財政撥款安排支出180000.00元，與上年對比增加180000.00元，同比增長100%，主要原因分析：為做好2023年度各水庫、渠道維修養護工作，人工費用增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出410987.85元；衛生健康支出251199.60元；農林水支出2606927.00元，其中：2080502事業單位離退休1200.00；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出342240.00元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出54083.85元；2080801死亡撫恤13464.00元；2101102事業單位醫療162081.00元；2101103公務員醫療補助80120.00元；2101199其他行政事業單位醫療支出8998.60元；2130306水利工程運行與維護2606927.00元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于機關事業單位人員經費和日常公務經費。其中：基本養老保險繳費342240.00元；職工基本醫療保險繳費162081.00元；公務員醫療補助80120.00元；其他社會保障繳費22039.60元；職業年金54083.85；基本工資947352.00元；津貼補貼220800.00元；績效工資1142328.00元，年終一次性獎金78946.00元；電費25000.00元；公務接待費3000.00元；公務用車運行維護費40000.00元；差旅費35000.00元；會議費5000.00元；辦公費59200.00元；工會經費37260.00元；其他商品和服務支出1200.00元；生活補助13464.00元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排3269114.45元，其中：人員經費3063454.45元；公用經費205660.00元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出410987.85元；衛生健康支出251199.60元；農林水支出2606927.00元，其中：2080502事業單位離退休1200.00；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出342240.00元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出54083.85元；2080801死亡撫恤13464.00元；2101102事業單位醫療162081.00元；2101103公務員醫療補助80120.00元；2101199其他行政事業單位醫療支出8998.60元；2130306水利工程運行與維護2606927.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排180000.00元，其中：人員經費0元；公用經費180000.00元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額224375.00元，其中：政府采購貨物預算184375.00元、政府采購服務預算40000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計43000.00元，與上年對比持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年公務接待費預算為3000.00元，與上年對比持平，國內公務接待批次為12次，共計接待65人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年公務用車購置及運行維護費為40000.00元，較上年對比持平。其中：公務用車購置費0元，與上年對比持平；公務用車運行維護費40000.00元，與上年對比持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此項公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心資產總額177368303.88元，其中，流動資產0元，固定資產177368295.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產8.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值260278.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2023年部門預算表

預算表詳見附件

附件：龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心預算公開表

監督索引號53052300233200300111