監督索引號53052300233200200000

目錄

第一部分龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，根據龍機編辦發〔2012〕5號，2012年3月成立龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，是縣水務局下屬股級、財政全額撥款事業單位。2020年機構改革根據龍機編辦發〔2020〕70號文件變更為龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，負責八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫運行管理。負責水庫樞紐、庫區及引水干渠的運行維護管理。負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水情測報和水文觀測資料整編上報。保護水庫水質、水源林；控制和預防水庫徑流區水土流失。協調查處轄區內的涉水違法案件。

（二）機構設置情況

我單位共設置3個內設機構，包括：辦公室、財務室、工程管理科。

（三）重點工作概述

1.2022年度完善水源中心水庫管理責任制，落實水庫管理責任制度，管理中心負責人為第一責任人，水庫負責人為直接責任人，嚴格按照崗位職責，完善責任追究制度并落實到位。并根據人員變動情況及時進行調整，確保了水庫的安全運行。

2.2022年度完善水源中心管理體制，充分發揮各個水庫防洪灌溉功效，確保熊洞水庫飲用水水源地水源安全。

3.加強2022年度水源中心日常管理，水庫管理人員時時對大壩、渠道、閘門、溢洪道等設備進行日常巡查、維修養護，對達不到要求的及時向上級主管部門申請維修養護和改造。

4.做好2022年度中央維修養護工程，開源節流，讓每一分錢發揮最大功效，確保各個水庫安全運行，保證人民生命財產安全。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制22人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入228.91萬元，其中：一般公共預算228.91萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少37.87萬元，減少14.2%，主要原因為2021年末在職人員減少5人，形成較上年度有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入228.91萬元，其中:本年收入228.91萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款228.91萬元（本級財力228.91萬元），專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元、收費成本補償0萬元、國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少37.87萬元，減少14.2%，主要原因為2021年末在職人員減少5人，形成較上年度有所減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出228.91萬元。財政撥款安排支出228.91萬元，其中：基本支出228.91萬元，與上年對比減少37.87萬元，減少14.2%，主要原因是2021年末單位在職人員減少5人；項目支出0萬元，與上年對比持平，主要原因年初無項目安排。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出24.03萬元；衛生健康支出19.10萬元，農林水支出185.79萬元。其中：2080502事業單位離退休0.44萬元，用于退休事業人員公務經費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出23.59萬元，用于機關及事業在職人員基本養老保險繳費支出；2101102事業單位醫療13.20萬元，用于在職事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助5.90萬元，用于機關及事業在職人員公務員醫療補助支出；2130306水利工程運行與維護185.79萬元，用于在職事業人員工資167.51萬元，按部門經濟分類其中：基本工資73.56萬元、績效工資69.84萬元、津貼補貼17.98萬元、獎金6.13萬元，公務經費17.11萬元，按部門經濟分類其中：勞務費6.96萬元、電費1.1萬元、差旅費1.4萬元、郵電費0.6萬元、辦公費1.8萬元、公務接待費0.3萬元、工會經費2.95萬元、公務用車運行維護費2萬元，其他社會保障繳費1.18萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額3.10萬元，其中：政府采購貨物預算3.10萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.30萬元，較上年純增2.30萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2022年公務接待費預算為0.30萬元，較上年純增0.30萬元，增長100%，國內公務接待批次約為13次，共計接待約60人次。公務接待費較上年增加原因為：上級部門加強水庫安全運行管理，我單位較上年接受水庫安全運行上級檢查增多。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2022年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年純增2.00萬元，增長100%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2.00萬元，較上年純增2.00萬元，增長100%。共計接受調配車輛1輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車運行維護費較上年增加的原因：根據《龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室關于龍陵縣水務局調配所屬二級單位公務用車的批復》（龍公車復〔2021〕15號）要求，同意將原龍陵縣農村飲水安全管理中心公務用車云MB1899調配至龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心管理使用，因此本年度龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心公務用車運行維護費年初預算較上年增加2.00萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位屬于財政全額撥款事業單位，無此項公開內容。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心資產總額784.94萬元，其中，流動資產27.43萬元，固定資產757.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少4.08萬元，其中固定資產減少0.63萬元，流動資產減少3.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心預算（預算公開表）。

監督索引號53052300233200200111