第一部分 龍陵縣地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、建立全縣農村公路養護數據庫，擬定上報全縣農村公路養護管理建議計劃，并將年度計劃分解為月、季計劃，編制大中修工程可行性研究報告和立項請示，負責對全縣農村公路大中修工程測量、設計、預算和上報審批工作。

2、負責縣道日常養護和全縣農村公路大中修工程招投標、發包、合同管理、技術質量管理、工程數量管理、工程結算和資金支付等工作，對養護質量進行考核驗收。

3、及時向縣交通局和市交通局地方公路管理處上報月報表和其它報表。

4、負責縣道路政管理和路產路權保護工作，指導鄉鎮人民政府做好鄉道、村道日常養護、路政管理及路產路權保護工作。

5、負責對鄉鎮農村公路管理所管理人員和村民委員會公路管理養護協管員的指導、培訓工作。

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務介紹。

龍陵縣地方公路管理段負責全縣1692.342公里縣鄉公路的養護及水毀保通工作。（省道1條3段173.584公里，縣道19條309.285公里，鄉道93條895.155公里，村道76條314.318公里）。

1、建立完善各項制度，堅持制度化管理。按照“完善一套制度，探索兩種模式，落實三級主體，推行四項責任，實施五定措施”要求，有效促進農村公路管理養護規范化、常態化、養護質量明顯提升，養護目標順利實現。

2、健全管養機構，人員保障到位。縣鄉村分別配齊配強了農村公路管理養護機構和人員隊伍，保證了我縣農村公路條條有人管，管養效果明顯提升。

3、領導高度重視、責任逐級落實。縣人民政府分別與各鄉鎮簽訂了目標責任書，明確了養護管理的各項目標和任務。

4、狠抓日常養護和綠化美化。路面狀況不斷改善，通行水平不斷提升，切實營造“暢、安、舒、美”的交通運輸環境。

5、大力實施大中修安保工程，提升公路安全通暢水平。

6.強化路政安全管理，有效維護路產路權。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣地方公路管理段部門2017年度部門決算編報的獨立核算單位共1個。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣地方公路管理段部門2017年末實有人員編制27人，實有人員27人。（2016年編制人員30人，2017年編辦核減3人）文件（龍機編發[2017]10號）。

遺屬補助6人（增加1人）

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段部門2017年度收入合計10,171,598.96元。其中：財政撥款收入10,171,598.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少761,068.28元，減少6.96%，主要原因為：

1、在職人員補發津貼補貼增加收入163,000.00元。

2、在職人員工資及績效工資增加收入451,602.68元。

3、退休人員工資由社保統一發放，減少收入1,619,470.96元。

4、2017年農村公路養護工程資金增加收入243,800.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段部門2017年度支出合計10,171,598.96元。其中：基本支出2,794,198.96元，占總支出的27.47%；項目支出7,377,400.00元，占總支出的72.53%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少761,068.28元，減少6.96%，主要原因為:

1、在職人員補發津貼補貼增加收入163,000.00元。

2、在職人員工資及績效工資增加收入451,602.68元。

3、退休人員工資由社保統一發放，減少收入1,619,470.96元。4、2017年農村公路養護工程資金增加收入243,800.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣地方公路管理段機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,794,198.96元。與上年對比減少1,004,868.28元，減少26.45%，主要原因為：

1、在職人員補發津貼補貼增加收入163,000.00元。

2、在職人員工資及績效工資增加收入451,602.68元。

3、退休人員工資由社保統一發放，減少收入1,619,470.96

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的96.96%，人均84672.70元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的3.04% ，人均2577.53元。

（二）項目支出情況

1、2017年度用于保障龍陵縣地方公路管理段機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出7,377,400.00元。與上年對比增243,800元，增長3.42%，主要原因為:2017年農村公路養護工程增加84.586公里，養護資金增加收入243,800.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地方公路管理段部門2017年度一般公共預算財政撥款支出10,171,598.96元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少761,068.28元，減少6.96%，主要原因為：

1、在職人員補發津貼補貼增加收入163,000.00元。

2、在職人員工資及績效工資增加收入451,602.68元。

3、退休人員工資由社保統一發放，減少收入1,619,470.96元。4、2017年農村公路養護工程資金增加收入243,800.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出163,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.6%。主要用于補發7-12月調資補發津貼補貼；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業（類）支出415,523.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.09%；機關事業基本養老保險支出360,903.20元，歸口管理的行政單位離退休10400.00元，事業單位離退休人員支出44220.00元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉社區（類）支出450,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.42%；2017年農村公路養護市級配套資金支出450,000元。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出9,143,075.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.89%。主要用于基本支出2,215,675.76元（其中工資福利支出2,129,617.12元，商品和服務支出85,058.64元，個人和家庭的補助1,000.00元。）；項目支出6,927,400.00元;

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣地方公路管理段部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5,000元，支出決算為4,850元，完成預算的97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4,850元，完成預算的97%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因:公路養護工程用車年初無預算，決算數為實際發生數。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少50元，下降1.02%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少50元，下降1.02%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因:公路養護工程用車運行支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4,850元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出4,850元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4,850元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于公路養護工程用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣地方公路管理段部門2017年機關運行經費支出0元，

2.部門機關運行經費主要用于：

龍陵縣地方公路管理段為事業單位無機關運行經費預算支出

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣地方公路管理段部門資產總額2,805,863.87元，其中，流動資產22,138.96元，固定資產2,783,724.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6,024.25元，其中;流動資產減少6,024.25元，固定資產增加（減少）0元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入312元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。

(四)績效自評信息情況

通過一年來的不斷努力和扎實工作，龍陵縣農村公路養護管理工作成效顯著。路面質量明顯改善，路容路貌明顯改觀，綠化美化不斷加強，生命安全防護工程成效明顯，真正為全縣人民提供了一個“暢安舒美的”交通運輸環境。

(五)其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣地方公路管理段

2018年9月14日