監督索引號53052300634801000

第一部分龍陵縣交通運輸局部門決算匯總概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分龍陵縣交通運輸局部門決算匯總概況

一、主要職能

負責全縣10個鄉鎮公路的水毀保通、公路修建，做好全年公路規劃網絡設計、公路勘察設計、公路養護、維護工作。

負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與碼頭設施保安及危險品運輸監督管理工作；船員管理有關工作；指導管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作；負責碼頭、水運的行業管理。

組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責高速公路及重點干線公路網運行監測和協調，承擔國防動員會交通戰備辦公室有關工作。

指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業綜合統計，提供信息和咨詢服務；指導交通運輸行業科技開始、教育培訓、環境保護和節能減排工作。

承辦縣委、縣政府及上級機關交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年項目建設情況。2017年底全縣公路統計里程2192.926公里，比上年增長按行政等級分國道290.843公里、省道199.082公里、縣道396.313公里、鄉道259.898公里、村道989.475公里、專用道57.315公里；按技術等級分高速公路56.585公里、二級公路103.632公里、三級公路47.166公里、四級公路1707.677公里、等外路277.866公里；按路面鋪裝類型分瀝青路面567.697公里、混凝土路面952.64公里、彈石砂石路面417.176公里、無路面255.41公里。完成庫外項目普查4615.67公里。村組公路2426.196公里、農業開發公路1711.013公里、旅游景區公路2.718公里，碼頭、口岸公路6.976公里（含橋梁鏈接公路0.573）、其他公路468.771公里。

瑞（芒）孟高速公路：施工圖設計通用圖已完成，獲得代廳審查單位咨詢意見。完成8條進場道的現場踏勘、設計等相關工作，并招投標開工建設。

國省干線改造：完成國道G219線黃草壩至象達段改建工程征地拆遷工作，完成資金撥付55370219.27元。國道G320改擴建工程已完工，目前正在完善內業資料待交工驗收，本年完成投資9917萬元；紅色旅游線紅旗橋至松山段建設工程，目前龍陵段主體工程完工，安保工程基本完成，雕塑基礎附屬工程完成40%，風景樹皮完成80%，投資3200萬元；蠻旦大橋于10月底建成通車，并通過市級驗收。

農村公路：向上爭取農村公路建設計劃256.296公里，資金補助8139萬元。其中庫外建設項目92.433公里，撤并建制村37.441公里，窄改寬項目33.49公里，直過民族村項目85.832公里，中央預算內資金項目7.1公里；目前路基工程已經完工、路面鋪筑已基本完成。

省道改建：省道S235線保山三達地至龍鎮橋段二級公路建設項目，全長97公里，省道S234線龍陵勐糯（半斤壩）至木城隔界洼段二級公路建設項目，全長57.4公里，目前兩個項目工可已經批復，初步設計完成正在報批，其中S234線改建工程初步設計通過專家審查。

安保工程：2017年實施回歡至嶺崗寨公路和厥葉壩至邦臘掌公路（計劃實施12.122公里），目前已完成施工圖設計評審、批復和招投標工作，已進場施工。（2017年養護大中修工程實施臘碧路臘勐至擺達段，路線長17.1公里，計劃支砌混凝土邊溝17.1公里，圬工體積6493立方米，鋪筑混凝土路面1350平方米，預算投資325.62萬元，目前已完成施工圖設計和批復。）

其他項目前期：龍陵縣集中連片特困地區航運基礎設施建設（二期）龍陵縣龍川江、怒江流域航道建設項目，建設水運碼頭5個，停靠點23個，可研已經批復，勘察設計招標已經結束，施工圖設計編制完成；龍陵火車站至象達公路工程可行性研究報告已編制完成，龍陵縣慢行系統設計方案已編制完成，龍陵段家壩至等養渡口二級公路改造項目正在進行可研編制；龍陵戶外自行車道建設項目120公里正在編制規劃方案。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣交通運輸局部門決算匯總部門2017年度部門決算編報單位共3個，獨立核算的單位共2個。其中：行政單位1個，事業單位2個，其他單位0個。分別是：

1.龍陵縣交通運輸局（行政單位）

2.龍陵縣公路工程質量監督站（事業單位，不獨立核算）

3.龍陵縣地方公路管理段（事業單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣交通運輸局部門決算匯總部門2017年末實有人員編制50人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業編制31人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業人員31人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣交通運輸局部門決算匯總部門2017年度收入合計86,012,633.32元。其中：財政撥款收入86,012,633.32元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增59,349,478.81元，增長222.59%，主要原因為：同比2016年，2017年上級下達建設項目較多，到位項目資金比上年增加59,765,700.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣交通運輸局部門決算匯總部門2017年度支出合計82,337,633.32元。其中：基本支出5,374,233.32元，占總支出的6.53%；項目支出76,963,400元，占總支出的93.47%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增55,859,478.81元，增長210.96%，主要原因為:同比2016年，2017年上級下達建設項目較多，支出項目資金比上年增加56,275,700.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣交通運輸局部門決算匯總機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,374,233.32元。與上年對比減660,021.19元，減10.94%，主要原因為：2017年退休人員工資移交社保發放；

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.66%，人均89,883.52元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.34%，人均6,086.94元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣交通運輸局部門決算匯總機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出76,963,400元。與上年對比增56,519,500元，增長276.46%，主要原因為: 同比2016年，2017年上級下達建設項目較多，支出項目資金較多。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局部門決算匯總部門2017年度一般公共預算財政撥款支出82,337,633.32元,占本年支出合計的100%。與上年對比增60,488,578.81元，增長276.85%，主要原因為：

1. 同比2016年，2017年上級下達建設項目較多，支出項目資金比上年增56,275,700.00元。

1. 2016年只發放下半年公務用車補貼，2017年發放全年，同比增58,950.00元；

2. 2017年工資調整增資較大，同比增加281,502.53元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出608,750元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.74%。主要用于補發7—12月調資補發津貼補貼434750元，發放2016年固定資產投資及項目前期工作目標考核獎勵經費174,000元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業（類）支出801,228元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于機關事業基本養老保險支出610,197.00元，歸口管理的行政單位離退休支出146,811.00元，事業單位離退休人員支出44,220.00元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉社區（類）支出5,150,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.25%。主要用于項目支出，其中2017年農村公路養護經費支出2,700,000元，2017年邊境地區轉移支付項目（象達鎮迤沙寨至蘇帕河道路硬化建設）資金2,000,000元，2017年農村公路養護市級配套資金支出450,000元；

12.農林水（類）支出12,830,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.58%。主要用于項目支出，其中2017年農村扶貧公路中央基建投資預算項目（黃木園至赧等公路）資金支出4,250,000元，2017年“直過民族”地區、沿邊地區自然村公路建設省級補助資金（第一批）項目資金支出8,580,000元；

13.交通運輸（類）支出62,947,655.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.45%。用于基本支出4,138,255.32元（其中工資福利支出3582098.84元，商品和服務支出335,556.48元，個人和家庭的補助220,600.00元。）；項目支出58,809,400.00元(其中農村公路工作經費支出200,000.00元，航運基礎設施建設項目前期工作經費支出200,000.00元，項目前期工作經費7,300,000.00元，2017年公路養護經費6,927,400.00元，2016年優秀公務員獎金2,400.00元，2016年經濟目標考核獎32,200元，2017年度農村客運和出租車行業油價財政補貼支出2,717,400.00元，2017年第一批車購稅項目資金支出25,530,000.00元; 2017年第二批車購稅項目資金支出15,900,000.00元。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣交通運輸局部門決算匯總部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為54,000元，支出決算為56,340元，完成預算的104.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為28,850元（公務用車購置費為0元，公務用車運行費支出決算為28,850元），完成預算的99.48%；公務接待費支出決算為27,490元，完成預算的109.96%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因: 2017年底新增事業單位一個，上報預算時未能納入到預算中，導致公務接待費決算數比預算數大。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少81元，下降0.14%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少50元，下降0.17%；公務接待費支出決算減少31元，下降0.11%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:按照預算管理要求，硬化預算約束力，嚴格預算執行，切實提高預算執行力度。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出28,850元，占51.21%；公務接待費支出27,490元，占48.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出28,850元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出28,850元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。用于全縣10個鄉鎮公路的水毀保通、公路修建、勘察設計、養護、維護工作時外出所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

3.公務接待費支出27,490元。其中：

國內接待費支出27,490元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級對公路的水毀保通、公路修建、勘察設計、養護、維護工作檢查指導發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣交通運輸局部門決算匯總部門2017年機關運行經費支出255,697.84元，與上年對比增63,344.56元，增長32.93%，主要原因為：商品服務支出中公務用車補貼2016年7月開始執行， 2016年為半年數，2017年為全年數，增58,950.00元。

2.部門機關運行經費主要用于：辦公費支出16,513.60元，電費支出685.24元，差旅費支出3,561.16元，培訓費支出5,750.00元，公務接待費支出27,490.00元，工會經費支出26,097.84元，公務用車運行維護費支出24,000.00元，其他交通費用146,400.00元, 其他商品和服務支出5,200.00元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣交通運輸局部門決算匯總部門資產總額109,242,694.53元，其中，流動資產3,934,054.39元，固定資產5,316,600.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產99,992,039.27元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,146,472,825.89元，其中;流動資產增加3,667,126.67元，固定資產減少344,384元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）0元，其他資產減少1,149,795,568.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值344,384元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入7,561,600.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計38,728.99元，其中：貨物采購支出25,350元，工程采購支出0元，服務采購支出13,378.99元。主要用于：辦公設備采購25,350元，公務用車保險采購13,378.99元。

(四)績效自評信息情況

1.2017年底全縣公路統計里程2192.926公里。瑞孟高速公路施工圖設計通用圖已完成，獲得代廳審查單位咨詢意見。完成8條進場道的現場踏勘、設計等相關工作，并招投標開工建設。國道G219線黃草壩至象達段改建工程征地拆遷工作，完成資金撥付55,370,219.27元。國道G320改擴建工程已完工，目前正在完善內業資料待交工驗收，本年完成投資9917萬元；紅色旅游線紅旗橋至松山段建設工程，目前龍陵段主體工程完工，安保工程基本完成，雕塑基礎附屬工程完成40%，風景樹皮完成80%，投資3200萬元；蠻旦大橋于10月底建成通車，并通過市級驗收。農村公路向上爭取農村公路建設計劃256.296公里，資金補助8139萬元。省道S235線保山三達地至龍鎮橋段二級公路建設項目，省道S234線龍陵勐糯（半斤壩）至木城隔界洼段二級公路建設項目，兩個項目工可已經批復，初步設計完成正在報批。安保工程：2017年實施回歡至嶺崗寨公路和厥葉壩至邦臘掌公路（計劃實施12.122公里），目前已完成施工圖設計評審、批復和招投標工作，已進場施工。龍陵縣集中連片特困地區航運基礎設施建設（二期）龍陵縣龍川江、怒江流域航道建設項目、龍陵火車站至象達公路工程、龍陵縣慢行系統、龍陵段家壩至等養渡口二級公路改造項目、龍陵戶外自行車道建設項目等項目前期工作正在有序推進。

2.通過地方段一年來的不斷努力和扎實工作，龍陵縣農村公路養護管理工作成效顯著。路面質量明顯改善，路容路貌明顯改觀，綠化美化不斷加強，生命安全防護工程成效明顯，真正為全縣人民提供了一個“暢安舒美的”交通運輸環境。

（五）其他重要事項情況說明

年初財政撥款結轉結余185,000.00元，年末財政撥款結轉結余3,860,000.00元。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣交通運輸局

2018年9月13日

監督索引號53052300634801111