第一部分 基本概況

主要職能

部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

財政管理資金收入支出決算表

“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

收入決算情況說明

支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣龍江鄉中心學校2016年度部門決算

第一部分：基本概況

一、主要職能

（一）主要職能。

龍陵縣龍江鄉中心學校，位于龍陵縣城東北五十余公里的龍江沿岸。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關心支持下，學校的各項經費得到保障，中小學的入學、鞏固率逐年提高。

（二）、2016年重點工作任務介紹

1、學校以教育教學為中心，以“教學生做人，育學生成才”為辦學理念，重視素質教育和教學質量的提高，除按課標開齊開足課程外，還開設“書法興趣組”“棋類興趣組”“科技興趣組”等第二課堂。

2、開展豐富多彩的教研活動。以“抓兩頭、強中間”為教研目標，不斷開展全鄉性的論壇比賽、“優質課”大賽、“磨課”活動、聯片教研活動等。

3、統籌全鄉學校財務。嚴格報銷和收支制度，保障經費的合法使用。

4、管理、考核教職工。出臺一系列職工管理措施，嚴格按制度管人，加強黨建和黨風廉政建設，確保依法執教、為人師表，堅決杜絕違規違紀行為的發生。

5、做好學校安全工作。做好各種安全工作保障措施，不斷進行檢查督促，確保師生安全事故發生率為零。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。龍陵縣龍江鄉中心學校轄區有初級中學1所，村完小13所，在校生2916人，其中：初中564人；小學2352人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制243人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制243人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員269人（含參公管理事業人員0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心學校2016年度收入合計3647.9萬元。其中：財政撥款收入3647.9萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入增加298.11萬元，主要原因是人員經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍江鄉中心學校2016年度支出合計3634.29萬元。其中：基本支出3089.49萬元，占總支出的85％；項目支出544.8萬元，占總支出的15％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增加584.75萬元,主要原因是人員經費支出增加、項目支出增加。

（一）基本支出情況

2016年用于保障學校正常運轉的日常支出3089.49萬元。與上年對比支出增加279.33萬元,主要原因是教師工資調整，人員經費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2703.49萬元，占基本支出的87.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出386萬元，占基本支出的12.49％。

（二）項目支出情況

2016年用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出544.8萬元。與上年對比支出增加305.42萬元,增加的主要原因是上級下達學校基本建設類項目資金增加，在建工程增加，辦公設備和專用設備購置增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍江鄉中心學校2016年度一般公共預算財政撥款支出3629.29萬元,占本年支出合計的99.86%。與上年對比支出增加579.75萬元,主要原因是人員經費支出增加，項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2987.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.32%。主要用于發放中小學教師工資支出，保障全縣中小學日常教學正常運轉和后勤服務支出，發放學前教育家庭經濟困難兒童資助經費支出，發放中小學家庭經濟困難寄宿生生活補助支出，發放中小學家庭經濟困難非寄宿生生活補助支出，發放教師工作崗位補貼支出，全面實施學前教育和中小學營養改善計劃資金支出，學前教育和中小學校舍建設支出，學校辦公設備和專用設備購置支出，學校基礎設施建設支出等。

2.社會保障和就業（類）支出641.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.68%。主要用于發放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數0.98萬元，比2015年減少0.01萬元，下降1.01%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降1.01%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校嚴格執行中央八項規定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節約行動等。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.98萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.98萬元。其中：

國內接待費支出0.98萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對學校各項工作指導和檢查、學校之間業務往來等產生的費用。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

1.政府采購情況

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規模和資金來源等。計劃采購金額64.9萬元，其中：貨物64.3萬元；工程0萬元，服務0.6萬元。實際采購金額61.47萬元，其中：貨物61.37萬元；工程0萬元，服務0.1萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產占有使用情況

2015年末固定資產2662.88萬元，本年度增加77.3萬元，2016年末固定資產總值2740.18萬元。資產增加的原因，一方面是在建項目在2016年通過審計部門竣工驗收結算審計計入固定資產，另一方面是設備購置增加計入固定資產。學校加強學校資產的管理和使用，定期進行清理，專人負責管理，避免國有資產流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

附件：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

龍陵縣龍江鄉中心學校

2017年9月25日