龍陵縣第二中學(xué)2016年度部門決算

第一部分基本概況

主要職能

部門基本情況

第二部分2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

財政管理資金收入支出決算表

“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2016年度部門決算情況說明

收入決算情況說明

支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分名詞解釋

龍陵縣第二中學(xué)2016年度部門決算

第一部分學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣第二中學(xué)是主要肩負(fù)著實(shí)施初中義務(wù)教育，高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中、高中學(xué)歷教育。參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

龍陵縣第二中學(xué)在上級教育主管部門和縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，教育教學(xué)質(zhì)量大幅提升，教育教學(xué)環(huán)境良好。堅持收費(fèi)實(shí)行“收支兩條線”管理的同時，按照規(guī)定和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，確保教育經(jīng)費(fèi)及時足額劃撥到位。抓好財務(wù)規(guī)范化管理，學(xué)校財務(wù)由教育行政主管部門統(tǒng)一管理，實(shí)行“校財局管”制度，建立和完善教育收費(fèi)、檢查、公示監(jiān)督制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅決查處教育亂收費(fèi)行為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣第二中學(xué)2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣第二中學(xué)2016末實(shí)有人員編制189人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制189人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣第二中學(xué)2016年度收入合計3960.06元。其中：財政撥款收入3960.06元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加1870.19元，增加原因是學(xué)校工程項(xiàng)目，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣第二中學(xué)2016年度支出合計3099.77萬元。其中：基本支出2187.77萬元，占總支出的70.58％；項(xiàng)目支出912萬元，占總支出的29.42％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加1130.82萬元，增加原因是學(xué)校工程項(xiàng)目，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2187.77萬元。與上年對比增加218.82萬元，,增加的主要原因教師工資調(diào)整，各種民生資金增加等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.59％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障學(xué)校等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出912萬元。與上年對比增加912萬元,主要原因上級下達(dá)學(xué)校基本建設(shè)類項(xiàng)目資金增加；學(xué)校在建工程增加，辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置增加。全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目、運(yùn)動場項(xiàng)目、教學(xué)樓項(xiàng)目建設(shè)，邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目等校舍建設(shè)項(xiàng)目開工建設(shè)逐步推進(jìn)，工程建設(shè)正在組織實(shí)施中。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第二中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3099.77萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1130.82萬元，增加原因是學(xué)校工程項(xiàng)目，人員經(jīng)費(fèi)，各種民生資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出2863.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.37%。主要用于發(fā)放中小學(xué)教師工資支出，保障全校中小學(xué)日常教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難非寄宿生生活補(bǔ)助支出，發(fā)放教師工作崗位補(bǔ)貼支出，全面實(shí)施中小學(xué)營養(yǎng)改善計劃資金支出，校舍建設(shè)支出，學(xué)校辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置支出，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出236.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.63%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費(fèi)等支出

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣第二中學(xué)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為22.19萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，0公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.19萬元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少0.03萬元，減少的主要原因是：各學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9元，占40.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出13.16元，占59.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于學(xué)校（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.19元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出13.19萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待132批次（其中：外事接待0X批次），接待人次1290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對學(xué)校各項(xiàng)工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣第二中學(xué)2016年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

1.政府采購情況

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。計劃采購金額244.63萬元，其中：貨物243.17萬元；工程1.46萬元，服務(wù)0萬元。實(shí)際采購金額215.82萬元，其中：貨物214.66萬元；工程1.16萬元，服務(wù)0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2015年末固定資產(chǎn)1769.21萬元，本年度增加904.72萬元，2016年末固定資產(chǎn)總值2673.93萬元。資產(chǎn)增加的原因，一方面是在建項(xiàng)目在2016年通過審計部門竣工驗(yàn)收結(jié)算審計計入固定資產(chǎn)，另一方面是設(shè)備購置增加計入固定資產(chǎn)。學(xué)校加強(qiáng)學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，定期進(jìn)行清理，專人負(fù)責(zé)管理，避免國有資產(chǎn)流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

龍陵縣第二中學(xué)

2016年9月25日