龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2015年度部門決算

公開說明

第一部分：部門（單位）概況

一、主要職能

（一）主要職能。

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校，位于龍陵縣城東南方120余公里的怒江沿岸，預(yù)施甸縣酒房鄉(xiāng)隔江相望。幾年來在上級黨委政府及教育主管部門的關(guān)心支持下，學(xué)校的各項經(jīng)費得到保障，中小學(xué)的入學(xué)、鞏固率逐年提高。

（二）、2015年重點工作任務(wù)介紹

1、嚴格執(zhí)行國家財政資金管理法律、法規(guī)、制度和財經(jīng)紀律。一次性超過貳仟圓的開支，必須經(jīng)過班子會討論決定，平時的每一項小額支出都要向總支書記或校長報告。節(jié)儉持校，減少接待開支，用好每一分錢，發(fā)揮好資金使用效益。學(xué)校經(jīng)費開支透明化，每學(xué)年的資金收支情況要向在全校教職工公布，學(xué)生食堂代管賬要向?qū)W生和家長公布。

2、進一步規(guī)范報賬程序。即：出差人（經(jīng)手人）簽字——證明人簽證明意見——總支書記（教導(dǎo)主任）審核簽字——法人（校長）簽字。簽字不完整的單據(jù)一律不能上賬，中心學(xué)校報賬員把好審核關(guān)。

3、規(guī)范賬目管理。學(xué)校的義教經(jīng)費和學(xué)生食堂代管賬的流水賬分開立帳，規(guī)范、嚴格、透明管理。

4、加強賬務(wù)督查管理。每年中心學(xué)校報賬員對各學(xué)校的各種惠民資金、學(xué)生食堂代管賬進行督促檢查。確保上級下?lián)艿母鞣N補助資金合法、按時、足額發(fā)放到位。管好、用好學(xué)生營養(yǎng)餐資金。

5、認真落實“兩免一補”、營養(yǎng)餐改善計劃、學(xué)前教育補助資金等教育惠民資金發(fā)放、監(jiān)督工作，提高教育惠民資金發(fā)放、管理。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校轄區(qū)有初中1所，村完小4所，義務(wù)教育階段在校學(xué)生2229人，其中：小學(xué)1519人；初中710人，有幼兒園4所，附設(shè)學(xué)前班1個，在校（園）幼兒514人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制172人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制172人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員203人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員45人，其中：退休45人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校決算總收入1925.27萬元，其中：財政撥款收入1925.27萬元，占總收入的100%（上級補助收入592.89萬元，占總收入的30.80%）；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2015年收入1925.27萬元，2014年收入1962.24萬，比上年減少36.97萬元，減少的主要原因是項目資金減少。

二、支出決算情況說明

2015年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校決算總支出1881.59萬元，其中：基本支出1881.59萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。2015年支出1881.59萬元，2014年支出1962.24萬元，比上年減少80.65萬元,減少的主要原因是項目支出減少。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出1881.59萬元。2014年1599.80萬元，比上年增加281.79萬元,增加的主要原因是教師工資調(diào)整，全面實施學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃資金，各種民生資金增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作崗位補貼等。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1012.10萬元，占基本支出的53.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出147.20萬元，占基本支出的7.82％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。2014年362.44萬元，比上年減少362.44萬元,減少的主要原因是上級下達學(xué)校基本建設(shè)類項目資金減少；學(xué)校在建工程減少，辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出1881.59萬元,占本年支出合計的100%。2015年支出1881.59萬元，2014年支出1962.24萬元，比上年減少80.65萬元,主要原因是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1688.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.76%。主要用于發(fā)放中小學(xué)教師工資支出，保障全縣中小學(xué)日常教學(xué)正常運轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)支出，發(fā)放學(xué)前教育家庭經(jīng)濟困難兒童資助經(jīng)費支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活補助支出，發(fā)放中小學(xué)家庭經(jīng)濟困難非寄宿生生活補助支出，發(fā)放普通高中國家助學(xué)金支出，發(fā)放中職助學(xué)金支出，發(fā)放教師工作崗位補貼支出，全面實施學(xué)前教育和中小學(xué)營養(yǎng)改善計劃資金支出，學(xué)前教育和中小學(xué)校舍建設(shè)支出，學(xué)校辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置支出，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出192.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.24%。主要用于發(fā)放離退休人員工資及死亡人員撫恤費等支出

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額2.79萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，公務(wù)接待費支出0.79萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.21萬元，減少的主要原因是：學(xué)校嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少和壓縮接待開支，開展單位厲行節(jié)約行動等。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，比2014年決算減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。其中：購置費0萬元，比2014年決算減少0萬元；運行維護費2萬元，比2014年決算減少0.2萬元，主要用于保障學(xué)校日常運轉(zhuǎn)和后勤服務(wù)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待40批次、125人，接待費開支0.79萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2014年決算減少0.01萬元，主要用于接待上級部門對學(xué)校各項工作指導(dǎo)和檢查、學(xué)校之間業(yè)務(wù)往來等產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

1.政府采購決算

政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等。采購預(yù)算財政性資金貨物109.6萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元；采購金額財政性資金貨物99.87萬元，工程0萬元，服務(wù)0萬元。

2.績效管理信息

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

2014年末固定資產(chǎn)1731.23萬元，本年度增加127.28萬元，2015年末固定資產(chǎn)總值1858.51萬元。資產(chǎn)增加的原因，一方面是在建項目在2015年通過審計部門竣工驗收結(jié)算審計計入固定資產(chǎn)，另一方面是設(shè)備購置增加計入固定資產(chǎn)。學(xué)校加強學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，定期進行清理，專人負責(zé)管理，避免國有資產(chǎn)流失。

4.情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我單位無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心學(xué)校

2016年9月28日