一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

龍陵中基新型建材有限公司成立于2017年9月15日，屬民營企業(yè)，法人代表：段映國，注冊資金：2000萬元，主要經(jīng)營新型建筑材料研制、生產(chǎn)、銷售及科研成果推廣及應(yīng)用；鋼結(jié)構(gòu)制造及產(chǎn)品銷售、金屬型瓦和復(fù)合夾心板制造及銷售。公司位于龍陵縣黃草壩工業(yè)園區(qū)，占地513.16畝，龍陵縣新型環(huán)保節(jié)能建設(shè)項(xiàng)目估算總投資78600萬元，建設(shè)原材料堆放區(qū)、產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)區(qū)、成品堆放區(qū)、裝卸區(qū)、綜合辦公樓等配套基礎(chǔ)設(shè)施，建筑面積20余萬平方米，采用目前國內(nèi)、外先進(jìn)的加工工藝和生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)年產(chǎn)30萬立方米蒸壓加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線；建設(shè)年產(chǎn)3萬噸裝配式鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線；建設(shè)年產(chǎn)25萬平方米裝配式混凝土結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線；建設(shè)日處理石灰?guī)r礦山尾礦廢棄物達(dá)100噸綜合利用生產(chǎn)線。

公司屬于龍陵縣招商引資企業(yè)，是云南省2018年“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，綠色建材是建材行業(yè)的發(fā)展方向，也是建設(shè)生態(tài)文明，貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展需要。產(chǎn)品銷售已與多家經(jīng)銷商、建筑工程企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議，結(jié)合企業(yè)所屬區(qū)位優(yōu)勢銷售可覆蓋云南省滇西片區(qū)、面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，依托國家“一帶一路”倡議、孟中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)，結(jié)合“十三五”期間云南省將在資源獲取、市場拓展、合作開發(fā)、開放發(fā)展等發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)與發(fā)達(dá)地區(qū)、境外國家的合作區(qū)域經(jīng)濟(jì)不斷縱深融合。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、總體目標(biāo)

2021年申報(bào)省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金300萬，現(xiàn)300萬元資金已全部到賬（2021年12月14日到賬20萬元、2022年4月11日撥付100萬元、2022年4月21日撥付180萬元）。專項(xiàng)資金公司都將用于項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，分別為進(jìn)行場地平整、支砌重力式擋土墻等。項(xiàng)目建成投入生產(chǎn)后，產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)合水電硅一體化使用上游生產(chǎn)的尾礦廢棄物綜合利用，實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保節(jié)能低碳的建材產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)或裝備居國內(nèi)先進(jìn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)優(yōu)、能耗降低1446噸標(biāo)煤、減排38.2%，新型環(huán)保節(jié)能材料比傳統(tǒng)方式可節(jié)約鋼材10%，木材80%，水資源50%，降低施工能耗40%，促進(jìn)項(xiàng)目施工工期提前30%，現(xiàn)場施工人數(shù)降低25%，建筑垃圾減少80%，建筑使用面積可增加5%，施工驗(yàn)收一次性合格率達(dá)到100%，是推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)集成集約、綠色低碳發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國家新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略的必由之路。公司帶動(dòng)其他配套材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，能夠拓寬當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)渠道，改善當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力就近就業(yè)，極大地緩解當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕姷拿撠氈赂唬滦蛪Σ牟粌H滿足現(xiàn)代人們居住質(zhì)量的要求，而且具有資源綜合利用、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約土地、節(jié)約能源、可以大幅度減少建筑垃圾和揚(yáng)塵等特征。項(xiàng)目生產(chǎn)過程中燃料主要使用天燃?xì)猓欣诮档蜕a(chǎn)成本，減少工業(yè)廢氣污染，改善當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量，項(xiàng)目建設(shè)生態(tài)效益明顯。

2、階段性目標(biāo)

第一階段：完成基礎(chǔ)工程（場地平整、擋土墻支砌、臨時(shí)設(shè)施建設(shè)、給排水、邊坡治理等）。

第二階段：辦公樓、車間廠房建設(shè)。

第三階段：設(shè)備購進(jìn)及安裝。

第四階段：產(chǎn)品生產(chǎn)。

（三）項(xiàng)目組織管理情況

1、公司職責(zé)分工

公司主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決議，對各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程的計(jì)劃、實(shí)施、檢查、跟進(jìn)、落實(shí)、安全、預(yù)結(jié)算等工作。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析及管理工作。

2、管理流程

專項(xiàng)資金的使用管理遵循“集中使用、突出重點(diǎn)；專款專用、專賬核算”的原則。

確定項(xiàng)目資金使用范圍的前提條件下，將項(xiàng)目資金納入年度資金使用整體預(yù)算當(dāng)中，財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，做到公司預(yù)算與資金使用的合理銜接，避免資金使用不當(dāng)。

公司應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行，不得隨意改變資金使用方向和內(nèi)容。確有必要調(diào)整的，可根據(jù)使用輕重緩急與范圍進(jìn)行確認(rèn)。專項(xiàng)資金年度預(yù)算應(yīng)確保按期完成，原則當(dāng)年使用完畢相關(guān)資金。

3.組織實(shí)施

根據(jù)實(shí)際情況制定了相應(yīng)的資金管理制度及資金安排程序，由各施工班組及部門-項(xiàng)目部-財(cái)務(wù)部-董事會(huì)逐級審核報(bào)批付款申請。專項(xiàng)資金使用應(yīng)按年度預(yù)算進(jìn)行支出使用，設(shè)立臺(tái)賬，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金支出的日常管理。不得用于發(fā)放工資、津貼、償還貸款、支付利息等不符合專項(xiàng)資金使用條例，不得用于基礎(chǔ)性辦公室設(shè)施的建設(shè)。

4.制度建設(shè)情況

公司制度建設(shè)完善，對各部門、各崗位都制定了相應(yīng)的管理規(guī)章制度、管理辦法、管理規(guī)范、崗位職責(zé)、考核細(xì)則等。

二、績效自評工作組織開展情況

（一）績效評價(jià)目地

項(xiàng)目資金使用方向及資金使用發(fā)揮效率，項(xiàng)目資金使用后續(xù)管理，為今后相關(guān)各方實(shí)施類似項(xiàng)目及長效管理提供借鑒及參考。

（二）績效評價(jià)依據(jù)

1.云南省人民政府關(guān)于印發(fā)《云南省省級財(cái)政項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法》的通知；

2.《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（保財(cái)建〔2021〕120號）；

3.《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》（龍財(cái)建〔2021〕42號）；

4.《云南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開展2021年度省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金績效自評工作的通知》（規(guī)劃〔2022〕51號）；

5.龍陵縣新型環(huán)保節(jié)能材料建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，備案等相關(guān)文件。

（三）績效評價(jià)方法

1、科學(xué)規(guī)范績效評價(jià)注重財(cái)政資金使用的有效性，嚴(yán)格按照資金使用要求進(jìn)行使用；

2、公正公開評價(jià)客觀，實(shí)事求是，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開；

3、 績效相關(guān)績效評價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價(jià)，結(jié)果清晰反映資金使用。

三、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

項(xiàng)目基本按照進(jìn)度進(jìn)行，具備良好的管理制度且執(zhí)行有力，項(xiàng)目完成后落實(shí)責(zé)任人，整體績效良好。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

項(xiàng)目資金經(jīng)過充分考慮，且按照既定計(jì)劃實(shí)施。在資金使用過程中符合國家相關(guān)法律法規(guī)，資金撥付有完整審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算使用名錄，不存在截留、擠占、挪用、虛列等支出。

五、存在問題及原因分析

當(dāng)前，制約項(xiàng)目如期推進(jìn)主要問題：項(xiàng)目建設(shè)用地指標(biāo)未全面落實(shí)。項(xiàng)目建設(shè)總用地513.6畝，至今僅有建設(shè)用地指標(biāo)178.5畝，剩余335.1畝已有指標(biāo)但未報(bào)批。原因是：根據(jù)新《中華人民共和國土地管理法》相關(guān)規(guī)定，用地報(bào)批需符合省級人民政府批準(zhǔn)委托地方人民政府實(shí)施的成片開發(fā)方案，我縣成片開發(fā)方案正在上報(bào)，造成項(xiàng)目無法推進(jìn)建設(shè)。

六、下一步改進(jìn)措施

現(xiàn)因企業(yè)前期投入資金量過大，及用地手續(xù)等原因制約，項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)困難重重，用地手續(xù)批復(fù)時(shí)間不明確等原因，公司結(jié)合實(shí)際，調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，在已取得批復(fù)178.5畝建設(shè)用地上，先建設(shè)一條蒸壓加氣塊生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2022年底投產(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000余萬元。再取得335.1畝用地手續(xù)后及時(shí)實(shí)施生產(chǎn)線建設(shè)。